Sobre este ETF
Operating as an exchange-traded fund, the First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund aims to replicate the financial performance, encompassing both price appreciation and income generation, of the Nasdaq OMX ABA Community Bank Index. This objective is pursued prior to the deduction of the fund's various operational costs and fees.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.77% | -4.96% | +3.62% | +12.67% | +14.66% | +16.92% | +1.85% | +4.36% | +6.92% |
| Retorno total | -4.77% | -4.96% | +4.16% | +13.94% | +16.88% | +19.71% | +4.35% | +6.70% | +8.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.63% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $63.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 161 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wintrust Financial Corporation | WTFC | 4.15% | 24.08K | $3.4M |
| 2 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 3.35% | 51.19K | $2.8M |
| 3 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 3.34% | 85.48K | $2.8M |
| 4 | United Bankshares, Inc. | UBSI | 2.66% | 48.61K | $2.2M |
| 5 | Hancock Whitney Corporation | HWC | 2.50% | 28.63K | $2.1M |
| 6 | Bank OZK | OZK | 2.08% | 38.91K | $1.7M |
| 7 | Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 2.06% | 81.55K | $1.7M |
| 8 | TFS Financial Corporation | TFSL | 1.94% | 100.09K | $1.6M |
| 9 | First Financial Bankshares, Inc. | FFIN | 1.89% | 51.15K | $1.6M |
| 10 | International Bancshares Corporation | IBOC | 1.81% | 22.20K | $1.5M |
| 11 | Fulton Financial Corporation | FULT | 1.81% | 68.14K | $1.5M |
| 12 | Cathay General Bancorp | CATY | 1.69% | 23.81K | $1.4M |
| 13 | WSFS Financial Corporation | WSFS | 1.66% | 18.23K | $1.4M |
| 14 | CVB Financial Corp. | CVBF | 1.63% | 62.81K | $1.3M |
| 15 | Independent Bank Corp. | INDB | 1.57% | 16.91K | $1.3M |
| 16 | BancFirst Corporation | BANF | 1.53% | 11.99K | $1.3M |
| 17 | WesBanco, Inc. | WSBC | 1.51% | 34.23K | $1.3M |
| 18 | First Interstate BancSystem, Inc. | FIBK | 1.41% | 34.01K | $1.2M |
| 19 | First Financial Bancorp. | FFBC | 1.39% | 37.46K | $1.2M |
| 20 | TowneBank | TOWN | 1.39% | 32.99K | $1.2M |
| 21 | Simmons First National Corporation | SFNC | 1.38% | 51.58K | $1.1M |
| 22 | Mechanics Bancorp (Class A) | MCHB | 1.35% | 78.63K | $1.1M |
| 23 | Seacoast Banking Corporation of Florida | SBCF | 1.32% | 34.55K | $1.1M |
| 24 | First Hawaiian, Inc. | FHB | 1.29% | 43.43K | $1.1M |
| 25 | Columbia Financial, Inc. | CLBK | 1.25% | 96.20K | $1.0M |
| 26 | NBT Bancorp Inc. | NBTB | 1.12% | 18.54K | $928.3K |
| 27 | Trustmark Corporation | TRMK | 1.10% | 20.73K | $916.3K |
| 28 | First Merchants Corporation | FRME | 1.05% | 22.41K | $874.1K |
| 29 | First Bancorp | FBNC | 1.05% | 14.77K | $873.7K |
| 30 | First Busey Corporation | BUSE | 1.03% | 29.47K | $852.6K |
| 31 | Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT | 1.00% | 11.09K | $832.5K |
| 32 | Banner Corporation | BANR | 0.97% | 12.13K | $805.7K |
| 33 | Merchants Bancorp | MBIN | 0.97% | 16.39K | $802.0K |
| 34 | WaFd Inc. | WAFD | 0.94% | 26.41K | $777.2K |
| 35 | Northwest Bancshares, Inc. | NWBI | 0.92% | 52.27K | $766.8K |
| 36 | Enterprise Financial Services Corp | EFSC | 0.91% | 12.92K | $756.8K |
| 37 | 1st Source Corporation | SRCE | 0.87% | 8.60K | $721.1K |
| 38 | The Bancorp, Inc. | TBBK | 0.85% | 14.56K | $702.3K |
