PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.38 | Günlük Aralık | 29.39 – 29.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.13 – 30.11 | Hacim | 120.50K |
| Ort. Hacim | 220.36K | AUM | $2.00B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.47% | Getiri (TTM) | 4.15% |
| NAV | 29.38 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2007 | Varlıklar | 361 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E727 | ISIN | US46138E7278 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco RAFI Emerging Markets ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to securities found within this Index, including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs) representing those components. The Index identifies the largest companies in emerging markets based on four key fundamental financial criteria: book value, cash flow, sales, and dividends. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted in proportion to their scores. The Index calculates its performance using net returns, which accounts for tax withholdings applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo annual rebalancing. A significant change will take effect at the close of business on March 21, 2025. The Fund's underlying benchmark will transition from the FTSE RAFI Emerging Index to the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. Concurrently, the Fund will formally adopt the name "Invesco RAFI Emerging Markets ETF," and its management fee will be reduced to 47 basis points. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall rating of 4 stars, placing it among 696 evaluated funds. It also achieved a 4-star rating for its 3-, 5-, and 10-year performance periods, ranking against 696, 620, and 448 funds, respectively. Morningstar's methodology assesses funds based on risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and applying stricter penalties for downward volatility. These ratings are calculated for funds with at least a three-year operational history, treating all open-end mutual funds and exchange-traded funds as a single comparative group. The overall star rating is a weighted average of these long-term metrics, accounting for fees and expenses but excluding sales charges. Important Disclosures from Morningstar: This information is proprietary and copyrighted ©2025 by Morningstar Inc.; unauthorized reproduction or distribution is prohibited. Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and disclaims responsibility for any resulting losses. Past performance is not indicative of future results. Star ratings, which can fluctuate monthly, are allocated as follows: the top 10% receive five stars, the next 22.5% receive four, the middle 35% three, the subsequent 22.5% two, and the bottom 10% one. Ratings may have been positively influenced by past fee waivers or expense reimbursements. Performance characteristics and ratings may vary for different share classes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.63% | +0.65% | +2.37% | +13.83% | +19.58% | +17.07% | +5.45% | +5.21% | +0.62% |
| Toplam getiri | +3.63% | +1.94% | +4.04% | +15.71% | +25.23% | +22.30% | +10.62% | +9.42% | +3.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.47% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $47.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 390 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 6.20% | 1.65M | $123.9M |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR4.SA | 4.16% | 9.70M | $83.2M |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 3.22% | 4.28M | $64.4M |
| 4 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.68% | 45.49M | $53.5M |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.56% | 6.64M | $51.1M |
| 6 | Vale SA | VALE3.SA | 2.17% | 2.99M | $43.5M |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | TCTZF | 2.09% | 721.08K | $41.9M |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | IDCBF | 1.92% | 40.45M | $38.5M |
| 9 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.84% | 310.00K | $36.8M |
| 10 | JD.com Inc | JD | 1.63% | 1.11M | $32.6M |
| 11 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 1.45% | 41.25M | $28.9M |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2318.HK | 1.34% | 3.74M | $26.7M |
| 13 | PetroChina Co Ltd | 0857.HK | 1.05% | 16.38M | $21.1M |
| 14 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 0.91% | 1.33M | $18.3M |
| 15 | China Petroleum & Chemical Corp | 0386.HK | 0.90% | 32.27M | $18.1M |
| 16 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.88% | 4.83M | $17.6M |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.86% | 938.00K | $17.2M |
| 18 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 0.85% | 4.45M | $17.0M |
| 19 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.84% | 2.79M | $16.7M |
| 20 | PTT PCL | PTT-R.BK | 0.82% | 13.16M | $16.4M |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 0.77% | 2.43M | $15.3M |
| 22 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.66% | 149.38K | $13.2M |
| 23 | Valterra Platinum Ltd | VAL.JO | 0.66% | 141.69K | $13.2M |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | 1288.HK | 0.64% | 16.03M | $12.8M |
| 25 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603.TW | 0.63% | 1.60M | $12.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.15% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2202 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.3659 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +48.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.84% / +15.33% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3659 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0936 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3760 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3848 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1582 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1191 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2030 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3393 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3007 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0649 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1722 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3587 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.30% / 17.50% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.43 / 1.18 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.24% / -17.72% | Sortino 1Y | 2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.727 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.748 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 120.50K | Ortalama hacim | 220.36K |
| AUM | $2.00B | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$9.6M | -0.48% | $2.00B → $1.99B |
| 1 Hafta | -$7.8M | -0.39% | $1.98B → $1.99B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PXH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.