PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.48 | Дневной диапазон | 54.35 – 54.63 |
| Диапазон за 52 недели | 41.39 – 54.70 | Объём торгов | 1.10M |
| Средний объём | 1.69M | AUM | $14.13B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 0.89% |
| NAV | 54.45 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | May 25, 2021 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729300 | ISIN | US7467293004 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.95% | +7.97% | +12.72% | +19.55% | +30.96% | +23.05% | +15.85% | — | +9.19% |
| Совокупная доходность | +3.95% | +8.25% | +13.36% | +20.21% | +32.33% | +24.73% | +17.12% | — | +9.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.93% | 4.80M | $2.02B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.53% | 5.55M | $1.66B |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.78% | 4.76M | $1.22B |
| 4 | Citigroup Inc | C | 3.65% | 6.82M | $928.8M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.13% | 6.83M | $797.4M |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.02% | 7.76M | $768.7M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.90% | 8.73M | $737.8M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 2.87% | 2.91M | $731.4M |
| 9 | Bank of America Corp | BAC | 2.78% | 11.91M | $708.2M |
| 10 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.77% | 14.65M | $704.4M |
| 11 | Philip Morris International Inc | PM | 2.71% | 3.70M | $688.7M |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.67% | 10.84M | $680.3M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.45% | 1.50M | $623.3M |
| 14 | General Motors Co | GM | 2.33% | 7.13M | $593.3M |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.24% | 1.06M | $570.0M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 2.13% | 2.64M | $541.9M |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 2.10% | 1.86M | $533.8M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.96% | 1.99M | $499.2M |
| 19 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 1.95% | 3.19M | $495.8M |
| 20 | PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000… | — | 1.93% | 490.71M | $491.5M |
| 21 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.91% | 5.56M | $485.3M |
| 22 | Prologis Inc | PLD | 1.89% | 3.44M | $481.8M |
| 23 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.81% | 507.73K | $461.3M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 1.79% | 3.26M | $455.6M |
| 25 | PulteGroup Inc | PHM | 1.78% | 3.44M | $453.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4822 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 07, 2026 | Последняя выплата | $0.1264 (Jul 14, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +23.34% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1264 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.1405 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1124 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1029 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.1400 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.1010 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.1546 |
| Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.1210 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 10, 2024 | $0.1110 |
| Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | Mar 11, 2024 | $0.1110 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2118 |
| Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | Sep 12, 2023 | $0.1110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.00% / 13.47% | Шарп 1Л / 3Л | 2.69 / 1.66 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.22% / -15.42% | Сортино 1Л | 4.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.753 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.783 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.10M | Средний объём | 1.69M |
| AUM | $14.13B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $70.0M | +0.50% | $14.09B → $14.16B |
| 1 неделя | $174.6M | +1.25% | $13.97B → $14.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PVAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.