PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 53.62 | 당일 가격 범위 | 53.53 – 54.01 |
| 52주 범위 | 41.86 – 54.70 | 거래량 | 1.85M |
| 평균 거래량 | 1.71M | AUM | $14.71B (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.56% | 수익률 (TTM) | 0.88% |
| NAV | 53.56 | 프리미엄/디스카운트 | +0.71% 잠정 |
| 설정일 | May 25, 2021 | 보유 종목 | 45 |
| 운용사 | Franklin Templeton | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 746729300 | ISIN | US7467293004 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.50% | +4.09% | +12.77% | +18.37% | +27.31% | +22.74% | +15.53% | — | +8.93% |
| 총수익률 | +0.50% | +4.09% | +13.06% | +19.02% | +28.34% | +24.28% | +16.80% | — | +9.60% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.56% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $56.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 46 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 9.26% | 2.58M | $1.31B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.69% | 2.98M | $944.1M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.70% | 2.56M | $664.3M |
| 4 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 3.76% | 3.30M | $530.9M |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.24% | 4.17M | $458.0M |
| 6 | Citigroup Inc | C | 3.24% | 3.47M | $457.4M |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 3.12% | 5.82M | $440.9M |
| 8 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.94% | 4.69M | $415.7M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.88% | 3.67M | $406.0M |
| 10 | Allstate Corp/The | ALL | 2.85% | 1.56M | $402.6M |
| 11 | Bank of America Corp | BAC | 2.69% | 6.14M | $380.4M |
| 12 | Philip Morris International Inc | PM | 2.64% | 1.99M | $372.3M |
| 13 | Valero Energy Corp | VLO | 2.53% | 996.65K | $357.7M |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.48% | 567.60K | $350.3M |
| 15 | General Motors Co | GM | 2.34% | 3.83M | $330.5M |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.22% | 806.73K | $314.1M |
| 17 | PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000… | — | 2.21% | 312.20M | $312.7M |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 2.16% | 1.42M | $304.5M |
| 19 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.15% | 7.87M | $303.2M |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 2.07% | 535.64K | $291.7M |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 2.00% | 2.13M | $282.8M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 1.94% | 1.07M | $273.7M |
| 23 | Prologis Inc | PLD | 1.83% | 1.85M | $258.2M |
| 24 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.74% | 2.98M | $245.7M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.72% | 273.91K | $242.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.88% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4750 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 06, 2026 | 최근 지급일 | $0.0957 (Oct 14, 2026) |
| 1년 성장률 | -4.73% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +8.88% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0957 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1264 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.1405 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1124 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1029 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.1400 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.1010 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.1546 |
| Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.1210 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 10, 2024 | $0.1110 |
| Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | Mar 11, 2024 | $0.1110 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2118 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.02% / 13.31% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.52 / 1.61 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.22% / -15.42% | 소르티노 지수 1년 | 4.01 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.748 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.776 |
| 하방 편차 1년 | 6.93% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.85M | 평균 거래량 | 1.71M |
| AUM | $14.71B | 프리미엄/디스카운트 | +0.71% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $70.0M | +0.48% | $14.64B → $14.71B |
| 1개월 | $606.9M | +4.31% | $14.09B → $14.71B |
| 1주 | $24.2M | +0.17% | $14.37B → $14.71B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — PVAL
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.