| 39 | City Holding Company | CHCO | 0.84% | 5.01K | $701.7K |
| 40 | German American Bancorp, Inc. | GABC | 0.78% | 13.41K | $645.9K |
| 41 | Hope Bancorp, Inc. | HOPE | 0.73% | 45.59K | $605.4K |
| 42 | S&T Bancorp, Inc. | STBA | 0.73% | 12.59K | $604.8K |
| 43 | FirstSun Capital Bancorp | FSUN | 0.73% | 15.69K | $603.7K |
| 44 | TriCo Bancshares | TCBK | 0.71% | 11.41K | $586.5K |
| 45 | Bank First Corporation | BFC | 0.69% | 3.96K | $575.2K |
| 46 | QCR Holdings, Inc. | QCRH | 0.68% | 5.84K | $568.1K |
| 47 | Republic Bancorp, Inc. | RBCAA | 0.68% | 6.25K | $567.9K |
| 48 | OceanFirst Financial Corp. | OCFC | 0.67% | 34.49K | $554.6K |
| 49 | ConnectOne Bancorp, Inc. | CNOB | 0.65% | 17.96K | $537.7K |
| 50 | Pathward Financial, Inc. | CASH | 0.64% | 7.41K | $532.8K |
| 51 | Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ | 0.62% | 4.32K | $512.2K |
| 52 | Lakeland Financial Corporation | LKFN | 0.61% | 8.87K | $504.2K |
| 53 | Amalgamated Financial Corp. | AMAL | 0.60% | 10.67K | $497.1K |
| 54 | Burke & Herbert Financial Services Corp. | BHRB | 0.60% | 7.21K | $496.3K |
| 55 | Westamerica Bancorporation | WABC | 0.58% | 8.25K | $483.8K |
| 56 | Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI | 0.58% | 6.48K | $480.9K |
| 57 | First Mid-Illinois Bancshares, Inc. | FMBH | 0.55% | 9.49K | $460.6K |
| 58 | Peoples Bancorp Inc. | PEBO | 0.55% | 12.83K | $459.2K |
| 59 | HBT Financial, Inc. | HBT | 0.55% | 12.98K | $453.6K |
| 60 | Old Second Bancorp, Inc. | OSBC | 0.54% | 18.16K | $446.8K |
| 61 | Preferred Bank | PFBC | 0.52% | 4.23K | $433.9K |
| 62 | Univest Financial Corporation | UVSP | 0.48% | 9.84K | $402.6K |
| 63 | Heritage Financial Corporation | HFWA | 0.48% | 14.60K | $396.6K |
| 64 | Northeast Bank | NBN | 0.46% | 3.05K | $384.6K |
| 65 | Capitol Federal Financial, Inc. | CFFN | 0.45% | 44.86K | $376.4K |
| 66 | Five Star Bancorp | FSBC | 0.45% | 8.76K | $372.0K |
| 67 | Mercantile Bank Corporation | MBWM | 0.43% | 6.17K | $356.4K |
| 68 | Business First Bancshares, Inc. | BFST | 0.43% | 11.62K | $354.2K |
| 69 | Horizon Bancorp, Inc. | HBNC | 0.42% | 18.32K | $352.9K |
| 70 | CNB Financial Corporation | CCNE | 0.42% | 10.57K | $351.8K |
| 71 | MetroCity Bankshares, Inc. | MCBS | 0.42% | 10.27K | $351.3K |
| 72 | NB Bancorp, Inc. | NBBK | 0.42% | 15.64K | $345.9K |
| 73 | Camden National Corporation | CAC | 0.40% | 6.03K | $334.6K |
| 74 | Hanmi Financial Corporation | HAFC | 0.39% | 10.58K | $325.7K |
| 75 | TrustCo Bank Corp NY | TRST | 0.39% | 6.08K | $325.7K |
| 76 | Mid Penn Bancorp, Inc. | MPB | 0.39% | 9.04K | $322.8K |
| 77 | First Community Bancshares, Inc. | FCBC | 0.38% | 6.75K | $319.5K |
| 78 | Farmers National Banc Corp. | FMNB | 0.38% | 21.14K | $316.5K |
| 79 | First Financial Corporation | THFF | 0.37% | 4.24K | $308.9K |
| 80 | Eagle Bancorp, Inc. | EGBN | 0.37% | 10.88K | $307.0K |
| 81 | Great Southern Bancorp, Inc. | GSBC | 0.36% | 3.89K | $298.5K |
| 82 | Capital City Bank Group, Inc. | CCBG | 0.35% | 6.11K | $293.8K |
| 83 | Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF | 0.35% | 7.02K | $287.1K |
| 84 | South Plains Financial, Inc. | SPFI | 0.34% | 6.72K | $284.5K |
| 85 | Independent Bank Corporation | IBCP | 0.34% | 7.92K | $280.2K |
| 86 | Southern Missouri Bancorp, Inc. | SMBC | 0.33% | 3.93K | $274.9K |
| 87 | Peapack-Gladstone Financial Corporation | PGC | 0.33% | 6.33K | $274.4K |
