PWV Invesco Large Cap Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 78.09 | Tagesspanne | 77.26 – 77.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.59 – 83.41 | Volumen | 284.63K |
| Durchschn. Volumen | 137.25K | AUM | $1.84B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 1.77% |
| NAV | 78.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.72% indikativ |
| Auflegung | Mar 03, 2005 | Positionen | 51 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V738 | ISIN | US46137V7385 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Large Cap Value ETF (PWV) seeks to replicate the performance of the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index. This fund typically commits at least 90% of its total assets to the common stocks comprising its underlying index. The Index is specifically designed to achieve capital appreciation while diligently maintaining a consistent and accurate investment style. It accomplishes this through a rigorous 10-factor methodology that objectively assigns companies to their appropriate investment style and size categories. Both the Fund and the Index undergo quarterly adjustments and rebalancing during February, May, August, and November. As of August 31, 2025, the Fund held an overall rating of 4 stars from Morningstar Inc., out of 1077 funds. It also earned 4-star ratings for its 3-year (among 1077 funds), 5-year (among 1018 funds), and 10-year (among 826 funds) periods. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return measure that emphasizes downward variations in a fund's monthly performance and rewards consistent returns. For comparison, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered a single group. Only funds with at least a three-year history are eligible for rating. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year metrics, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. Within any category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the subsequent 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars, and the bottom 10% receive one star. These ratings are subject to monthly changes. It's important to note that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating could have been lower, and ratings for other share classes may differ due to distinct performance characteristics. Investors should be aware that past performance is not a guarantee of future results.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.09% | -0.50% | +9.12% | +16.55% | +20.18% | +18.47% | +10.99% | +9.61% | +7.43% |
| Gesamtrendite | -5.09% | -0.50% | +9.72% | +17.77% | +21.94% | +20.85% | +13.40% | +12.09% | +9.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 54 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 3.72% | 321.44K | $68.1M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.69% | 399.97K | $67.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.46% | 757.74K | $63.3M |
| 4 | Citigroup Inc | C | 3.41% | 482.17K | $62.5M |
| 5 | Walt Disney Co/The | DIS | 3.41% | 577.49K | $62.4M |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 3.35% | 162.00K | $61.4M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 3.29% | 145.27K | $60.3M |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 3.28% | 180.14K | $60.0M |
| 9 | PepsiCo Inc | PEP | 3.11% | 451.60K | $56.9M |
| 10 | Morgan Stanley | MS | 3.07% | 296.36K | $56.3M |
| 11 | Bank of America Corp | BAC | 3.05% | 1.03M | $55.9M |
| 12 | AT&T Inc | T | 3.02% | 2.49M | $55.3M |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.97% | 60.66K | $54.3M |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.91% | 1.28M | $53.3M |
| 15 | T-Mobile US Inc | TMUS | 2.87% | 353.76K | $52.6M |
| 16 | Valero Energy Corp | VLO | 1.92% | 80.91K | $35.1M |
| 17 | Phillips 66 | PSX | 1.77% | 116.27K | $32.3M |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 1.58% | 890.23K | $28.9M |
| 19 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.56% | 69.05K | $28.5M |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 1.55% | 471.55K | $28.3M |
| 21 | Devon Energy Corp | DVN | 1.55% | 587.15K | $28.3M |
| 22 | MetLife Inc | MET | 1.54% | 287.30K | $28.2M |
| 23 | ConocoPhillips | COP | 1.53% | 208.94K | $28.0M |
| 24 | Cigna Group/The | CI | 1.52% | 98.61K | $27.8M |
| 25 | EOG Resources Inc | EOG | 1.52% | 187.50K | $27.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3724 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3438 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.24% / +9.49% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3438 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4140 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3402 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2744 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2922 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4372 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4090 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2941 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3036 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3201 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2709 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.06% / 13.02% | Sharpe 1J / 3J | 2.04 / 1.39 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.34% / -14.32% | Sortino 1J | 3.18 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.596 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.371 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 284.63K | Durchschnittliches Volumen | 137.25K |
| AUM | $1.84B | Aufgeld/Abschlag | -0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $22.7M | +1.25% | $1.82B → $1.84B |
| 1 Monat | $49.8M | +2.63% | $1.90B → $1.84B |
| 1 Woche | $5.8M | +0.32% | $1.82B → $1.84B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PWV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.