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QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

63.84 -0.61 (-0.95%)

Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Fechamento Anterior64.45 Intervalo Diário63.74 – 64.32
Faixa de 52 Semanas51.90 – 70.66 Volume447
Volume Médio10.00K AUM$83.8M (Oct 10, 2026)
Taxa de Administração0.63% Yield (TTM)2.41%
NAV64.46 Prêmio/Desconto-0.97% indicativo
InícioJun 29, 2009 Posições159
EmissorFirst Trust BolsaNASDAQ
CategoriaFinancials Índice AcompanhadoNão informado nos dados de origem
CUSIP33736Q104 ISINUS33736Q1040
GestãoNão informado nos dados de origem

Sobre este ETF

Operating as an exchange-traded fund, the First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund aims to replicate the financial performance, encompassing both price appreciation and income generation, of the Nasdaq OMX ABA Community Bank Index. This objective is pursued prior to the deduction of the fund's various operational costs and fees.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Início*
Retorno de preço -4.77% -4.96% +3.62% +12.67% +14.66% +16.92% +1.85% +4.36% +6.92%
Retorno total -4.77% -4.96% +4.16% +13.94% +16.88% +19.71% +4.35% +6.70% +8.96%

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Taxa de administração líquida0.63% Custo anual de um investimento de $10.000$63.00

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 161 linhas na base de dados.

