PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

À propos de cet ETF

The Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) aims to replicate the performance of the RAFI Fundamental Select Developed ex US 1000 Index. This Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the securities comprising this Index, which may include American and global depositary receipts representing these underlying holdings. The Index itself is designed to capture the performance of the biggest companies in developed markets, excluding the United States, by selecting them based on four fundamental financial metrics: book value, cash flow, sales figures, and dividends paid. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted proportionally to their fundamental scores. The Index's performance is calculated using net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo an annual rebalancing and reconstitution. Important changes are scheduled for March 21, 2025. At this time, the Fund's current benchmark, the FTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Index, will be replaced by the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Concurrently, the Fund's name will simplify to "Invesco RAFI Markets ex-U.S. ETF," and its management fee will decrease to 0.43%. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall rating of 4 stars, placing it among 338 peer funds. Its performance over different timeframes was rated as 3 stars for the 3-year period (out of 338 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 319 funds), and 4 stars for the 10-year period (out of 240 funds). Morningstar's ratings reflect a risk-adjusted return methodology, prioritizing consistent performance and penalizing greater downside volatility. These ratings consider both open-end mutual funds and ETFs as a single comparison group and are based on a minimum three-year performance history. The overall star rating is a weighted average of these three-, five-, and ten-year ratings, before sales charges but after all other fees and expenses. It's important to note that the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, the subsequent 35% three stars, the following 22.5% two stars, and the bottom 10% one star. These ratings can fluctuate monthly. Had fee waivers or expense reimbursements not been in effect, the Morningstar rating might have been lower. Performance results do not guarantee future returns, and ratings for other share classes might differ.

Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.

Graphique de cours

Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.

Performance

* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Frais

Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.

Participations

Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1035 lignes dans la base de données.

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Exposition sectorielle

Exposition géographique

Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.

Distributions

Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →

Statistiques de risque

Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →

Liquidité

La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →

Flux de fonds (estimés)

Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.

Documents officiels du fonds

Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.

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