PWC Invesco Dynamic Market ETF
Kuotasi per Aug 25, 2023 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.83 | Rentang Harian | 37.57 – 37.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.14 – 117.85 | Volume | 21.62K |
| Volume Rata-Rata | 1.70K | AUM | $95.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.86% |
| NAV | 46.81 | Premium/Diskon | -19.07% indikatif |
| Inception | May 01, 2003 | Kepemilikan | 101 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137V712 | ISIN | US46137V7120 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of U.S. stocks that ICE Data included pursuant to a proprietary selection methodology. Stocks are selected from the top of each sector and size category in a manner designed to produce an index with sector and size dispersion similar to the overall broad market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.30% | -6.51% | -0.47% | +4.39% | +10.41% | +5.08% | +0.77% | +5.85% | +12.30% |
| Total return | -5.93% | -6.15% | -0.03% | +4.90% | +11.22% | +5.52% | +1.17% | +6.11% | +16.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 03, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 3.12% | 6.93K | $3.2M |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | 2.69% | 11.45K | $2.7M |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | 2.22% | 11.53K | $2.2M |
| 4 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.10% | 14.02K | $2.1M |
| 5 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.08% | 10.87K | $2.1M |
| 6 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.07% | 17.20K | $2.1M |
| 7 | Pfizer Inc | PFE | 2.06% | 73.56K | $2.1M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 2.04% | 6.12K | $2.1M |
| 9 | MetLife Inc | MET | 2.04% | 20.94K | $2.1M |
| 10 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.01% | 23.34K | $2.0M |
| 11 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.01% | 8.85K | $2.0M |
| 12 | Nucor Corp | NUE | 1.97% | 7.95K | $2.0M |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.96% | 5.37K | $2.0M |
| 14 | Labcorp Holdings Inc | LH | 1.95% | 6.33K | $2.0M |
| 15 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.91% | 3.86K | $1.9M |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.90% | 21.80K | $1.9M |
| 17 | AT&T Inc | T | 1.88% | 85.58K | $1.9M |
| 18 | Motorola Solutions Inc | MSI | 1.87% | 4.27K | $1.9M |
| 19 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.87% | 6.61K | $1.9M |
| 20 | Warner Music Group Corp | WMG | 1.86% | 65.44K | $1.9M |
| 21 | Versigent PLC | VGNT | 1.84% | 42.17K | $1.9M |
| 22 | Ross Stores Inc | ROST | 1.83% | 8.32K | $1.9M |
| 23 | Raymond James Financial Inc | RJF | 1.83% | 11.65K | $1.8M |
| 24 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.81% | 16.36K | $1.8M |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.80% | 6.98K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7029 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2345 |
| Pertumbuhan 1T | -13.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -17.35% / +0.05% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2345 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2220 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2464 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2144 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1818 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.2240 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.1903 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2191 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2013 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1278 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4104 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1452 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.62K | Volume rata-rata | 1.70K |
| AUM | $95.1M | Premium/Diskon | -19.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PWC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.