#PosiçãoTickerPesoAçõesValor de Mercado
1 Wintrust Financial Corporation WTFC 4.15% 24.08K $3.4M
2 Commerce Bancshares, Inc. CBSH 3.35% 51.19K $2.8M
3 Central Bancompany, Inc. CBC 3.34% 85.48K $2.8M
4 United Bankshares, Inc. UBSI 2.66% 48.61K $2.2M
5 Hancock Whitney Corporation HWC 2.50% 28.63K $2.1M
6 Bank OZK OZK 2.08% 38.91K $1.7M
7 Eastern Bankshares, Inc. EBC 2.06% 81.55K $1.7M
8 TFS Financial Corporation TFSL 1.94% 100.09K $1.6M
9 First Financial Bankshares, Inc. FFIN 1.89% 51.15K $1.6M
10 International Bancshares Corporation IBOC 1.81% 22.20K $1.5M
11 Fulton Financial Corporation FULT 1.81% 68.14K $1.5M
12 Cathay General Bancorp CATY 1.69% 23.81K $1.4M
13 WSFS Financial Corporation WSFS 1.66% 18.23K $1.4M
14 CVB Financial Corp. CVBF 1.63% 62.81K $1.3M
15 Independent Bank Corp. INDB 1.57% 16.91K $1.3M
16 BancFirst Corporation BANF 1.53% 11.99K $1.3M
17 WesBanco, Inc. WSBC 1.51% 34.23K $1.3M
18 First Interstate BancSystem, Inc. FIBK 1.41% 34.01K $1.2M
19 First Financial Bancorp. FFBC 1.39% 37.46K $1.2M
20 TowneBank TOWN 1.39% 32.99K $1.2M
21 Simmons First National Corporation SFNC 1.38% 51.58K $1.1M
22 Mechanics Bancorp (Class A) MCHB 1.35% 78.63K $1.1M
23 Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF 1.32% 34.55K $1.1M
24 First Hawaiian, Inc. FHB 1.29% 43.43K $1.1M
25 Columbia Financial, Inc. CLBK 1.25% 96.20K $1.0M
26 NBT Bancorp Inc. NBTB 1.12% 18.54K $928.3K
27 Trustmark Corporation TRMK 1.10% 20.73K $916.3K
28 First Merchants Corporation FRME 1.05% 22.41K $874.1K
29 First Bancorp FBNC 1.05% 14.77K $873.7K
30 First Busey Corporation BUSE 1.03% 29.47K $852.6K
31 Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT 1.00% 11.09K $832.5K
32 Banner Corporation BANR 0.97% 12.13K $805.7K
33 Merchants Bancorp MBIN 0.97% 16.39K $802.0K
34 WaFd Inc. WAFD 0.94% 26.41K $777.2K
35 Northwest Bancshares, Inc. NWBI 0.92% 52.27K $766.8K
36 Enterprise Financial Services Corp EFSC 0.91% 12.92K $756.8K
37 1st Source Corporation SRCE 0.87% 8.60K $721.1K
38 The Bancorp, Inc. TBBK 0.85% 14.56K $702.3K
39 City Holding Company CHCO 0.84% 5.01K $701.7K
40 German American Bancorp, Inc. GABC 0.78% 13.41K $645.9K
41 Hope Bancorp, Inc. HOPE 0.73% 45.59K $605.4K
42 S&T Bancorp, Inc. STBA 0.73% 12.59K $604.8K
43 FirstSun Capital Bancorp FSUN 0.73% 15.69K $603.7K
44 TriCo Bancshares TCBK 0.71% 11.41K $586.5K
45 Bank First Corporation BFC 0.69% 3.96K $575.2K
46 QCR Holdings, Inc. QCRH 0.68% 5.84K $568.1K
47 Republic Bancorp, Inc. RBCAA 0.68% 6.25K $567.9K
48 OceanFirst Financial Corp. OCFC 0.67% 34.49K $554.6K
49 ConnectOne Bancorp, Inc. CNOB 0.65% 17.96K $537.7K
50 Pathward Financial, Inc. CASH 0.64% 7.41K $532.8K
51 Esquire Financial Holdings, Inc. ESQ 0.62% 4.32K $512.2K
52 Lakeland Financial Corporation LKFN 0.61% 8.87K $504.2K
53 Amalgamated Financial Corp. AMAL 0.60% 10.67K $497.1K
54 Burke & Herbert Financial Services Corp. BHRB 0.60% 7.21K $496.3K
55 Westamerica Bancorporation WABC 0.58% 8.25K $483.8K
56 Community Trust Bancorp, Inc. CTBI 0.58% 6.48K $480.9K
57 First Mid-Illinois Bancshares, Inc. FMBH 0.55% 9.49K $460.6K
58 Peoples Bancorp Inc. PEBO 0.55% 12.83K $459.2K
59 HBT Financial, Inc. HBT 0.55% 12.98K $453.6K
60 Old Second Bancorp, Inc. OSBC 0.54% 18.16K $446.8K
61 Preferred Bank PFBC 0.52% 4.23K $433.9K
62 Univest Financial Corporation UVSP 0.48% 9.84K $402.6K
63 Heritage Financial Corporation HFWA 0.48% 14.60K $396.6K
64 Northeast Bank NBN 0.46% 3.05K $384.6K
65 Capitol Federal Financial, Inc. CFFN 0.45% 44.86K $376.4K
66 Five Star Bancorp FSBC 0.45% 8.76K $372.0K
67 Mercantile Bank Corporation MBWM 0.43% 6.17K $356.4K
68 Business First Bancshares, Inc. BFST 0.43% 11.62K $354.2K
69 Horizon Bancorp, Inc. HBNC 0.42% 18.32K $352.9K
70 CNB Financial Corporation CCNE 0.42% 10.57K $351.8K
71 MetroCity Bankshares, Inc. MCBS 0.42% 10.27K $351.3K
72 NB Bancorp, Inc. NBBK 0.42% 15.64K $345.9K
73 Camden National Corporation CAC 0.40% 6.03K $334.6K
74 Hanmi Financial Corporation HAFC 0.39% 10.58K $325.7K
75 TrustCo Bank Corp NY TRST 0.39% 6.08K $325.7K
76 Mid Penn Bancorp, Inc. MPB 0.39% 9.04K $322.8K
77 First Community Bancshares, Inc. FCBC 0.38% 6.75K $319.5K
78 Farmers National Banc Corp. FMNB 0.38% 21.14K $316.5K
79 First Financial Corporation THFF 0.37% 4.24K $308.9K
80 Eagle Bancorp, Inc. EGBN 0.37% 10.88K $307.0K
81 Great Southern Bancorp, Inc. GSBC 0.36% 3.89K $298.5K
