PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.17 | Dagbandbreedte | 41.05 – 41.09 |
| 52-weeksbereik | 40.67 – 42.78 | Volume | 71.99K |
| Gem. volume | 156.83K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.73% |
| NAV | 40.95 | Premie/korting | +0.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 02, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PGIM | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.12% | -1.04% | -3.48% | -2.26% | -1.91% | +0.43% | — | — | -4.07% |
| Totaalrendement | +0.51% | +0.10% | -1.25% | +0.34% | +2.73% | +5.40% | — | — | +0.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1407 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.09% | 40.96M | $36.1M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.76% | 33.43M | $32.2M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 32.20M | $30.3M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 31.09M | $30.2M |
| 5 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.53% | 575.00K | $29.6M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.18% | 26.09M | $25.5M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.69% | 21.14M | $19.8M |
| 8 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.24% | 14.50M | $14.4M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.10% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 1.00% | 10.00M | $11.7M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.96% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.96% | 11.16M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.91% | 10.62M | $10.6M |
| 14 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.89% | 11.77M | $10.4M |
| 15 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | — | 0.85% | 200.00K | $10.0M |
| 16 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.82% | 9.55M | $9.5M |
| 17 | Net Current Assets | — | 0.80% | 9.29M | $9.3M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.77% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.74% | 12.14M | $8.6M |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.68% | 8.11M | $8.0M |
| 21 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 0.68% | 8.00M | $8.0M |
| 22 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 23 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.63% | 150.00K | $7.4M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.63% | 7.82M | $7.4M |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.61% | 8.87M | $7.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.73% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9426 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1558 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | -4.30% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -2.86% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1546 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1605 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.94% / 5.36% | Sharpe 1J / 3J | -0.227 / 0.349 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.90% / -4.93% | Sortino 1J | -0.321 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.08 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.384 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.79% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 71.99K | Gemiddeld volume | 156.83K |
| AUM | $1.16B | Premie/korting | +0.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 week | -$598.4K | -0.05% | $1.16B → $1.16B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PTRB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.