PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.38 | Дневной диапазон | 29.39 – 29.56 |
| Диапазон за 52 недели | 24.13 – 30.11 | Объём торгов | 120.50K |
| Средний объём | 220.36K | AUM | $2.00B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 4.15% |
| NAV | 29.38 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Sep 27, 2007 | Состав портфеля | 361 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E727 | ISIN | US46138E7278 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco RAFI Emerging Markets ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to securities found within this Index, including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs) representing those components. The Index identifies the largest companies in emerging markets based on four key fundamental financial criteria: book value, cash flow, sales, and dividends. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted in proportion to their scores. The Index calculates its performance using net returns, which accounts for tax withholdings applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo annual rebalancing. A significant change will take effect at the close of business on March 21, 2025. The Fund's underlying benchmark will transition from the FTSE RAFI Emerging Index to the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. Concurrently, the Fund will formally adopt the name "Invesco RAFI Emerging Markets ETF," and its management fee will be reduced to 47 basis points. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall rating of 4 stars, placing it among 696 evaluated funds. It also achieved a 4-star rating for its 3-, 5-, and 10-year performance periods, ranking against 696, 620, and 448 funds, respectively. Morningstar's methodology assesses funds based on risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and applying stricter penalties for downward volatility. These ratings are calculated for funds with at least a three-year operational history, treating all open-end mutual funds and exchange-traded funds as a single comparative group. The overall star rating is a weighted average of these long-term metrics, accounting for fees and expenses but excluding sales charges. Important Disclosures from Morningstar: This information is proprietary and copyrighted ©2025 by Morningstar Inc.; unauthorized reproduction or distribution is prohibited. Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and disclaims responsibility for any resulting losses. Past performance is not indicative of future results. Star ratings, which can fluctuate monthly, are allocated as follows: the top 10% receive five stars, the next 22.5% receive four, the middle 35% three, the subsequent 22.5% two, and the bottom 10% one. Ratings may have been positively influenced by past fee waivers or expense reimbursements. Performance characteristics and ratings may vary for different share classes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.26% | +1.13% | +1.83% | +14.03% | +20.02% | +17.12% | +5.08% | +5.23% | +0.63% |
| Совокупная доходность | +3.26% | +2.44% | +3.52% | +15.91% | +25.72% | +22.34% | +10.24% | +9.43% | +3.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 390 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 6.19% | 1.65M | $124.2M |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR4.SA | 3.89% | 9.70M | $77.9M |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 3.18% | 4.28M | $63.7M |
| 4 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.67% | 45.49M | $53.4M |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.54% | 6.64M | $51.0M |
| 6 | Vale SA | VALE3.SA | 2.28% | 2.99M | $45.8M |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | TCTZF | 2.03% | 721.08K | $40.8M |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | IDCBF | 1.93% | 40.45M | $38.7M |
| 9 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.83% | 310.00K | $36.7M |
| 10 | JD.com Inc | JD | 1.62% | 1.11M | $32.6M |
| 11 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 1.46% | 41.25M | $29.3M |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2318.HK | 1.35% | 3.74M | $27.1M |
| 13 | PetroChina Co Ltd | 0857.HK | 1.05% | 16.38M | $21.0M |
| 14 | China Petroleum & Chemical Corp | 0386.HK | 0.97% | 32.27M | $19.4M |
| 15 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.96% | 4.83M | $19.2M |
| 16 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 0.91% | 1.33M | $18.3M |
| 17 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 0.88% | 4.45M | $17.7M |
| 18 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.87% | 938.00K | $17.5M |
| 19 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.83% | 2.79M | $16.7M |
| 20 | PTT PCL | PTT.BK | 0.81% | 13.16M | $16.3M |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 0.77% | 2.43M | $15.4M |
| 22 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.65% | 149.38K | $13.1M |
| 23 | Agricultural Bank of China Ltd | 1288.HK | 0.64% | 16.03M | $12.8M |
| 24 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB4.SA | 0.64% | 1.67M | $12.8M |
| 25 | Saudi Arabian Oil Co | — | 0.62% | 1.78M | $12.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2202 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3659 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +48.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.84% / +15.33% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3659 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0936 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3760 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3848 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1582 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1191 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2030 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3393 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3007 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0649 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1722 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3587 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.30% / 17.49% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.18 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.24% / -17.72% | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.727 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.748 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.23% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 120.50K | Средний объём | 220.36K |
| AUM | $2.00B | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.8M | +0.74% | $1.99B → $2.00B |
| 1 неделя | -$2.6M | -0.13% | $1.98B → $2.00B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PXH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.