PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.17 | Дневной диапазон | 41.05 – 41.09 |
| Диапазон за 52 недели | 40.67 – 42.78 | Объём торгов | 71.99K |
| Средний объём | 156.83K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.72% |
| NAV | 40.95 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.54% | -0.70% | -3.31% | -2.07% | -1.53% | +0.50% | — | — | -4.03% |
| Совокупная доходность | +0.93% | +0.44% | -1.08% | +0.54% | +3.11% | +5.47% | — | — | +0.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1407 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.09% | 40.96M | $36.1M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.76% | 33.43M | $32.2M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 32.20M | $30.3M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 31.09M | $30.2M |
| 5 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.53% | 575.00K | $29.6M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.18% | 26.09M | $25.5M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.69% | 21.14M | $19.8M |
| 8 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.24% | 14.50M | $14.4M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.10% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 1.00% | 10.00M | $11.7M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.96% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.96% | 11.16M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.91% | 10.62M | $10.6M |
| 14 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.89% | 11.77M | $10.4M |
| 15 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | — | 0.85% | 200.00K | $10.0M |
| 16 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.82% | 9.55M | $9.5M |
| 17 | Net Current Assets | — | 0.80% | 9.29M | $9.3M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.77% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.74% | 12.14M | $8.6M |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.68% | 8.11M | $8.0M |
| 21 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 0.68% | 8.00M | $8.0M |
| 22 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 23 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.63% | 150.00K | $7.4M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.63% | 7.82M | $7.4M |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.61% | 8.87M | $7.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9426 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1558 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.86% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1546 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1605 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.94% / 5.37% | Шарп 1Л / 3Л | -0.133 / 0.362 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.90% / -4.93% | Сортино 1Л | -0.188 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.385 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.78% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 71.99K | Средний объём | 156.83K |
| AUM | $1.16B | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.09% | $1.16B → $1.16B |
| 1 неделя | $825.4K | +0.07% | $1.16B → $1.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTRB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.