PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.48 | Day Range | 54.35 – 54.63 |
| 52-Week Range | 41.39 – 54.70 | Volume | 1.10M |
| Avg Volume | 1.69M | AUM | $14.13B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 0.89% |
| NAV | 54.45 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | May 25, 2021 | Posizioni in portafoglio | 45 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 746729300 | ISIN | US7467293004 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.95% | +7.97% | +12.72% | +19.55% | +30.96% | +23.05% | +15.85% | — | +9.19% |
| Rendimento totale | +3.95% | +8.25% | +13.36% | +20.21% | +32.33% | +24.73% | +17.12% | — | +9.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.93% | 4.80M | $2.02B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.53% | 5.55M | $1.66B |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.78% | 4.76M | $1.22B |
| 4 | Citigroup Inc | C | 3.65% | 6.82M | $928.8M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.13% | 6.83M | $797.4M |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.02% | 7.76M | $768.7M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.90% | 8.73M | $737.8M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 2.87% | 2.91M | $731.4M |
| 9 | Bank of America Corp | BAC | 2.78% | 11.91M | $708.2M |
| 10 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.77% | 14.65M | $704.4M |
| 11 | Philip Morris International Inc | PM | 2.71% | 3.70M | $688.7M |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.67% | 10.84M | $680.3M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.45% | 1.50M | $623.3M |
| 14 | General Motors Co | GM | 2.33% | 7.13M | $593.3M |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.24% | 1.06M | $570.0M |
| 16 | Capital One Financial Corp | COF | 2.13% | 2.64M | $541.9M |
| 17 | Valero Energy Corp | VLO | 2.10% | 1.86M | $533.8M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 1.96% | 1.99M | $499.2M |
| 19 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 1.95% | 3.19M | $495.8M |
| 20 | PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000… | — | 1.93% | 490.71M | $491.5M |
| 21 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.91% | 5.56M | $485.3M |
| 22 | Prologis Inc | PLD | 1.89% | 3.44M | $481.8M |
| 23 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.81% | 507.73K | $461.3M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 1.79% | 3.26M | $455.6M |
| 25 | PulteGroup Inc | PHM | 1.78% | 3.44M | $453.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4822 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1264 (Jul 14, 2026) |
| Crescita 1A | -6.66% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +23.34% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1264 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.1405 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1124 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1029 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.1400 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.1010 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.1546 |
| Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.1210 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 10, 2024 | $0.1110 |
| Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | Mar 11, 2024 | $0.1110 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2118 |
| Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | Sep 12, 2023 | $0.1110 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.00% / 13.47% | Sharpe 1A / 3A | 2.69 / 1.66 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.22% / -15.42% | Sortino 1A | 4.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.753 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.783 |
| Downside deviation 1Y | 7.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.10M | Average volume | 1.69M |
| AUM | $14.13B | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $70.0M | +0.50% | $14.09B → $14.16B |
| 1 Week | $174.6M | +1.25% | $13.97B → $14.16B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PVAL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.