Bu ETF hakkında
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund aims to replicate the financial performance, encompassing both price appreciation and income generation, of the Nasdaq OMX ABA Community Bank Index. This objective is pursued prior to the deduction of the fund's various operational costs and fees.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.05% | +8.72% | +10.43% | +19.43% | +15.24% | +17.53% | +3.86% | +5.07% | +7.33% |
| Toplam getiri | -1.05% | +9.29% | +11.67% | +20.77% | +18.22% | +20.63% | +6.51% | +7.47% | +9.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 161 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corporation | WTFC | 4.10% | 25.60K | $3.9M |
| 2 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 3.42% | 55.34K | $3.3M |
| 3 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 3.07% | 91.02K | $2.9M |
| 4 | United Bankshares, Inc. | UBSI | 2.62% | 52.31K | $2.5M |
| 5 | Hancock Whitney Corporation | HWC | 2.45% | 30.81K | $2.3M |
| 6 | Bank OZK | OZK | 2.14% | 41.44K | $2.0M |
| 7 | Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 2.10% | 87.75K | $2.0M |
| 8 | TFS Financial Corporation | TFSL | 1.96% | 106.46K | $1.9M |
| 9 | First Financial Bankshares, Inc. | FFIN | 1.96% | 54.39K | $1.9M |
| 10 | Fulton Financial Corporation | FULT | 1.80% | 72.56K | $1.7M |
| 11 | International Bancshares Corporation | IBOC | 1.78% | 23.61K | $1.7M |
| 12 | Texas Capital Bancshares, Inc. | TCBI | 1.71% | 16.58K | $1.6M |
| 13 | Cathay General Bancorp | CATY | 1.67% | 25.45K | $1.6M |
| 14 | WSFS Financial Corporation | WSFS | 1.66% | 19.76K | $1.6M |
| 15 | Independent Bank Corp. | INDB | 1.61% | 18.34K | $1.5M |
| 16 | CVB Financial Corp. | CVBF | 1.58% | 66.98K | $1.5M |
| 17 | WesBanco, Inc. | WSBC | 1.57% | 36.51K | $1.5M |
| 18 | BancFirst Corporation | BANF | 1.51% | 12.75K | $1.4M |
| 19 | First Interstate BancSystem, Inc. | FIBK | 1.46% | 36.88K | $1.4M |
| 20 | Mechanics Bancorp (Class A) | MCHB | 1.44% | 83.62K | $1.4M |
| 21 | TowneBank | TOWN | 1.38% | 35.07K | $1.3M |
| 22 | First Financial Bancorp. | FFBC | 1.38% | 39.83K | $1.3M |
| 23 | Seacoast Banking Corporation of Florida | SBCF | 1.35% | 36.92K | $1.3M |
| 24 | Simmons First National Corporation | SFNC | 1.33% | 55.07K | $1.3M |
| 25 | First Hawaiian, Inc. | FHB | 1.29% | 46.18K | $1.2M |
| 26 | The Bancorp, Inc. | TBBK | 1.11% | 15.80K | $1.1M |
| 27 | Trustmark Corporation | TRMK | 1.09% | 22.25K | $1.0M |
| 28 | WaFd Inc. | WAFD | 1.08% | 28.05K | $1.0M |
| 29 | NBT Bancorp Inc. | NBTB | 1.08% | 19.74K | $1.0M |
| 30 | Columbia Financial, Inc. | CLBK | 1.07% | 86.89K | $1.0M |
| 31 | First Bancorp | FBNC | 1.06% | 15.71K | $1.0M |
| 32 | First Merchants Corporation | FRME | 1.05% | 23.92K | $1.0M |
| 33 | First Busey Corporation | BUSE | 1.02% | 32.11K | $970.0K |
| 34 | Merchants Bancorp | MBIN | 0.99% | 17.44K | $943.9K |
| 35 | Banner Corporation | BANR | 0.97% | 12.89K | $924.1K |
| 36 | Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT | 0.97% | 11.20K | $919.3K |
| 37 | Enterprise Financial Services Corp | EFSC | 0.93% | 13.89K | $889.0K |
| 38 | Northwest Bancshares, Inc. | NWBI | 0.89% | 55.54K | $850.4K |
| 39 | 1st Source Corporation | SRCE | 0.83% | 9.14K | $787.2K |
| 40 | City Holding Company | CHCO | 0.81% | 5.36K | $771.3K |
