PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.17 | Intervalo Diário | 41.05 – 41.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.67 – 42.78 | Volume | 71.99K |
| Volume Médio | 156.83K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 4.73% |
| NAV | 40.95 | Prêmio/Desconto | +0.34% indicativo |
| Início | Dec 02, 2021 | Posições | — |
| Emissor | PGIM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.12% | -1.04% | -3.48% | -2.26% | -1.91% | +0.43% | — | — | -4.07% |
| Retorno total | +0.51% | +0.10% | -1.25% | +0.34% | +2.73% | +5.40% | — | — | +0.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1407 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.09% | 40.96M | $36.1M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.76% | 33.43M | $32.2M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 32.20M | $30.3M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 31.09M | $30.2M |
| 5 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.53% | 575.00K | $29.6M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.18% | 26.09M | $25.5M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.69% | 21.14M | $19.8M |
| 8 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.24% | 14.50M | $14.4M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.10% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 1.00% | 10.00M | $11.7M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.96% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.96% | 11.16M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.91% | 10.62M | $10.6M |
| 14 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.89% | 11.77M | $10.4M |
| 15 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | — | 0.85% | 200.00K | $10.0M |
| 16 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.82% | 9.55M | $9.5M |
| 17 | Net Current Assets | — | 0.80% | 9.29M | $9.3M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.77% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.74% | 12.14M | $8.6M |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.68% | 8.11M | $8.0M |
| 21 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 0.68% | 8.00M | $8.0M |
| 22 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 23 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.63% | 150.00K | $7.4M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.63% | 7.82M | $7.4M |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.61% | 8.87M | $7.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9426 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1558 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.86% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1546 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1605 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.94% / 5.36% | Sharpe 1A / 3A | -0.227 / 0.349 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.90% / -4.93% | Sortino 1A | -0.321 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.08 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.384 |
| Desvio negativo 1A | 2.79% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 71.99K | Volume médio | 156.83K |
| AUM | $1.16B | Prêmio/Desconto | +0.34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 Semana | -$598.4K | -0.05% | $1.16B → $1.16B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PTRB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.