PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.62 | Tagesspanne | 53.53 – 54.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.86 – 54.70 | Volumen | 1.85M |
| Durchschn. Volumen | 1.71M | AUM | $14.71B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 0.88% |
| NAV | 53.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.71% indikativ |
| Auflegung | May 25, 2021 | Positionen | 45 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 746729300 | ISIN | US7467293004 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.50% | +4.09% | +12.77% | +18.37% | +27.31% | +22.74% | +15.53% | — | +8.93% |
| Gesamtrendite | +0.50% | +4.09% | +13.06% | +19.02% | +28.34% | +24.28% | +16.80% | — | +9.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 46 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 9.26% | 2.58M | $1.31B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.69% | 2.98M | $944.1M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.70% | 2.56M | $664.3M |
| 4 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 3.76% | 3.30M | $530.9M |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.24% | 4.17M | $458.0M |
| 6 | Citigroup Inc | C | 3.24% | 3.47M | $457.4M |
| 7 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 3.12% | 5.82M | $440.9M |
| 8 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.94% | 4.69M | $415.7M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.88% | 3.67M | $406.0M |
| 10 | Allstate Corp/The | ALL | 2.85% | 1.56M | $402.6M |
| 11 | Bank of America Corp | BAC | 2.69% | 6.14M | $380.4M |
| 12 | Philip Morris International Inc | PM | 2.64% | 1.99M | $372.3M |
| 13 | Valero Energy Corp | VLO | 2.53% | 996.65K | $357.7M |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2.48% | 567.60K | $350.3M |
| 15 | General Motors Co | GM | 2.34% | 3.83M | $330.5M |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.22% | 806.73K | $314.1M |
| 17 | PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000… | — | 2.21% | 312.20M | $312.7M |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 2.16% | 1.42M | $304.5M |
| 19 | Southwest Airlines Co | LUV | 2.15% | 7.87M | $303.2M |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 2.07% | 535.64K | $291.7M |
| 21 | ConocoPhillips | COP | 2.00% | 2.13M | $282.8M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 1.94% | 1.07M | $273.7M |
| 23 | Prologis Inc | PLD | 1.83% | 1.85M | $258.2M |
| 24 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.74% | 2.98M | $245.7M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.72% | 273.91K | $242.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4750 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0957 (Oct 14, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.88% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0957 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1264 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.1405 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1124 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1029 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.1400 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.1010 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.1546 |
| Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.1210 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 10, 2024 | $0.1110 |
| Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | Mar 11, 2024 | $0.1110 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2118 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.02% / 13.31% | Sharpe 1J / 3J | 2.52 / 1.61 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.22% / -15.42% | Sortino 1J | 4.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.748 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.776 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.93% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.85M | Durchschnittliches Volumen | 1.71M |
| AUM | $14.71B | Aufgeld/Abschlag | +0.71% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $70.0M | +0.48% | $14.64B → $14.71B |
| 1 Monat | $606.9M | +4.31% | $14.09B → $14.71B |
| 1 Woche | $24.2M | +0.17% | $14.37B → $14.71B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PVAL
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.