PTRB PGIM Total Return Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 41.17 | Rango diario | 41.05 – 41.09 |
| Rango de 52 semanas | 40.67 – 42.78 | Volumen | 71.99K |
| Volumen prom. | 156.83K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 4.73% |
| NAV | 40.95 | Prima/Descuento | +0.34% indicativo |
| Inicio | Dec 02, 2021 | Posiciones | — |
| Emisor | PGIM | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 69344A800 | ISIN | US69344A8009 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.12% | -1.04% | -3.48% | -2.26% | -1.91% | +0.43% | — | — | -4.07% |
| Rentabilidad total | +0.51% | +0.10% | -1.25% | +0.34% | +2.73% | +5.40% | — | — | +0.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1407 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.09% | 40.96M | $36.1M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.76% | 33.43M | $32.2M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 32.20M | $30.3M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.59% | 31.09M | $30.2M |
| 5 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 2.53% | 575.00K | $29.6M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.18% | 26.09M | $25.5M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.69% | 21.14M | $19.8M |
| 8 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1.24% | 14.50M | $14.4M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.10% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 1.00% | 10.00M | $11.7M |
| 11 | USD/EUR FWD 20261022 2568 | — | 0.96% | 11.24M | $11.2M |
| 12 | USD/EUR FWD 20261022 57918 | — | 0.96% | 11.16M | $11.2M |
| 13 | USD/EUR FWD 20261022 DTC75353 | — | 0.91% | 10.62M | $10.6M |
| 14 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.89% | 11.77M | $10.4M |
| 15 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | — | 0.85% | 200.00K | $10.0M |
| 16 | USD/EUR FWD 20261022 DTC00651 | — | 0.82% | 9.55M | $9.5M |
| 17 | Net Current Assets | — | 0.80% | 9.29M | $9.3M |
| 18 | CBAMR 2017-2 LTD | — | 0.77% | 9.00M | $9.0M |
| 19 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.74% | 12.14M | $8.6M |
| 20 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.68% | 8.11M | $8.0M |
| 21 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 0.68% | 8.00M | $8.0M |
| 22 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0.66% | 7.75M | $7.8M |
| 23 | PGIM CORPORATE BOND 5-10 YEAR ETF | PCI | 0.63% | 150.00K | $7.4M |
| 24 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.63% | 7.82M | $7.4M |
| 25 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.61% | 8.87M | $7.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.73% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.9426 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.1558 (Aug 04, 2026) |
| Crecimiento 1A | -4.30% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -2.86% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1558 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1549 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1568 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1677 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1547 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1475 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2019 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1694 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1633 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1546 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1605 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.94% / 5.36% | Sharpe 1A / 3A | -0.227 / 0.349 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.90% / -4.93% | Sortino 1A | -0.321 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.08 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.384 |
| Desviación a la baja 1A | 2.79% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 71.99K | Volumen promedio | 156.83K |
| AUM | $1.16B | Prima/Descuento | +0.34% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 semana | -$598.4K | -0.05% | $1.16B → $1.16B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PTRB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.