QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
Котировка на 30 окт. 2026 г. 19:42 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,81 | Дневной диапазон | 25,30 – 25,48 |
| Диапазон за 52 недели | 23,03 – 26,38 | Объём торгов | 9,62 тыс. |
| Средний объём | 29,09 тыс. | AUM | 104,7 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,90 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,85 | Премия/дисконт | -2,05 % индикативный |
| Дата запуска | 19 июл. 2024 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F219 | ISIN | US33740F2193 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options that reference the price performance of the Invesco QQQ TrustSM, Series 1. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Tiingo (ежедневная история цен этого фонда; история от Financial Modeling Prep оказалась некорректной; Источники данных). Котировка в реальном времени: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,55 % | +1,15 % | +3,12 % | +7,12 % | +8,04 % | — | — | — | +10,76 % |
| Совокупная доходность | -2,55 % | +1,15 % | +3,12 % | +7,12 % | +8,04 % | — | — | — | +10,76 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Рассчитано ETF Explorer на основе ежедневных цен Tiingo. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,90 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-07-16 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 6.94 | — | 96,78 % | 1,46 тыс. | 99,8 млн $ |
| 2 | 2027-07-16 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 695.32 | — | 6,61 % | 1,46 тыс. | 6,8 млн $ |
| 3 | US Dollar | — | 0,95 % | 974,63 тыс. | 974,6 тыс. $ |
| 4 | 2027-07-16 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 556.25 | — | -1,99 % | -1,46 тыс. | -2,1 млн $ |
| 5 | 2027-07-16 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 809.35 | — | -2,35 % | -1,46 тыс. | -2,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6,61 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6040 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,00 % / — | Сортино 1Л | 0,8820 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5100 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8380 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4,52 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 1 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9,62 тыс. | Средний объём | 29,09 тыс. |
| AUM | 104,7 млн $ | Премия/дисконт | -2,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,6 млн $ | +1,57 % | 103,9 млн $ → 104,7 млн $ |
| 1 месяц | 4,8 млн $ | +4,67 % | 103 млн $ → 104,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QCJL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.