PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.17 | Day Range | 41.05 – 41.09 |
| 52-Week Range | 40.67 – 42.78 | Volume | 71.99K |
| Avg Volume | 156.83K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.72% |
| NAV | 40.95 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PGIM | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.54% | -0.70% | -3.31% | -2.07% | -1.53% | +0.50% | — | — | -4.03% |
| Rendimento totale | +0.93% | +0.44% | -1.08% | +0.54% | +3.11% | +5.47% | — | — | +0.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1410 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.08% | 40.96M | $35.8M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.76% | 33.43M | $32.1M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.60% | 31.09M | $30.2M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.58% | 32.20M | $30.0M |
| 5 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.55% | 575.00K | $29.6M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.18% | 26.09M | $25.3M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.69% | 21.14M | $19.6M |
| 8 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.24% | 14.50M | $14.4M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.10% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 1.00% | 10.00M | $11.7M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.97% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.96% | 11.16M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.91% | 10.62M | $10.6M |
| 14 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.89% | 11.77M | $10.3M |
| 15 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | — | 0.86% | 200.00K | $10.0M |
| 16 | Net Current Assets | — | 0.83% | 9.62M | $9.6M |
| 17 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.82% | 9.55M | $9.5M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.78% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.73% | 12.14M | $8.5M |
| 20 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 0.68% | 8.00M | $7.9M |
| 21 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.68% | 8.11M | $7.9M |
| 22 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.67% | 7.75M | $7.8M |
| 23 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.63% | 150.00K | $7.4M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.63% | 7.82M | $7.3M |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.61% | 8.87M | $7.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9426 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1558 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -4.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.86% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1546 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1605 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.94% / 5.37% | Sharpe 1A / 3A | -0.133 / 0.362 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.90% / -4.93% | Sortino 1A | -0.188 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.08 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.385 |
| Downside deviation 1Y | 2.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 71.99K | Average volume | 156.83K |
| AUM | $1.16B | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.1M | +0.09% | $1.16B → $1.16B |
| 1 Week | $825.4K | +0.07% | $1.16B → $1.16B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PTRB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.