| 88 | Financial Institutions, Inc. | FISI | 0.33% | 7.03K | $270.4K |
| 89 | Shore Bancshares, Inc. | SHBI | 0.32% | 11.91K | $265.2K |
| 90 | VersaBank | VBNK | 0.31% | 11.57K | $255.0K |
| 91 | Washington Trust Bancorp, Inc. | WASH | 0.30% | 6.81K | $252.3K |
| 92 | Community West Bancshares | CWBC | 0.30% | 9.68K | $248.9K |
| 93 | Cass Information Systems, Inc. | CASS | 0.29% | 4.57K | $244.0K |
| 94 | California BanCorp | BCAL | 0.29% | 11.47K | $243.6K |
| 95 | Arrow Financial Corporation | AROW | 0.29% | 6.61K | $240.5K |
| 96 | Peoples Financial Services Corp. | PFIS | 0.29% | 3.57K | $240.3K |
| 97 | Carter Bankshares, Inc. | CARE | 0.29% | 7.91K | $238.6K |
| 98 | Midland States Bancorp, Inc. | MSBI | 0.29% | 7.41K | $238.2K |
| 99 | Red River Bancshares, Inc. | RRBI | 0.28% | 2.35K | $235.6K |
| 100 | ACNB Corporation | ACNB | 0.27% | 3.63K | $226.1K |
| 101 | Hingham Institution for Savings | HIFS | 0.27% | 784 | $226.1K |
| 102 | Capital Bancorp, Inc. | CBNK | 0.27% | 5.81K | $224.1K |
| 103 | Coastal Financial Corporation | CCB | 0.27% | 5.46K | $222.3K |
| 104 | Kearny Financial Corp. | KRNY | 0.25% | 23.17K | $210.2K |
| 105 | First Business Financial Services, Inc. | FBIZ | 0.25% | 2.99K | $207.2K |
| 106 | Southern First Bancshares, Inc. | SFST | 0.24% | 3.38K | $201.6K |
| 107 | Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB | 0.24% | 9.95K | $201.5K |
| 108 | Civista Bancshares, Inc. | CIVB | 0.24% | 7.42K | $196.0K |
| 109 | Unity Bancorp, Inc. | UNTY | 0.23% | 3.58K | $194.7K |
| 110 | Northrim BanCorp, Inc. | NRIM | 0.23% | 7.94K | $192.4K |
| 111 | US Dollar | — | 0.23% | 187.61K | $187.6K |
| 112 | Home Bancorp, Inc. | HBCP | 0.22% | 2.81K | $184.5K |
| 113 | Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG | 0.22% | 2.85K | $184.1K |
| 114 | Sierra Bancorp | BSRR | 0.22% | 4.63K | $180.0K |
| 115 | Orange County Bancorp, Inc. | OBT | 0.21% | 4.79K | $176.7K |
| 116 | ChoiceOne Financial Services, Inc. | COFS | 0.21% | 5.34K | $173.3K |
| 117 | Ponce Financial Group, Inc. | PDLB | 0.21% | 8.63K | $173.1K |
| 118 | West Bancorporation, Inc. | WTBA | 0.21% | 6.08K | $172.6K |
| 119 | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | FMAO | 0.20% | 4.92K | $169.8K |
| 120 | Citizens & Northern Corporation | CZNC | 0.19% | 6.40K | $159.6K |
| 121 | First Bank | FRBA | 0.19% | 8.83K | $154.4K |
| 122 | Bank of Marin Bancorp | BMRC | 0.19% | 5.78K | $154.2K |
| 123 | RBB Bancorp | RBB | 0.18% | 6.04K | $153.5K |
| 124 | Plumas Bancorp | PLBC | 0.18% | 2.48K | $151.4K |
| 125 | Commercial Bancgroup, Inc. | CBK | 0.18% | 4.89K | $151.1K |
| 126 | USCB Financial Holdings, Inc. | USCB | 0.17% | 6.59K | $145.3K |
| 127 | Investar Holding Corporation | ISTR | 0.17% | 4.92K | $141.7K |
| 128 | PCB Bancorp | PCB | 0.17% | 5.01K | $139.0K |
| 129 | Chemung Financial Corporation | CHMG | 0.17% | 1.72K | $138.6K |
| 130 | Parke Bancorp, Inc. | PKBK | 0.16% | 4.20K | $135.1K |
| 131 | Primis Financial Corp. | FRST | 0.16% | 8.85K | $135.0K |
| 132 | MVB Financial Corp. | MVBF | 0.16% | 4.63K | $133.8K |
| 133 | The First Bancorp, Inc. | FNLC | 0.16% | 4.03K | $132.8K |
| 134 | Northeast Community Bancorp, Inc. | NECB | 0.16% | 4.91K | $132.7K |
| 135 | Norwood Financial Corp. | NWFL | 0.16% | 3.89K | $130.5K |
| 136 | Waterstone Financia, Inc. | WSBF | 0.15% | 6.42K | $125.0K |