| 41 | German American Bancorp, Inc. | GABC | 0.75% | 14.26K | $712.1K |
| 42 | S&T Bancorp, Inc. | STBA | 0.72% | 13.66K | $685.6K |
| 43 | Hope Bancorp, Inc. | HOPE | 0.71% | 48.53K | $678.0K |
| 44 | TriCo Bancshares | TCBK | 0.71% | 12.11K | $674.5K |
| 45 | Pathward Financial, Inc. | CASH | 0.71% | 8.01K | $672.9K |
| 46 | FirstSun Capital Bancorp | FSUN | 0.70% | 16.75K | $668.7K |
| 47 | Bank First Corporation | BFC | 0.68% | 4.24K | $645.4K |
| 48 | QCR Holdings, Inc. | QCRH | 0.67% | 6.27K | $633.5K |
| 49 | Republic Bancorp, Inc. | RBCAA | 0.66% | 6.64K | $626.0K |
| 50 | ConnectOne Bancorp, Inc. | CNOB | 0.65% | 19.09K | $615.7K |
| 51 | Lakeland Financial Corporation | LKFN | 0.60% | 9.46K | $571.6K |
| 52 | Amalgamated Financial Corp. | AMAL | 0.58% | 11.34K | $554.2K |
| 53 | Peoples Bancorp Inc. | PEBO | 0.57% | 13.64K | $545.1K |
| 54 | Burke & Herbert Financial Services Corp. | BHRB | 0.57% | 7.65K | $543.1K |
| 55 | Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI | 0.55% | 6.89K | $525.5K |
| 56 | Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ | 0.55% | 4.59K | $521.3K |
| 57 | Westamerica Bancorporation | WABC | 0.55% | 8.92K | $520.2K |
| 58 | First Mid-Illinois Bancshares, Inc. | FMBH | 0.53% | 10.10K | $507.8K |
| 59 | Old Second Bancorp, Inc. | OSBC | 0.52% | 19.52K | $492.0K |
| 60 | HBT Financial, Inc. | HBT | 0.51% | 13.81K | $489.7K |
| 61 | Preferred Bank | PFBC | 0.49% | 4.50K | $465.7K |
| 62 | Heritage Financial Corporation | HFWA | 0.48% | 15.65K | $453.0K |
| 63 | Univest Financial Corporation | UVSP | 0.46% | 10.57K | $441.4K |
| 64 | Northeast Bank | NBN | 0.44% | 3.25K | $417.6K |
| 65 | OceanFirst Financial Corp. | OCFC | 0.44% | 21.87K | $417.2K |
| 66 | Five Star Bancorp | FSBC | 0.43% | 9.15K | $412.1K |
| 67 | Capitol Federal Financial, Inc. | CFFN | 0.43% | 48.12K | $408.6K |
| 68 | Mercantile Bank Corporation | MBWM | 0.41% | 6.56K | $392.1K |
| 69 | Business First Bancshares, Inc. | BFST | 0.41% | 12.40K | $387.3K |
| 70 | MetroCity Bankshares, Inc. | MCBS | 0.41% | 10.88K | $386.2K |
| 71 | Horizon Bancorp, Inc. | HBNC | 0.40% | 19.49K | $381.7K |
| 72 | CNB Financial Corporation | CCNE | 0.40% | 11.25K | $380.0K |
| 73 | TrustCo Bank Corp NY | TRST | 0.40% | 6.63K | $379.5K |
| 74 | NB Bancorp, Inc. | NBBK | 0.39% | 16.97K | $373.0K |
| 75 | Camden National Corporation | CAC | 0.38% | 6.42K | $362.8K |
| 76 | Mid Penn Bancorp, Inc. | MPB | 0.38% | 9.62K | $358.1K |
| 77 | First Financial Corporation | THFF | 0.37% | 4.51K | $356.9K |
| 78 | Farmers National Banc Corp. | FMNB | 0.37% | 22.48K | $353.4K |
| 79 | Hanmi Financial Corporation | HAFC | 0.37% | 11.30K | $352.0K |
| 80 | First Community Bancshares, Inc. | FCBC | 0.37% | 7.16K | $351.2K |
| 81 | Capital City Bank Group, Inc. | CCBG | 0.35% | 6.49K | $333.3K |
| 82 | Great Southern Bancorp, Inc. | GSBC | 0.34% | 4.14K | $325.8K |
| 83 | Eagle Bancorp, Inc. | EGBN | 0.34% | 11.58K | $322.2K |
| 84 | South Plains Financial, Inc. | SPFI | 0.34% | 7.27K | $321.6K |
| 85 | Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF | 0.33% | 7.46K | $314.0K |
| 86 | Southern Missouri Bancorp, Inc. | SMBC | 0.33% | 4.18K | $309.6K |
| 87 | Financial Institutions, Inc. | FISI | 0.32% | 7.47K | $304.8K |
| 88 | Peapack-Gladstone Financial Corporation | PGC | 0.32% | 6.73K | $303.8K |
