PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Quotazione aggiornata al Aug 27, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.01 | Day Range | 44.55 – 44.78 |
| 52-Week Range | 42.65 – 49.30 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 10.96K | AUM | $53.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Rendimento (TTM) | 2.08% |
| NAV | 44.63 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Oct 26, 2005 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Utilities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V795 | ISIN | US46137V7955 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (the Fund) is designed to replicate the performance of the Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index. To achieve its objective, the Fund typically invests a substantial portion—at least 90%—of its total assets in the securities that constitute this underlying Index. The Index's methodology focuses on identifying utility companies that demonstrate robust relative strength, which signifies positive momentum. Relative strength is defined as the measurement of a security's performance within a given market segment over time, benchmarked against the performance of all other securities in that same segment. The Index includes a minimum of 30 securities, all selected from the NASDAQ US Benchmark Index. Both the Fund and its tracking Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution to maintain their focus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.42% | -5.25% | -6.66% | +3.27% | +2.54% | +12.25% | +5.41% | +5.83% | +4.73% |
| Rendimento totale | -3.41% | -4.80% | -5.72% | +4.33% | +4.70% | +14.86% | +7.77% | +8.42% | +7.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.81% | Annual cost of a $10,000 investment | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK Inc | OKE | 4.12% | 23.60K | $2.2M |
| 2 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.85% | 7.64K | $2.1M |
| 3 | Evergy Inc | EVRG | 3.83% | 24.96K | $2.1M |
| 4 | Sempra | SRE | 3.81% | 23.61K | $2.1M |
| 5 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.55% | 11.26K | $1.9M |
| 6 | DTE Energy Co | DTE | 3.49% | 13.69K | $1.9M |
| 7 | Duke Energy Corp | DUK | 3.36% | 14.82K | $1.8M |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 3.27% | 16.48K | $1.8M |
| 9 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.25% | 13.99K | $1.8M |
| 10 | Preformed Line Products Co | PLPC | 3.24% | 4.16K | $1.8M |
| 11 | NiSource Inc | NI | 3.23% | 41.98K | $1.7M |
| 12 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.21% | 16.03K | $1.7M |
| 13 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.21% | 22.05K | $1.7M |
| 14 | GE Vernova Inc | GEV | 3.15% | 1.77K | $1.7M |
| 15 | Southern Co/The | SO | 3.03% | 17.97K | $1.6M |
| 16 | Talen Energy Corp | TLN | 2.97% | 5.07K | $1.6M |
| 17 | Exelon Corp | EXC | 2.89% | 34.77K | $1.6M |
| 18 | NRG Energy Inc | NRG | 2.79% | 13.08K | $1.5M |
| 19 | CMS Energy Corp | CMS | 2.76% | 21.41K | $1.5M |
| 20 | Alliant Energy Corp | LNT | 2.71% | 21.09K | $1.5M |
| 21 | PG&E Corp | PCG | 2.70% | 81.48K | $1.5M |
| 22 | Edison International | EIX | 2.61% | 18.94K | $1.4M |
| 23 | Eversource Energy | ES | 2.61% | 19.60K | $1.4M |
| 24 | EQT Corp | EQT | 2.61% | 26.20K | $1.4M |
| 25 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 2.60% | 35.03K | $1.4M |
| 26 | FirstEnergy Corp | FE | 2.54% | 29.18K | $1.4M |
| 27 | Ameren Corp | AEE | 2.54% | 12.64K | $1.4M |
| 28 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.50% | 16.13K | $1.4M |
| 29 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.33% | 16.87K | $1.3M |
| 30 | Ormat Technologies Inc | ORA | 2.26% | 11.30K | $1.2M |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 2.23% | 12.14K | $1.2M |
| 32 | MDU Resources Group Inc | MDU | 2.21% | 58.87K | $1.2M |
| 33 | Vistra Corp | VST | 2.16% | 8.44K | $1.2M |
| 34 | Clearway Energy Inc | CWEN | 1.97% | 32.68K | $1.1M |
| 35 | USD Pending Dividends | — | 0.26% | 0 | $141.2K |
| 36 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.15% | 80.74K | $80.7K |
| 37 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 103 | $102.91 |
| 38 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9353 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2094 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +0.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.67% / +5.31% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2094 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2594 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2504 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2162 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2452 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2554 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2010 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2301 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2194 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1477 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2218 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2328 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.18% / 15.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.146 / 0.812 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.07% / -11.34% | Sortino 1A | 0.201 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.429 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.347 |
| Downside deviation 1Y | 11.06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 10.96K |
| AUM | $53.1M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $83.6K | +0.16% | $53.0M → $53.1M |
| 1 Week | -$1.5M | -2.70% | $55.0M → $53.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PUI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.