PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.56 | Rentang Harian | 39.49 – 39.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.26 – 42.78 | Volume | 302.67K |
| Volume Rata-Rata | 173.70K | AUM | $1.15B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.92% |
| NAV | 39.58 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Dec 02, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | PGIM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.51% | -4.03% | -5.25% | -5.90% | -6.12% | +0.15% | — | — | -4.72% |
| Total return | -2.51% | -3.65% | -3.79% | -3.39% | -2.42% | +4.79% | — | — | -0.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1435 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.96% | 40.96M | $34.0M |
| 2 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.57% | 575.00K | $29.5M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.48% | 32.20M | $28.5M |
| 4 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2.36% | 27.09M | $27.1M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.17% | 28.36M | $24.9M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.74% | 21.52M | $20.0M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.42% | 17.15M | $16.3M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.42% | 17.27M | $16.3M |
| 9 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.33% | 16.00M | $15.3M |
| 10 | Net Current Assets | — | 1.12% | 12.85M | $12.8M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.98% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 0.98% | 10.00M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.97% | 11.16M | $11.2M |
| 14 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | PCS | 0.96% | 225.00K | $11.1M |
| 15 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.92% | 10.62M | $10.6M |
| 16 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.85% | 11.77M | $9.8M |
| 17 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.83% | 9.55M | $9.5M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.78% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.70% | 12.14M | $8.0M |
| 20 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.67% | 7.75M | $7.8M |
| 21 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.65% | 8.11M | $7.5M |
| 22 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.62% | 150.00K | $7.1M |
| 23 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.60% | 7.82M | $6.9M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.58% | 7.25M | $6.6M |
| 25 | MADISON PARK FUNDING LXIII LTD | — | 0.57% | 6.50M | $6.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9460 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1575 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.45% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1575 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1610 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.15% / 5.29% | Sharpe 1T / 3T | -1.61 / 0.139 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.67% / -5.67% | Sortino 1T | -2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.079 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.411 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 302.67K | Volume rata-rata | 173.70K |
| AUM | $1.15B | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.6M | +0.31% | $1.14B → $1.15B |
| 1 Bulan | $12.8M | +1.11% | $1.16B → $1.15B |
| 1 Minggu | $12.4M | +1.10% | $1.13B → $1.15B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PTRB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.