| 89 | Shore Bancshares, Inc. | SHBI | 0.31% | 12.70K | $293.9K |
| 90 | Independent Bank Corporation | IBCP | 0.31% | 7.82K | $291.2K |
| 91 | Washington Trust Bancorp, Inc. | WASH | 0.30% | 7.24K | $284.9K |
| 92 | Cass Information Systems, Inc. | CASS | 0.29% | 4.89K | $278.0K |
| 93 | Arrow Financial Corporation | AROW | 0.28% | 7.03K | $269.5K |
| 94 | Community West Bancshares | CWBC | 0.28% | 10.30K | $268.0K |
| 95 | Peoples Financial Services Corp. | PFIS | 0.28% | 3.80K | $266.9K |
| 96 | Coastal Financial Corporation | CCB | 0.28% | 5.79K | $266.9K |
| 97 | Carter Bankshares, Inc. | CARE | 0.28% | 8.44K | $262.8K |
| 98 | California BanCorp | BCAL | 0.27% | 12.21K | $258.9K |
| 99 | Midland States Bancorp, Inc. | MSBI | 0.27% | 7.87K | $256.0K |
| 100 | Red River Bancshares, Inc. | RRBI | 0.26% | 2.50K | $251.9K |
| 101 | Hingham Institution for Savings | HIFS | 0.26% | 834 | $249.3K |
| 102 | ACNB Corporation | ACNB | 0.26% | 3.88K | $246.7K |
| 103 | Kearny Financial Corp. | KRNY | 0.25% | 24.58K | $237.6K |
| 104 | VersaBank | VBNK | 0.25% | 12.21K | $237.3K |
| 105 | Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB | 0.24% | 10.59K | $228.1K |
| 106 | Capital Bancorp, Inc. | CBNK | 0.24% | 6.18K | $226.7K |
| 107 | Southern First Bancshares, Inc. | SFST | 0.24% | 3.59K | $225.5K |
| 108 | Unity Bancorp, Inc. | UNTY | 0.24% | 3.81K | $225.3K |
| 109 | First Business Financial Services, Inc. | FBIZ | 0.23% | 3.17K | $218.4K |
| 110 | Northrim BanCorp, Inc. | NRIM | 0.23% | 8.45K | $217.4K |
| 111 | Civista Bancshares, Inc. | CIVB | 0.23% | 7.89K | $217.3K |
| 112 | Home Bancorp, Inc. | HBCP | 0.22% | 2.98K | $206.7K |
| 113 | Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG | 0.21% | 3.03K | $200.0K |
| 114 | Sierra Bancorp | BSRR | 0.21% | 4.96K | $197.0K |
| 115 | Orange County Bancorp, Inc. | OBT | 0.20% | 5.09K | $194.1K |
| 116 | ChoiceOne Financial Services, Inc. | COFS | 0.20% | 5.68K | $189.0K |
| 117 | Ponce Financial Group, Inc. | PDLB | 0.20% | 9.18K | $186.5K |
| 118 | West Bancorporation, Inc. | WTBA | 0.19% | 6.46K | $184.0K |
| 119 | Commercial Bancgroup, Inc. | CBK | 0.19% | 5.20K | $176.5K |
| 120 | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | FMAO | 0.19% | 5.23K | $176.4K |
| 121 | Citizens & Northern Corporation | CZNC | 0.18% | 6.80K | $174.8K |
| 122 | First Bank | FRBA | 0.18% | 9.53K | $173.2K |
| 123 | RBB Bancorp | RBB | 0.18% | 6.43K | $170.9K |
| 124 | Bank of Marin Bancorp | BMRC | 0.17% | 6.14K | $165.6K |
| 125 | Plumas Bancorp | PLBC | 0.17% | 2.65K | $163.0K |
| 126 | Investar Holding Corporation | ISTR | 0.17% | 5.24K | $157.6K |
| 127 | USCB Financial Holdings, Inc. | USCB | 0.16% | 6.93K | $156.0K |
| 128 | Parke Bancorp, Inc. | PKBK | 0.16% | 4.45K | $152.1K |
| 129 | Primis Financial Corp. | FRST | 0.16% | 9.40K | $152.1K |
| 130 | Chemung Financial Corporation | CHMG | 0.16% | 1.83K | $151.3K |
| 131 | The First Bancorp, Inc. | FNLC | 0.16% | 4.28K | $150.0K |
| 132 | PCB Bancorp | PCB | 0.16% | 5.40K | $149.1K |
| 133 | US Dollar | — | 0.16% | 148.25K | $148.3K |
| 134 | MVB Financial Corp. | MVBF | 0.15% | 4.88K | $146.5K |
| 135 | Waterstone Financia, Inc. | WSBF | 0.15% | 6.85K | $144.2K |
| 136 | Norwood Financial Corp. | NWFL | 0.15% | 4.13K | $139.7K |
| 137 | Northeast Community Bancorp, Inc. | NECB | 0.14% | 5.24K | $137.7K |
