PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.39 | Dagbandbreedte | 42.16 – 42.42 |
| 52-weeksbereik | 40.76 – 49.30 | Volume | 5.11K |
| Gem. volume | 8.89K | AUM | $49.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.82% | Yield (TTM) | 2.28% |
| NAV | 42.42 | Premie/korting | -0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 26, 2005 | Posities | 38 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Utilities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V795 | ISIN | US46137V7955 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (the Fund) is designed to replicate the performance of the Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index. To achieve its objective, the Fund typically invests a substantial portion—at least 90%—of its total assets in the securities that constitute this underlying Index. The Index's methodology focuses on identifying utility companies that demonstrate robust relative strength, which signifies positive momentum. Relative strength is defined as the measurement of a security's performance within a given market segment over time, benchmarked against the performance of all other securities in that same segment. The Index includes a minimum of 30 securities, all selected from the NASDAQ US Benchmark Index. Both the Fund and its tracking Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution to maintain their focus.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.53% | -10.18% | -12.45% | -2.82% | -10.71% | +12.11% | +5.02% | +5.63% | +4.38% |
| Totaalrendement | -4.53% | -10.18% | -12.05% | -1.83% | -9.28% | +14.45% | +7.23% | +8.13% | +7.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.82% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $82.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 40 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atmos Energy Corp | ATO | 4.38% | 13.35K | $2.2M |
| 2 | ONEOK Inc | OKE | 4.32% | 23.74K | $2.1M |
| 3 | NiSource Inc | NI | 4.21% | 50.90K | $2.1M |
| 4 | Evergy Inc | EVRG | 4.12% | 25.12K | $2.0M |
| 5 | Duke Energy Corp | DUK | 4.01% | 16.97K | $2.0M |
| 6 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.93% | 18.68K | $1.9M |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.81% | 1.87K | $1.9M |
| 8 | Sempra | SRE | 3.78% | 22.92K | $1.9M |
| 9 | DTE Energy Co | DTE | 3.63% | 14.12K | $1.8M |
| 10 | Entergy Corp | ETR | 3.34% | 16.04K | $1.6M |
| 11 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.22% | 12.95K | $1.6M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.11% | 9.49K | $1.5M |
| 13 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.10% | 20.70K | $1.5M |
| 14 | NRG Energy Inc | NRG | 2.93% | 13.37K | $1.4M |
| 15 | Southern Co/The | SO | 2.92% | 16.72K | $1.4M |
| 16 | Exelon Corp | EXC | 2.76% | 32.60K | $1.4M |
| 17 | CMS Energy Corp | CMS | 2.62% | 19.70K | $1.3M |
| 18 | AT&T Inc | T | 2.59% | 57.70K | $1.3M |
| 19 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.55% | 19.08K | $1.3M |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 2.45% | 31.30K | $1.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.42% | 28.63K | $1.2M |
| 22 | Preformed Line Products Co | PLPC | 2.40% | 2.98K | $1.2M |
| 23 | EQT Corp | EQT | 2.22% | 20.71K | $1.1M |
| 24 | Ameren Corp | AEE | 2.17% | 10.45K | $1.1M |
| 25 | FirstEnergy Corp | FE | 2.11% | 23.10K | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9648 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.2456 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +5.12% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +10.59% / +5.53% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2456 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2094 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2594 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2504 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2162 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2452 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2554 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2010 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2301 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2194 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1477 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2218 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.35% / 15.44% | Sharpe 1J / 3J | -0.752 / 0.738 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.63% / -15.63% | Sortino 1J | -0.998 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.428 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.322 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.57% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.11K | Gemiddeld volume | 8.89K |
| AUM | $49.2M | Premie/korting | -0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $113.3K | +0.23% | $49.1M → $49.2M |
| 1 maand | -$1.4M | -2.66% | $52.3M → $49.2M |
| 1 week | $331.2K | +0.69% | $47.8M → $49.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PUI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.