PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.32 | Дневной диапазон | 99.50 – 101.30 |
| Диапазон за 52 недели | 66.05 – 139.65 | Объём торгов | 22.15K |
| Средний объём | 134.79K | AUM | $588.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 100.35 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Oct 12, 2006 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V811 | ISIN | US46137V8110 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across information technology sectors. The fund invests in momentum stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF was formed on October 12, 2006 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.97% | -22.88% | +8.28% | +31.15% | +49.13% | +29.86% | +14.14% | +22.22% | +13.23% |
| Совокупная доходность | -1.97% | -22.88% | +8.28% | +31.15% | +49.15% | +29.98% | +14.21% | +22.30% | +13.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 5.31% | 33.63K | $30.6M |
| 2 | Sandisk Corp | SNDK | 5.11% | 19.73K | $29.5M |
| 3 | AXT Inc | AXTI | 4.96% | 437.18K | $28.6M |
| 4 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.00% | 29.00K | $23.0M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 3.89% | 51.42K | $22.4M |
| 6 | KLA Corp | KLAC | 3.77% | 119.50K | $21.7M |
| 7 | Aehr Test Systems | AEHR | 3.52% | 210.08K | $20.3M |
| 8 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.32% | 44.18K | $19.1M |
| 9 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 3.27% | 174.95K | $18.8M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 3.17% | 58.90K | $18.3M |
| 11 | Teradyne Inc | TER | 3.02% | 47.68K | $17.4M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.97% | 37.51K | $17.1M |
| 13 | Terawulf Inc | WULF | 2.89% | 1.08M | $16.6M |
| 14 | Digital Turbine Inc | APPS | 2.87% | 1.54M | $16.5M |
| 15 | FormFactor Inc | FORM | 2.78% | 148.68K | $16.0M |
| 16 | Semtech Corp | SMTC | 2.73% | 130.11K | $15.7M |
| 17 | Marvell Technology Inc | MRVL | 2.72% | 68.42K | $15.7M |
| 18 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.70% | 139.64K | $15.6M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.59% | 30.77K | $14.9M |
| 20 | Penguin Solutions Inc | PENG | 2.57% | 292.65K | $14.8M |
| 21 | Anterix Inc | ATEX | 2.43% | 155.00K | $14.0M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.41% | 62.41K | $13.9M |
| 23 | ACM Research Inc | ACMR | 2.28% | 169.71K | $13.1M |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.25% | 113.57K | $13.0M |
| 25 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2.25% | 50.26K | $12.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0083 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0083 (Sep 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -94.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -47.63% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0083 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1491 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0159 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0579 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0000 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0029 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0396 |
| Sep 18, 2017 | Sep 19, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.0214 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1043 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.2620 |
| Dec 20, 2013 | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.0598 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.1900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 52.80% / 40.89% | Шарп 1Л / 3Л | 1.29 / 0.926 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -38.59% / -38.59% | Сортино 1Л | 1.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.88 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.675 |
| Отклонение вниз за 1 год | 37.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.15K | Средний объём | 134.79K |
| AUM | $588.0M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$24.7M | -4.12% | $600.1M → $575.4M |
| 1 неделя | -$101.8M | -14.68% | $693.5M → $575.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.