PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.56 | Günlük Aralık | 39.49 – 39.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.26 – 42.78 | Hacim | 302.67K |
| Ort. Hacim | 173.70K | AUM | $1.15B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.92% |
| NAV | 39.58 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | PGIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.51% | -4.03% | -5.25% | -5.90% | -6.12% | +0.15% | — | — | -4.72% |
| Toplam getiri | -2.51% | -3.65% | -3.79% | -3.39% | -2.42% | +4.79% | — | — | -0.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1435 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.96% | 40.96M | $34.0M |
| 2 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.57% | 575.00K | $29.5M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.48% | 32.20M | $28.5M |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.36% | 27.09M | $27.1M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.17% | 28.36M | $24.9M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.74% | 21.52M | $20.0M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.42% | 17.15M | $16.3M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.42% | 17.27M | $16.3M |
| 9 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.33% | 16.00M | $15.3M |
| 10 | Net Current Assets | — | 1.12% | 12.85M | $12.8M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.98% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 0.98% | 10.00M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.97% | 11.16M | $11.2M |
| 14 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | PCS | 0.96% | 225.00K | $11.1M |
| 15 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.92% | 10.62M | $10.6M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.85% | 11.77M | $9.8M |
| 17 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.83% | 9.55M | $9.5M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.78% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.70% | 12.14M | $8.0M |
| 20 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.67% | 7.75M | $7.8M |
| 21 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.65% | 8.11M | $7.5M |
| 22 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.62% | 150.00K | $7.1M |
| 23 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.60% | 7.82M | $6.9M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.58% | 7.25M | $6.6M |
| 25 | MADISON PARK FUNDING LXIII LTD | — | 0.57% | 6.50M | $6.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.92% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9460 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.1575 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.29% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.45% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1575 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1610 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.15% / 5.29% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.61 / 0.139 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.67% / -5.67% | Sortino 1Y | -2.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.079 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.411 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 302.67K | Ortalama hacim | 173.70K |
| AUM | $1.15B | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.6M | +0.31% | $1.14B → $1.15B |
| 1 Ay | $12.8M | +1.11% | $1.16B → $1.15B |
| 1 Hafta | $12.4M | +1.10% | $1.13B → $1.15B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PTRB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.