QCON American Century Quality Convertible Securities ETF
Cours au Sep 08, 2025 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.91 | Plage journalière | 47.89 – 47.92 |
| Plage 52 semaines | 42.27 – 48.62 | Volume | 150 |
| Volume moy. | 15.76K | AUM | $42.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.32% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.10% |
| NAV | 42.96 | Prime/Décote | +11.53% indicatif |
| Création | Feb 19, 2021 | Participations | 125 |
| Émetteur | — | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Preferred Stocks | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 025072521 | ISIN | US0250725217 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund's net assets, plus any borrowings for investment purposes, in convertible securities. Convertible securities have characteristics similar to both bonds and common stocks and typically consist of debt securities and preferred stocks that may be converted into or exchanged for a prescribed amount of common stock or other equity security, of the same or a different issuer, within a particular time period, at a specified price. The fund may invest in high-yield securities. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.24% | +2.79% | +6.51% | +5.23% | +10.09% | +5.75% | — | — | -0.92% |
| Performance totale | -0.15% | +4.51% | +9.08% | +8.10% | +14.26% | +9.06% | — | — | +1.60% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Sep 15, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.32% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $32.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 01, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 104 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co (conv) 7.5% 12/31/2049 Series L | WFC-PL | 2.81% | 1.18K | $1.4M |
| 2 | Bank of America Corp (conv) 7.25% Series L | BAC-PL | 2.39% | 973 | $1.2M |
| 3 | Seagate HDD Cayman (conv) 3.50% 06/01/2028 | — | 2.32% | 638.00K | $1.1M |
| 4 | Boeing Co/The (conv) 6.00% 10-15-2027 | — | 2.19% | 15.88K | $1.1M |
| 5 | Axon Enterprise Inc (conv) 0.50% 12/15/2027 | — | 2.15% | 294.00K | $1.1M |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co (conv) 7.63%… | — | 1.74% | 14.61K | $862.7K |
| 7 | Dexcom Inc (conv) 0.25% 11/15/2025 | — | 1.67% | 839.00K | $826.2K |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc (conv) 3.13%… | — | 1.65% | 533.00K | $820.0K |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd (conv) 6.00%… | — | 1.62% | 127.00K | $801.8K |
| 10 | Duke Energy Corp (conv) 4.13% 04/15/2026 | — | 1.55% | 725.00K | $768.0K |
| 11 | Apollo Global Management Inc (conv) 6.75%… | APO-PA | 1.55% | 10.16K | $765.7K |
| 12 | BlackLine Inc (conv) 1.00% 06/01/2029 | — | 1.54% | 716.00K | $764.0K |
| 13 | US DOLLARS | — | 1.52% | 752.78K | $752.8K |
| 14 | NextEra Energy Inc (conv) 6.93% 09-01-2025 | NEE-PR | 1.50% | 18.67K | $743.7K |
| 15 | Airbnb Inc (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.48% | 761.00K | $735.5K |
| 16 | FirstEnergy Corp (conv) 4.00% 05/01/2026 | — | 1.43% | 703.00K | $707.7K |
| 17 | UGI Corp (conv) 5.00% 06/01/2028 | — | 1.41% | 506.00K | $699.8K |
| 18 | Dropbox Inc (conv) 0.00% 03/01/2028 | — | 1.41% | 687.00K | $699.4K |
| 19 | Ford Motor Co (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.40% | 698.00K | $691.4K |
| 20 | InterDigital Inc (conv) 3.50% 06/01/2027 | — | 1.39% | 236.00K | $687.9K |
| 21 | Uber Technologies Inc (conv) 0.00% 12/15/2025 | — | 1.39% | 573.00K | $687.3K |
| 22 | Stride Inc (conv) 1.13% 09/01/2027 | — | 1.37% | 243.00K | $676.6K |
| 23 | Welltower OP LLC (conv) 2.75% 05/15/2028 | — | 1.29% | 392.00K | $639.2K |
| 24 | Tyler Technologies Inc (conv) 0.25% 03/15/2026 | — | 1.29% | 516.00K | $636.7K |
| 25 | Box Inc (conv) 1.50% 09/15/2029 | — | 1.28% | 616.00K | $636.0K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.10% | Versé (12 derniers mois) | $0.5290 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 02, 2025 | Dernier versement | $0.5290 (Sep 04, 2025) |
| Croissance 1 an | -58.71% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -9.67% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5290 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1120 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1516 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0812 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 05, 2025 | $0.1111 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1331 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.0784 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.0672 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1635 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.0820 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.0851 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1529 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.429 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 150 | Volume moyen | 15.76K |
| AUM | $42.0M | Prime/Décote | +11.53% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour QCON
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.