PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 54.48 | النطاق اليومي | 54.35 – 54.63 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.39 – 54.70 | حجم التداول | 1.10M |
| متوسط حجم التداول | 1.69M | إجمالي الأصول المُدارة | $14.13B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% |
| NAV | 54.45 | العلاوة/الخصم | +0.13% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 25, 2021 | المقتنيات | 45 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 746729300 | ISIN | US7467293004 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.71% | +7.90% | +12.20% | +19.64% | +30.49% | +23.05% | +15.65% | — | +9.19% |
| إجمالي العائد | +3.71% | +8.17% | +12.83% | +20.30% | +31.85% | +24.74% | +16.92% | — | +9.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 27, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 51 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.93% | 4.80M | $2.02B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.53% | 5.55M | $1.66B |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.78% | 4.76M | $1.22B |
| 4 | Citigroup Inc | C | 3.65% | 6.82M | $928.8M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.13% | 6.83M | $797.4M |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.02% | 7.76M | $768.7M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.90% | 8.73M | $737.8M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 2.87% | 2.91M | $731.4M |
| 9 | Bank of America Corp | BAC | 2.78% | 11.91M | $708.2M |
| 10 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.77% | 14.65M | $704.4M |
| 11 | Philip Morris International Inc | PM | 2.71% | 3.70M | $688.7M |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.67% | 10.84M | $680.3M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.45% | 1.50M | $623.3M |
| 14 | General Motors Co | GM | 2.33% | 7.13M | $593.3M |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.24% | 1.06M | $570.0M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 2.13% | 2.64M | $541.9M |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 2.10% | 1.86M | $533.8M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.96% | 1.99M | $499.2M |
| 19 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 1.95% | 3.19M | $495.8M |
| 20 | PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000… | — | 1.93% | 490.71M | $491.5M |
| 21 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.91% | 5.56M | $485.3M |
| 22 | Prologis Inc | PLD | 1.89% | 3.44M | $481.8M |
| 23 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.81% | 507.73K | $461.3M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 1.79% | 3.26M | $455.6M |
| 25 | PulteGroup Inc | PHM | 1.78% | 3.44M | $453.0M |
| 26 | ConocoPhillips | COP | 1.76% | 3.98M | $447.4M |
| 27 | Astrazeneca PLC | AZN.L | 1.70% | 2.42M | $433.4M |
| 28 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.64% | 793.21K | $417.6M |
| 29 | McKesson Corp | MCK | 1.62% | 508.66K | $411.0M |
| 30 | Exxon Mobil Corp | XOM | 1.57% | 2.93M | $400.5M |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.53% | 739.34K | $389.4M |
| 32 | Corteva Inc | CTVA | 1.46% | 4.52M | $370.6M |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.44% | 528.19K | $367.5M |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.44% | 759.26K | $367.0M |
| 35 | Ingersoll-Rand Inc | IR | 1.29% | 3.98M | $328.9M |
| 36 | WALMART INC | WMT | 1.28% | 2.91M | $326.2M |
| 37 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.27% | 2.64M | $322.7M |
| 38 | FedEx Corp | FDX | 1.23% | 1.01M | $313.3M |
| 39 | United Rentals Inc | URI | 1.15% | 265.27K | $293.1M |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 1.06% | 2.91M | $269.6M |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.03% | 257.41K | $261.3M |
| 42 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.94% | 726.92K | $240.2M |
| 43 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.89% | 1.33M | $226.2M |
| 44 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.82% | 1.62M | $208.9M |
| 45 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 0.77% | 1.24M | $197.1M |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0I1W.L | 0.65% | 519.17K | $165.3M |
| 47 | Aon PLC | AON | 0.55% | 388.00K | $139.9M |
| 48 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 0.45% | 792.25K | $115.3M |
| 49 | Cash and Cash Equivalents | — | 0.42% | 0 | $105.8M |
| 50 | Sanofi SA | SNY | 0.00% | 7.34K | $313.3K |
| 51 | Novo Nordisk A/S | NVO | 0.00% | 3.15K | $150.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.88% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4822 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 07, 2026 | آخر دفعة | $0.1264 (Jul 14, 2026) |
| النمو خلال سنة | -6.66% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +23.34% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1264 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.1405 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1124 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1029 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.1400 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.1010 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.1546 |
| Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.1210 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 10, 2024 | $0.1110 |
| Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | Mar 11, 2024 | $0.1110 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2118 |
| Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | Sep 12, 2023 | $0.1110 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.00% / 13.46% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.64 / 1.66 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.22% / -15.42% | سورتينو 1 سنة | 4.15 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.753 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.783 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.01% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.10M | متوسط حجم التداول | 1.69M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $14.13B | العلاوة/الخصم | +0.13% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$30.0M | -0.21% | $14.16B → $14.13B |
| أسبوع واحد | -$693.9K | -0.01% | $13.97B → $14.13B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PVAL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.