| 138 | Timberland Bancorp, Inc. | TSBK | 0.14% | 2.97K | $137.6K |
| 139 | NewtekOne, Inc. | NEWT | 0.14% | 10.96K | $136.9K |
| 140 | Avidbank Holdings, Inc. | AVBH | 0.14% | 4.16K | $133.7K |
| 141 | FVCBankcorp, Inc. | FVCB | 0.13% | 6.83K | $126.6K |
| 142 | BayCom Corp | BCML | 0.13% | 4.14K | $124.5K |
| 143 | John Marshall Bancorp, Inc. | JMSB | 0.13% | 5.36K | $123.3K |
| 144 | First Community Corporation | FCCO | 0.13% | 3.57K | $121.1K |
| 145 | FS Bancorp, Inc. | FSBW | 0.13% | 2.81K | $119.9K |
| 146 | First Western Financial, Inc. | MYFW | 0.12% | 3.69K | $114.4K |
| 147 | GBank Financial Holdings Inc. | GBFH | 0.12% | 5.49K | $114.0K |
| 148 | Oak Valley Bancorp | OVLY | 0.11% | 3.19K | $108.9K |
| 149 | Isabella Bank Corporation | ISBA | 0.11% | 2.73K | $107.5K |
| 150 | Ames National Corporation | ATLO | 0.11% | 3.36K | $106.7K |
| 151 | First National Corporation | FXNC | 0.11% | 3.43K | $106.4K |
| 152 | Franklin Financial Services Corporation | FRAF | 0.11% | 1.71K | $105.9K |
| 153 | Western New England Bancorp Inc. | WNEB | 0.11% | 7.64K | $105.4K |
| 154 | National Bankshares, Inc. | NKSH | 0.10% | 2.42K | $98.7K |
| 155 | FB Bancorp, Inc. | FBLA | 0.10% | 6.13K | $95.7K |
| 156 | First Internet Bancorp | INBK | 0.10% | 3.31K | $94.6K |
| 157 | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | PEBK | 0.10% | 2.07K | $91.1K |
| 158 | Meridian Corporation | MRBK | 0.09% | 4.51K | $88.4K |
| 159 | Eagle Financial Services, Inc. | EFSI | 0.09% | 2.05K | $87.3K |
| 160 | OP Bancorp | OPBK | 0.09% | 5.65K | $87.2K |
| 161 | Ohio Valley Banc Corp. | OVBC | 0.08% | 1.79K | $79.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.26% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5325 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.3497 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +28.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.95% / +9.47% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3497 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3419 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4886 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3523 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2781 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3069 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3361 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2761 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4338 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2733 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3595 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3088 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.04% / 25.97% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.819 / 0.815 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.50% / -25.83% | Sortino 1Y | 1.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.864 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.354 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.83K | Ortalama hacim | 8.20K |
| AUM | $94.6M | Prim/İskonto | +0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$531.8K | -0.56% | $95.1M → $94.6M |
| 1 Hafta | $782.6K | +0.83% | $94.2M → $94.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QABA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.
QABA