82 Capital City Bank Group, Inc. CCBG 0.35% 6.11K $293.8K
83 Orrstown Financial Services, Inc. ORRF 0.35% 7.02K $287.1K
84 South Plains Financial, Inc. SPFI 0.34% 6.72K $284.5K
85 Independent Bank Corporation IBCP 0.34% 7.92K $280.2K
86 Southern Missouri Bancorp, Inc. SMBC 0.33% 3.93K $274.9K
87 Peapack-Gladstone Financial Corporation PGC 0.33% 6.33K $274.4K
88 Financial Institutions, Inc. FISI 0.33% 7.03K $270.4K
89 Shore Bancshares, Inc. SHBI 0.32% 11.91K $265.2K
90 VersaBank VBNK 0.31% 11.57K $255.0K
91 Washington Trust Bancorp, Inc. WASH 0.30% 6.81K $252.3K
92 Community West Bancshares CWBC 0.30% 9.68K $248.9K
93 Cass Information Systems, Inc. CASS 0.29% 4.57K $244.0K
94 California BanCorp BCAL 0.29% 11.47K $243.6K
95 Arrow Financial Corporation AROW 0.29% 6.61K $240.5K
96 Peoples Financial Services Corp. PFIS 0.29% 3.57K $240.3K
97 Carter Bankshares, Inc. CARE 0.29% 7.91K $238.6K
98 Midland States Bancorp, Inc. MSBI 0.29% 7.41K $238.2K
99 Red River Bancshares, Inc. RRBI 0.28% 2.35K $235.6K
100 ACNB Corporation ACNB 0.27% 3.63K $226.1K
101 Hingham Institution for Savings HIFS 0.27% 784 $226.1K
102 Capital Bancorp, Inc. CBNK 0.27% 5.81K $224.1K
103 Coastal Financial Corporation CCB 0.27% 5.46K $222.3K
104 Kearny Financial Corp. KRNY 0.25% 23.17K $210.2K
105 First Business Financial Services, Inc. FBIZ 0.25% 2.99K $207.2K
106 Southern First Bancshares, Inc. SFST 0.24% 3.38K $201.6K
107 Bridgewater Bancshares, Inc. BWB 0.24% 9.95K $201.5K
108 Civista Bancshares, Inc. CIVB 0.24% 7.42K $196.0K
109 Unity Bancorp, Inc. UNTY 0.23% 3.58K $194.7K
110 Northrim BanCorp, Inc. NRIM 0.23% 7.94K $192.4K
111 US Dollar — 0.23% 187.61K $187.6K
112 Home Bancorp, Inc. HBCP 0.22% 2.81K $184.5K
113 Bankwell Financial Group, Inc. BWFG 0.22% 2.85K $184.1K
114 Sierra Bancorp BSRR 0.22% 4.63K $180.0K
115 Orange County Bancorp, Inc. OBT 0.21% 4.79K $176.7K
116 ChoiceOne Financial Services, Inc. COFS 0.21% 5.34K $173.3K
117 Ponce Financial Group, Inc. PDLB 0.21% 8.63K $173.1K
118 West Bancorporation, Inc. WTBA 0.21% 6.08K $172.6K
119 Farmers & Merchants Bancorp, Inc. FMAO 0.20% 4.92K $169.8K
120 Citizens & Northern Corporation CZNC 0.19% 6.40K $159.6K
121 First Bank FRBA 0.19% 8.83K $154.4K
122 Bank of Marin Bancorp BMRC 0.19% 5.78K $154.2K
123 RBB Bancorp RBB 0.18% 6.04K $153.5K
124 Plumas Bancorp PLBC 0.18% 2.48K $151.4K
125 Commercial Bancgroup, Inc. CBK 0.18% 4.89K $151.1K
126 USCB Financial Holdings, Inc. USCB 0.17% 6.59K $145.3K
127 Investar Holding Corporation ISTR 0.17% 4.92K $141.7K
128 PCB Bancorp PCB 0.17% 5.01K $139.0K
129 Chemung Financial Corporation CHMG 0.17% 1.72K $138.6K
130 Parke Bancorp, Inc. PKBK 0.16% 4.20K $135.1K
131 Primis Financial Corp. FRST 0.16% 8.85K $135.0K
132 MVB Financial Corp. MVBF 0.16% 4.63K $133.8K
133 The First Bancorp, Inc. FNLC 0.16% 4.03K $132.8K
134 Northeast Community Bancorp, Inc. NECB 0.16% 4.91K $132.7K
135 Norwood Financial Corp. NWFL 0.16% 3.89K $130.5K
136 Waterstone Financia, Inc. WSBF 0.15% 6.42K $125.0K
137 Timberland Bancorp, Inc. TSBK 0.15% 2.77K $124.4K
138 FS Bancorp, Inc. FSBW 0.15% 2.81K $123.7K
139 Avidbank Holdings, Inc. AVBH 0.15% 3.92K $121.7K
140 BayCom Corp BCML 0.14% 3.90K $119.0K
141 John Marshall Bancorp, Inc. JMSB 0.14% 5.04K $114.8K
142 NewtekOne, Inc. NEWT 0.14% 10.31K $112.3K
143 FVCBankcorp, Inc. FVCB 0.13% 6.44K $111.8K
144 First Community Corporation FCCO 0.13% 3.35K $108.3K
145 First Western Financial, Inc. MYFW 0.13% 3.48K $104.0K
146 Isabella Bank Corporation ISBA 0.12% 2.72K $101.5K
147 Franklin Financial Services Corporation FRAF 0.12% 1.61K $100.5K
148 Oak Valley Bancorp OVLY 0.12% 3.00K $100.2K
149 Ames National Corporation ATLO 0.12% 3.16K $99.4K
150 National Bankshares, Inc. NKSH 0.12% 2.27K $96.8K
151 Western New England Bancorp Inc. WNEB 0.12% 7.15K $96.7K
152 FB Bancorp, Inc. FBLA 0.11% 5.69K $95.5K
153 First National Corporation FXNC 0.11% 3.23K $95.1K
154 GBank Financial Holdings Inc. GBFH 0.11% 5.18K $89.7K
155 Eagle Financial Services, Inc. EFSI 0.11% 1.93K $87.9K
156 Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. PEBK 0.10% 1.95K $85.3K
157 First Internet Bancorp INBK 0.10% 3.12K $81.0K
158 Meridian Corporation MRBK 0.10% 4.26K $79.4K
159 OP Bancorp OPBK 0.10% 5.33K $79.3K
160 Ohio Valley Banc Corp. OVBC 0.09% 1.68K $75.2K
161 Canadian Dollar — 0.00% 246 $172.43

