PWV Invesco Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 82.42 | Günlük Aralık | 82.08 – 82.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 63.52 – 83.12 | Hacim | 64.73K |
| Ort. Hacim | 80.79K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 1.60% |
| NAV | 82.38 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 03, 2005 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137V738 | ISIN | US46137V7385 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Large Cap Value ETF (PWV) seeks to replicate the performance of the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index. This fund typically commits at least 90% of its total assets to the common stocks comprising its underlying index. The Index is specifically designed to achieve capital appreciation while diligently maintaining a consistent and accurate investment style. It accomplishes this through a rigorous 10-factor methodology that objectively assigns companies to their appropriate investment style and size categories. Both the Fund and the Index undergo quarterly adjustments and rebalancing during February, May, August, and November. As of August 31, 2025, the Fund held an overall rating of 4 stars from Morningstar Inc., out of 1077 funds. It also earned 4-star ratings for its 3-year (among 1077 funds), 5-year (among 1018 funds), and 10-year (among 826 funds) periods. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return measure that emphasizes downward variations in a fund's monthly performance and rewards consistent returns. For comparison, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single group. Only funds with at least a three-year history are eligible for rating. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. Within any category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the subsequent 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars, and the bottom 10% receive one star. These ratings are subject to monthly changes. It's important to note that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating could have been lower, and ratings for other share classes may differ due to distinct performance characteristics. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future results.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.05% | +11.15% | +16.84% | +23.90% | +28.76% | +20.32% | +12.65% | +10.10% | +7.81% |
| Toplam getiri | +3.05% | +11.77% | +18.06% | +25.20% | +31.24% | +22.96% | +15.22% | +12.65% | +10.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | MRK | 3.77% | 471.69K | $71.1M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 3.72% | 264.98K | $70.1M |
| 3 | Bank of America Corp | BAC | 3.58% | 1.08M | $67.4M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.56% | 245.28K | $67.0M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.48% | 184.17K | $65.6M |
| 6 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.43% | 701.84K | $64.6M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 3.30% | 305.79K | $62.1M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.28% | 376.98K | $61.8M |
| 9 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.28% | 728.52K | $61.7M |
| 10 | Morgan Stanley | MS | 3.18% | 279.86K | $59.9M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.17% | 149.89K | $59.8M |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.12% | 56.78K | $58.8M |
| 13 | Citigroup Inc | C | 3.11% | 445.16K | $58.6M |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.10% | 1.16M | $58.4M |
| 15 | PepsiCo Inc | PEP | 2.98% | 387.78K | $56.1M |
| 16 | Valero Energy Corp | VLO | 1.84% | 100.28K | $34.7M |
| 17 | Phillips 66 | PSX | 1.79% | 139.24K | $33.7M |
| 18 | Target Corp | TGT | 1.74% | 193.07K | $32.8M |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.68% | 38.15K | $31.6M |
| 20 | Allstate Corp/The | ALL | 1.57% | 113.58K | $29.6M |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.56% | 79.32K | $29.4M |
| 22 | Newmont Corp | NEM | 1.52% | 216.92K | $28.6M |
| 23 | Capital One Financial Corp | COF | 1.49% | 129.88K | $28.1M |
| 24 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.49% | 120.83K | $28.1M |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.49% | 417.20K | $28.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3208 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.4140 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.53% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.54% / +8.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4140 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3402 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2744 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2922 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4372 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4090 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2941 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3036 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3201 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2709 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2603 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.59% / 12.98% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.95 / 1.58 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.05% / -14.32% | Sortino 1Y | 4.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.604 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.401 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 64.73K | Ortalama hacim | 80.79K |
| AUM | $1.88B | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $11.8M | +0.63% | $1.87B → $1.88B |
| 1 Hafta | $38.3M | +2.08% | $1.84B → $1.88B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PWV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.