QCON American Century Quality Convertible Securities ETF
Koers per Sep 08, 2025 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 47.91 | Dagbandbreedte | 47.89 – 47.92 |
| 52-weeksbereik | 42.27 – 48.62 | Volume | 150 |
| Gem. volume | 15.76K | AUM | $42.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.32% | Yield (TTM) | 1.10% |
| NAV | 42.96 | Premie/korting | +11.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 19, 2021 | Posities | 125 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072521 | ISIN | US0250725217 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund's net assets, plus any borrowings for investment purposes, in convertible securities. Convertible securities have characteristics similar to both bonds and common stocks and typically consist of debt securities and preferred stocks that may be converted into or exchanged for a prescribed amount of common stock or other equity security, of the same or a different issuer, within a particular time period, at a specified price. The fund may invest in high-yield securities. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.24% | +2.79% | +6.51% | +5.23% | +10.09% | +5.75% | — | — | -0.92% |
| Totaalrendement | -0.15% | +4.51% | +9.08% | +8.10% | +14.26% | +9.06% | — | — | +1.60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 15, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $32.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 01, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 104 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co (conv) 7.5% 12/31/2049 Series L | WFC-PL | 2.81% | 1.18K | $1.4M |
| 2 | Bank of America Corp (conv) 7.25% Series L | BAC-PL | 2.39% | 973 | $1.2M |
| 3 | Seagate HDD Cayman (conv) 3.50% 06/01/2028 | — | 2.32% | 638.00K | $1.1M |
| 4 | Boeing Co/The (conv) 6.00% 10-15-2027 | — | 2.19% | 15.88K | $1.1M |
| 5 | Axon Enterprise Inc (conv) 0.50% 12/15/2027 | — | 2.15% | 294.00K | $1.1M |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co (conv) 7.63%… | — | 1.74% | 14.61K | $862.7K |
| 7 | Dexcom Inc (conv) 0.25% 11/15/2025 | — | 1.67% | 839.00K | $826.2K |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc (conv) 3.13%… | — | 1.65% | 533.00K | $820.0K |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd (conv) 6.00%… | — | 1.62% | 127.00K | $801.8K |
| 10 | Duke Energy Corp (conv) 4.13% 04/15/2026 | — | 1.55% | 725.00K | $768.0K |
| 11 | Apollo Global Management Inc (conv) 6.75%… | APO-PA | 1.55% | 10.16K | $765.7K |
| 12 | BlackLine Inc (conv) 1.00% 06/01/2029 | — | 1.54% | 716.00K | $764.0K |
| 13 | US DOLLARS | — | 1.52% | 752.78K | $752.8K |
| 14 | NextEra Energy Inc (conv) 6.93% 09-01-2025 | NEE-PR | 1.50% | 18.67K | $743.7K |
| 15 | Airbnb Inc (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.48% | 761.00K | $735.5K |
| 16 | FirstEnergy Corp (conv) 4.00% 05/01/2026 | — | 1.43% | 703.00K | $707.7K |
| 17 | UGI Corp (conv) 5.00% 06/01/2028 | — | 1.41% | 506.00K | $699.8K |
| 18 | Dropbox Inc (conv) 0.00% 03/01/2028 | — | 1.41% | 687.00K | $699.4K |
| 19 | Ford Motor Co (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.40% | 698.00K | $691.4K |
| 20 | InterDigital Inc (conv) 3.50% 06/01/2027 | — | 1.39% | 236.00K | $687.9K |
| 21 | Uber Technologies Inc (conv) 0.00% 12/15/2025 | — | 1.39% | 573.00K | $687.3K |
| 22 | Stride Inc (conv) 1.13% 09/01/2027 | — | 1.37% | 243.00K | $676.6K |
| 23 | Welltower OP LLC (conv) 2.75% 05/15/2028 | — | 1.29% | 392.00K | $639.2K |
| 24 | Tyler Technologies Inc (conv) 0.25% 03/15/2026 | — | 1.29% | 516.00K | $636.7K |
| 25 | Box Inc (conv) 1.50% 09/15/2029 | — | 1.28% | 616.00K | $636.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.10% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5290 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 02, 2025 | Laatste betaling | $0.5290 (Sep 04, 2025) |
| Groei 1J | -58.71% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -9.67% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5290 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1120 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1516 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0812 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 05, 2025 | $0.1111 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1331 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.0784 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.0672 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1635 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.0820 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.0851 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1529 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.429 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 150 | Gemiddeld volume | 15.76K |
| AUM | $42.0M | Premie/korting | +11.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QCON
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.