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Exposição Setorial

Serviços Financeiros 99.71%
Indústria 0.29%

Exposição Geográfica

United States (developed) 99.56%
Canada (developed) 0.30%
Other 0.13%

Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.

Distribuições

Yield (TTM)2.41% Pago (últimos 12 meses)$1.5387
FrequênciaQuarterly SEC yieldNão fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor
Último ex-dividendoSep 24, 2026 Último pagamento$0.3585 (Sep 30, 2026)
Crescimento 1A+20.83% Crescimento 3A / 5A (a.a.)+6.62% / +9.87%
Data ex-dividendoData de RegistroData de pagamentoValor
Sep 24, 2026Sep 24, 2026 Sep 30, 2026$0.3585
Jun 25, 2026Jun 25, 2026 Jun 30, 2026$0.3497
Mar 26, 2026Mar 26, 2026 Mar 31, 2026$0.3419
Dec 12, 2025Dec 12, 2025 Dec 31, 2025$0.4886
Sep 25, 2025Sep 25, 2025 Sep 30, 2025$0.3523
Jun 26, 2025Jun 26, 2025 Jun 30, 2025$0.2781
Mar 27, 2025Mar 27, 2025 Mar 31, 2025$0.3069
Dec 13, 2024Dec 13, 2024 Dec 31, 2024$0.3361
Sep 26, 2024Sep 26, 2024 Sep 30, 2024$0.2761
Jun 27, 2024Jun 27, 2024 Jun 28, 2024$0.4338
Mar 21, 2024Mar 22, 2024 Mar 28, 2024$0.2733
Dec 22, 2023Dec 26, 2023 Dec 29, 2023$0.3595

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Volatilidade 1A / 3A20.83% / 25.89% Sharpe 1A / 3A0.958 / 0.762
Drawdown máximo 1A / 3A-12.50% / -25.83% Sortino 1A1.40
Beta vs S&P 500 (3A)0.858 Correlação com o S&P 500 (1A)0.336
Desvio negativo 1A14.28% Taxa livre de risco utilizada4.05% (3M T-bill, FRED)

Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →

Liquidez

Volume hoje447 Volume médio10.00K
AUM$83.8M Prêmio/Desconto-0.97%
Spread bid/askNão fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado.

O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

PeríodoFluxo líquido est.% do AUM inicialAUM início → fim
1 Dia $717.6K +0.86% $83.1M → $83.8M
1 Mês -$8.0M -8.19% $97.2M → $83.8M
1 Semana $1.8M +2.19% $84.2M → $83.8M

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.

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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.

Commodity

Commodities (amplas)OuroPetróleo & GásPrata

Ativos Digitais

CriptomoedasBitcoin

Renda Fixa

Títulos (todos)Títulos PúblicosTítulos do TesouroTítulos CorporativosTítulos de High YieldTítulos MunicipaisObrigações InternacionaisTIPS / Proteção contra inflação

Rendimento

DividendoCovered Call / Rendimento com OpçõesAções Preferenciais

Região

InternacionalGlobalMercados DesenvolvidosMercados EmergentesSmall Cap InternacionalMercados de Fronteira

Setor & Tema

FinanceiroTecnologiaEnergiaImóveis / REITsSaúdeIndústriaMateriaisInfraestruturasEnergia Limpa

Estratégia

Buffer / Resultado DefinidoESG / SustentávelCom Cobertura CambialMomentoPeso IgualBaixa Volatilidade

Estrutura

ETFs ativosAlavancadoInverso

Estilo e porte

Grande Capitalização EUACrescimentoValuePequena Capitalização EUAMédia Capitalização EUAMercado Total