QBER Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:58 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,84 | Дневной диапазон | 23,80 – 23,89 |
| Диапазон за 52 недели | 19,75 – 24,88 | Объём торгов | 12,77 тыс. |
| Средний объём | 19,18 тыс. | AUM | 72,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 3,27 % |
| NAV | 23,84 | Премия/дисконт | +0,21 % индикативный |
| Дата запуска | 28 июн. 2024 г. | Состав портфеля | 21 |
| Эмитент | TrueShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322509 | ISIN | US2103225098 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that aims to provide substantial protection of principal and generation of interest income while maintaining the potential to create positive returns in the event of a decline in U.S. equity markets. It seeks to achieve these goals by combining: (1) an investment of substantially all its assets in a portfolio of short-term income-generating debt securities with (2) a modest investment in put options on securities or indexes that are representative of U.S. large capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,21 % | -0,08 % | +0,29 % | -0,42 % | -3,16 % | — | — | — | -1,90 % |
| Совокупная доходность | +0,21 % | -0,08 % | +0,29 % | -0,42 % | 0,00 % | — | — | — | +0,05 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 21 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 11/19/26 | — | 33,15 % | 24,1 млн | 24 млн $ |
| 2 | TREASURY BILL B 12/17/26 | — | 33,05 % | 24,1 млн | 24 млн $ |
| 3 | TREASURY BILL B 01/12/27 | — | 32,95 % | 24,1 млн | 23,9 млн $ |
| 4 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1,05 % | 759,27 тыс. | 759,3 тыс. $ |
| 5 | SPY 01/15/27 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0,15 % | 76 | 107,8 тыс. $ |
| 6 | SPY 01/15/27 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0,15 % | 96 | 107,8 тыс. $ |
| 7 | SPY 12/18/26 P720.00 Euro Cash Flex | — | 0,13 % | 125 | 97,5 тыс. $ |
| 8 | SPY 12/18/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0,13 % | 86 | 97,4 тыс. $ |
| 9 | SPY 11/20/26 P745.00 Euro Cash Flex | — | 0,08 % | 75 | 57,5 тыс. $ |
| 10 | SPY 11/20/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0,07 % | 107 | 54,3 тыс. $ |
| 11 | SPY 01/15/27 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0,01 % | 8 | 9,7 тыс. $ |
| 12 | SPY 01/15/27 P750.00 Euro Cash Flex | — | 0,01 % | 5 | 8,4 тыс. $ |
| 13 | SPY 11/20/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0,01 % | 6 | 4 тыс. $ |
| 14 | SPY 12/18/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 3 | 2,8 тыс. $ |
| 15 | SPY 11/20/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 6 | 2,7 тыс. $ |
| 16 | SPY 01/15/27 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 1 | 1,3 тыс. $ |
| 17 | SPY 12/18/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 1 | 1 тыс. $ |
| 18 | SPY 12/18/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 1 | 853,32 $ |
| 19 | SPY 11/20/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 1 | 580,12 $ |
| 20 | SPY 11/20/26 P720.00 Euro Cash Flex | — | 0,00 % | 1 | 394,55 $ |
| 21 | US DOLLARS | — | -0,96 % | -694,81 тыс. | -694,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,27 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7820 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.7820 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | — | — | $0.7820 |
| 27 дек. 2024 г. | — | — | $0.3340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,90 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,02 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,35 % / — | Сортино 1Л | -1,48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0,2150 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,5070 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,71 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12,77 тыс. | Средний объём | 19,18 тыс. |
| AUM | 72,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,21 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,2 млн $ | +1,66 % | 71,2 млн $ → 72,5 млн $ |
| 1 месяц | -2,8 млн $ | -3,77 % | 75,2 млн $ → 72,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QBER
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.