PWV Invesco Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.42 | Дневной диапазон | 82.08 – 82.53 |
| Диапазон за 52 недели | 63.52 – 83.12 | Объём торгов | 64.73K |
| Средний объём | 80.79K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 1.60% |
| NAV | 82.38 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2005 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V738 | ISIN | US46137V7385 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Large Cap Value ETF (PWV) seeks to replicate the performance of the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index. This fund typically commits at least 90% of its total assets to the common stocks comprising its underlying index. The Index is specifically designed to achieve capital appreciation while diligently maintaining a consistent and accurate investment style. It accomplishes this through a rigorous 10-factor methodology that objectively assigns companies to their appropriate investment style and size categories. Both the Fund and the Index undergo quarterly adjustments and rebalancing during February, May, August, and November. As of August 31, 2025, the Fund held an overall rating of 4 stars from Morningstar Inc., out of 1077 funds. It also earned 4-star ratings for its 3-year (among 1077 funds), 5-year (among 1018 funds), and 10-year (among 826 funds) periods. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return measure that emphasizes downward variations in a fund's monthly performance and rewards consistent returns. For comparison, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single group. Only funds with at least a three-year history are eligible for rating. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. Within any category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the subsequent 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars, and the bottom 10% receive one star. These ratings are subject to monthly changes. It's important to note that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating could have been lower, and ratings for other share classes may differ due to distinct performance characteristics. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future results.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.05% | +11.15% | +16.84% | +23.90% | +28.76% | +20.32% | +12.65% | +10.10% | +7.81% |
| Совокупная доходность | +3.05% | +11.77% | +18.06% | +25.20% | +31.24% | +22.96% | +15.22% | +12.65% | +10.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | MRK | 3.92% | 471.69K | $73.8M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 3.74% | 264.98K | $70.4M |
| 3 | Bank of America Corp | BAC | 3.59% | 1.08M | $67.5M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.56% | 245.28K | $67.0M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.49% | 184.17K | $65.7M |
| 6 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.42% | 701.84K | $64.3M |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.28% | 728.52K | $61.8M |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 3.25% | 305.79K | $61.1M |
| 9 | Morgan Stanley | MS | 3.22% | 279.86K | $60.7M |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.22% | 376.98K | $60.6M |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.20% | 56.78K | $60.1M |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.16% | 149.89K | $59.4M |
| 13 | Citigroup Inc | C | 3.15% | 445.16K | $59.3M |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.11% | 1.16M | $58.5M |
| 15 | PepsiCo Inc | PEP | 2.93% | 387.78K | $55.2M |
| 16 | Valero Energy Corp | VLO | 1.81% | 100.28K | $34.1M |
| 17 | Phillips 66 | PSX | 1.75% | 139.24K | $33.0M |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.69% | 38.15K | $31.8M |
| 19 | Target Corp | TGT | 1.68% | 193.07K | $31.6M |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.56% | 79.32K | $29.3M |
| 21 | Newmont Corp | NEM | 1.56% | 216.92K | $29.3M |
| 22 | Allstate Corp/The | ALL | 1.56% | 113.58K | $29.3M |
| 23 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.53% | 120.83K | $28.7M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.51% | 417.20K | $28.3M |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.49% | 171.64K | $28.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3208 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.4140 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.54% / +8.41% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4140 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3402 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2744 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2922 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4372 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4090 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2941 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3036 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3201 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2709 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2603 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.59% / 12.98% | Шарп 1Л / 3Л | 2.95 / 1.58 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.05% / -14.32% | Сортино 1Л | 4.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.604 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.401 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64.73K | Средний объём | 80.79K |
| AUM | $1.88B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.8M | +0.63% | $1.87B → $1.88B |
| 1 неделя | $38.3M | +2.08% | $1.84B → $1.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PWV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.