PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.38 | Tagesspanne | 29.39 – 29.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.13 – 30.11 | Volumen | 120.50K |
| Durchschn. Volumen | 220.36K | AUM | $2.00B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 4.15% |
| NAV | 29.38 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2007 | Positionen | 361 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E727 | ISIN | US46138E7278 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco RAFI Emerging Markets ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to securities found within this Index, including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs) representing those components. The Index identifies the largest companies in emerging markets based on four key fundamental financial criteria: book value, cash flow, sales, and dividends. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted in proportion to their scores. The Index calculates its performance using net returns, which accounts for tax withholdings applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo annual rebalancing. A significant change will take effect at the close of business on March 21, 2025. The Fund's underlying benchmark will transition from the FTSE RAFI Emerging Index to the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. Concurrently, the Fund will formally adopt the name "Invesco RAFI Emerging Markets ETF," and its management fee will be reduced to 47 basis points. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall rating of 4 stars, placing it among 696 evaluated funds. It also achieved a 4-star rating for its 3-, 5-, and 10-year performance periods, ranking against 696, 620, and 448 funds, respectively. Morningstar's methodology assesses funds based on risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and applying stricter penalties for downward volatility. These ratings are calculated for funds with at least a three-year operational history, treating all open-end mutual funds and exchange-traded funds as a single comparative group. The overall star rating is a weighted average of these long-term metrics, accounting for fees and expenses but excluding sales charges. Important Disclosures from Morningstar: This information is proprietary and copyrighted ©2025 by Morningstar Inc.; unauthorized reproduction or distribution is prohibited. Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and disclaims responsibility for any resulting losses. Past performance is not indicative of future results. Star ratings, which can fluctuate monthly, are allocated as follows: the top 10% receive five stars, the next 22.5% receive four, the middle 35% three, the subsequent 22.5% two, and the bottom 10% one. Ratings may have been positively influenced by past fee waivers or expense reimbursements. Performance characteristics and ratings may vary for different share classes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.63% | +0.65% | +2.37% | +13.83% | +19.58% | +17.07% | +5.45% | +5.21% | +0.62% |
| Gesamtrendite | +3.63% | +1.94% | +4.04% | +15.71% | +25.23% | +22.30% | +10.62% | +9.42% | +3.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 390 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 6.20% | 1.65M | $123.9M |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR4.SA | 4.16% | 9.70M | $83.2M |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 3.22% | 4.28M | $64.4M |
| 4 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 2.68% | 45.49M | $53.5M |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 2.56% | 6.64M | $51.1M |
| 6 | Vale SA | VALE3.SA | 2.17% | 2.99M | $43.5M |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | TCTZF | 2.09% | 721.08K | $41.9M |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | IDCBF | 1.92% | 40.45M | $38.5M |
| 9 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.84% | 310.00K | $36.8M |
| 10 | JD.com Inc | JD | 1.63% | 1.11M | $32.6M |
| 11 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 1.45% | 41.25M | $28.9M |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2318.HK | 1.34% | 3.74M | $26.7M |
| 13 | PetroChina Co Ltd | 0857.HK | 1.05% | 16.38M | $21.1M |
| 14 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 0.91% | 1.33M | $18.3M |
| 15 | China Petroleum & Chemical Corp | 0386.HK | 0.90% | 32.27M | $18.1M |
| 16 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.88% | 4.83M | $17.6M |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.86% | 938.00K | $17.2M |
| 18 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 0.85% | 4.45M | $17.0M |
| 19 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.84% | 2.79M | $16.7M |
| 20 | PTT PCL | PTT-R.BK | 0.82% | 13.16M | $16.4M |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 0.77% | 2.43M | $15.3M |
| 22 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.66% | 149.38K | $13.2M |
| 23 | Valterra Platinum Ltd | VAL.JO | 0.66% | 141.69K | $13.2M |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | 1288.HK | 0.64% | 16.03M | $12.8M |
| 25 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603.TW | 0.63% | 1.60M | $12.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2202 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3659 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +48.89% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.84% / +15.33% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3659 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0936 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3760 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3848 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1582 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1191 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2030 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3393 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3007 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0649 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1722 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3587 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.30% / 17.50% | Sharpe 1J / 3J | 1.43 / 1.18 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.24% / -17.72% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.727 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.748 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 120.50K | Durchschnittliches Volumen | 220.36K |
| AUM | $2.00B | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$9.6M | -0.48% | $2.00B → $1.99B |
| 1 Woche | -$7.8M | -0.39% | $1.98B → $1.99B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PXH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.