PWC Invesco Dynamic Market ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2023 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.83 | Day Range | 37.57 – 37.95 |
| 52-Week Range | 36.14 – 117.85 | Volume | 21.62K |
| Avg Volume | 1.70K | AUM | $95.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 2.42% |
| NAV | 46.81 | Premio/Sconto | -19.07% indicativo |
| Inception | May 01, 2003 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V712 | ISIN | US46137V7120 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of U.S. stocks that ICE Data included pursuant to a proprietary selection methodology. Stocks are selected from the top of each sector and size category in a manner designed to produce an index with sector and size dispersion similar to the overall broad market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.30% | -6.51% | -0.47% | +4.39% | +10.41% | +5.08% | +0.77% | +5.85% | +12.30% |
| Rendimento totale | -5.93% | -6.15% | -0.03% | +4.90% | +11.22% | +5.52% | +1.17% | +6.11% | +16.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 03, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 59 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.38% | 7.01K | $2.5M |
| 2 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.33% | 17.41K | $2.5M |
| 3 | NetApp Inc | NTAP | 2.12% | 11.59K | $2.2M |
| 4 | AT&T Inc | T | 2.07% | 86.62K | $2.2M |
| 5 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 2.03% | 3.91K | $2.1M |
| 6 | Labcorp Holdings Inc | LH | 2.02% | 6.40K | $2.1M |
| 7 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.98% | 42.35K | $2.1M |
| 8 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.97% | 16.56K | $2.1M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.96% | 74.47K | $2.1M |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.94% | 11.00K | $2.1M |
| 11 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.94% | 4.32K | $2.0M |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.93% | 31.12K | $2.0M |
| 13 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.93% | 14.19K | $2.0M |
| 14 | Raymond James Financial Inc | RJF | 1.93% | 11.79K | $2.0M |
| 15 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.92% | 23.63K | $2.0M |
| 16 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.92% | 6.69K | $2.0M |
| 17 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.91% | 3.52K | $2.0M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.89% | 22.06K | $2.0M |
| 19 | Versigent PLC | VGNT | 1.89% | 42.68K | $2.0M |
| 20 | MetLife Inc | MET | 1.88% | 21.19K | $2.0M |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.88% | 5.43K | $2.0M |
| 22 | 3M Co | MMM | 1.87% | 11.07K | $2.0M |
| 23 | General Dynamics Corp | GD | 1.85% | 5.06K | $2.0M |
| 24 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.84% | 8.96K | $1.9M |
| 25 | Nucor Corp | NUE | 1.84% | 8.05K | $1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9174 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2345 |
| Crescita 1A | +46.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -13.65% / +5.74% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2345 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2464 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2144 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1818 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.2240 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2191 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2013 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1278 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4104 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1452 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1863 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 21.62K | Average volume | 1.70K |
| AUM | $95.1M | Premio/Sconto | -19.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PWC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.