| 137 | Timberland Bancorp, Inc. | TSBK | 0.15% | 2.77K | $124.4K |
| 138 | FS Bancorp, Inc. | FSBW | 0.15% | 2.81K | $123.7K |
| 139 | Avidbank Holdings, Inc. | AVBH | 0.15% | 3.92K | $121.7K |
| 140 | BayCom Corp | BCML | 0.14% | 3.90K | $119.0K |
| 141 | John Marshall Bancorp, Inc. | JMSB | 0.14% | 5.04K | $114.8K |
| 142 | NewtekOne, Inc. | NEWT | 0.14% | 10.31K | $112.3K |
| 143 | FVCBankcorp, Inc. | FVCB | 0.13% | 6.44K | $111.8K |
| 144 | First Community Corporation | FCCO | 0.13% | 3.35K | $108.3K |
| 145 | First Western Financial, Inc. | MYFW | 0.13% | 3.48K | $104.0K |
| 146 | Isabella Bank Corporation | ISBA | 0.12% | 2.72K | $101.5K |
| 147 | Franklin Financial Services Corporation | FRAF | 0.12% | 1.61K | $100.5K |
| 148 | Oak Valley Bancorp | OVLY | 0.12% | 3.00K | $100.2K |
| 149 | Ames National Corporation | ATLO | 0.12% | 3.16K | $99.4K |
| 150 | National Bankshares, Inc. | NKSH | 0.12% | 2.27K | $96.8K |
| 151 | Western New England Bancorp Inc. | WNEB | 0.12% | 7.15K | $96.7K |
| 152 | FB Bancorp, Inc. | FBLA | 0.11% | 5.69K | $95.5K |
| 153 | First National Corporation | FXNC | 0.11% | 3.23K | $95.1K |
| 154 | GBank Financial Holdings Inc. | GBFH | 0.11% | 5.18K | $89.7K |
| 155 | Eagle Financial Services, Inc. | EFSI | 0.11% | 1.93K | $87.9K |
| 156 | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | PEBK | 0.10% | 1.95K | $85.3K |
| 157 | First Internet Bancorp | INBK | 0.10% | 3.12K | $81.0K |
| 158 | Meridian Corporation | MRBK | 0.10% | 4.26K | $79.4K |
| 159 | OP Bancorp | OPBK | 0.10% | 5.33K | $79.3K |
| 160 | Ohio Valley Banc Corp. | OVBC | 0.09% | 1.68K | $75.2K |
| 161 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 246 | $172.43 |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.41% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5387 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.3585 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +20.83% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.62% / +9.87% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3585 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3497 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3419 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4886 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3523 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2781 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3069 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3361 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2761 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4338 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2733 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3595 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.83% / 25.89% | Sharpe 1A / 3A | 0.958 / 0.762 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.50% / -25.83% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.858 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.336 |
| Desvio negativo 1A | 14.28% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 447 | Volume médio | 10.00K |
| AUM | $83.8M | Prêmio/Desconto | -0.97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $717.6K | +0.86% | $83.1M → $83.8M |
| 1 Mês | -$8.0M | -8.19% | $97.2M → $83.8M |
| 1 Semana | $1.8M | +2.19% | $84.2M → $83.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QABA
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.
QABA