QCON American Century Quality Convertible Securities ETF
Kurs vom Sep 08, 2025 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.91 | Tagesspanne | 47.89 – 47.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.27 – 48.62 | Volumen | 150 |
| Durchschn. Volumen | 15.76K | AUM | $42.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | 1.10% |
| NAV | 42.96 | Aufgeld/Abschlag | +11.53% indikativ |
| Auflegung | Feb 19, 2021 | Positionen | 125 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072521 | ISIN | US0250725217 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund's net assets, plus any borrowings for investment purposes, in convertible securities. Convertible securities have characteristics similar to both bonds and common stocks and typically consist of debt securities and preferred stocks that may be converted into or exchanged for a prescribed amount of common stock or other equity security, of the same or a different issuer, within a particular time period, at a specified price. The fund may invest in high-yield securities. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.24% | +2.79% | +6.51% | +5.23% | +10.09% | +5.75% | — | — | -0.92% |
| Gesamtrendite | -0.15% | +4.51% | +9.08% | +8.10% | +14.26% | +9.06% | — | — | +1.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 15, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 01, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co (conv) 7.5% 12/31/2049 Series L | WFC-PL | 2.81% | 1.18K | $1.4M |
| 2 | Bank of America Corp (conv) 7.25% Series L | BAC-PL | 2.39% | 973 | $1.2M |
| 3 | Seagate HDD Cayman (conv) 3.50% 06/01/2028 | — | 2.32% | 638.00K | $1.1M |
| 4 | Boeing Co/The (conv) 6.00% 10-15-2027 | — | 2.19% | 15.88K | $1.1M |
| 5 | Axon Enterprise Inc (conv) 0.50% 12/15/2027 | — | 2.15% | 294.00K | $1.1M |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co (conv) 7.63%… | — | 1.74% | 14.61K | $862.7K |
| 7 | Dexcom Inc (conv) 0.25% 11/15/2025 | — | 1.67% | 839.00K | $826.2K |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc (conv) 3.13%… | — | 1.65% | 533.00K | $820.0K |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd (conv) 6.00%… | — | 1.62% | 127.00K | $801.8K |
| 10 | Duke Energy Corp (conv) 4.13% 04/15/2026 | — | 1.55% | 725.00K | $768.0K |
| 11 | Apollo Global Management Inc (conv) 6.75%… | APO-PA | 1.55% | 10.16K | $765.7K |
| 12 | BlackLine Inc (conv) 1.00% 06/01/2029 | — | 1.54% | 716.00K | $764.0K |
| 13 | US DOLLARS | — | 1.52% | 752.78K | $752.8K |
| 14 | NextEra Energy Inc (conv) 6.93% 09-01-2025 | NEE-PR | 1.50% | 18.67K | $743.7K |
| 15 | Airbnb Inc (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.48% | 761.00K | $735.5K |
| 16 | FirstEnergy Corp (conv) 4.00% 05/01/2026 | — | 1.43% | 703.00K | $707.7K |
| 17 | UGI Corp (conv) 5.00% 06/01/2028 | — | 1.41% | 506.00K | $699.8K |
| 18 | Dropbox Inc (conv) 0.00% 03/01/2028 | — | 1.41% | 687.00K | $699.4K |
| 19 | Ford Motor Co (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.40% | 698.00K | $691.4K |
| 20 | InterDigital Inc (conv) 3.50% 06/01/2027 | — | 1.39% | 236.00K | $687.9K |
| 21 | Uber Technologies Inc (conv) 0.00% 12/15/2025 | — | 1.39% | 573.00K | $687.3K |
| 22 | Stride Inc (conv) 1.13% 09/01/2027 | — | 1.37% | 243.00K | $676.6K |
| 23 | Welltower OP LLC (conv) 2.75% 05/15/2028 | — | 1.29% | 392.00K | $639.2K |
| 24 | Tyler Technologies Inc (conv) 0.25% 03/15/2026 | — | 1.29% | 516.00K | $636.7K |
| 25 | Box Inc (conv) 1.50% 09/15/2029 | — | 1.28% | 616.00K | $636.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5290 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 02, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5290 (Sep 04, 2025) |
| Wachstum 1J | -58.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -9.67% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5290 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1120 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1516 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0812 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 05, 2025 | $0.1111 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1331 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.0784 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.0672 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1635 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.0820 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.0851 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1529 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.429 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 150 | Durchschnittliches Volumen | 15.76K |
| AUM | $42.0M | Aufgeld/Abschlag | +11.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QCON
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.