PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.32 | Tagesspanne | 99.50 – 101.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 66.05 – 139.65 | Volumen | 22.15K |
| Durchschn. Volumen | 134.79K | AUM | $588.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 0.01% |
| NAV | 100.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.55% indikativ |
| Auflegung | Oct 12, 2006 | Positionen | 38 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V811 | ISIN | US46137V8110 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across information technology sectors. The fund invests in momentum stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF was formed on October 12, 2006 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.91% | -22.05% | +5.47% | +31.91% | +48.97% | +30.08% | +13.55% | +22.28% | +13.27% |
| Gesamtrendite | +1.91% | -22.05% | +5.47% | +31.91% | +49.00% | +30.20% | +13.62% | +22.37% | +13.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 5.33% | 33.63K | $31.4M |
| 2 | AXT Inc | AXTI | 5.01% | 437.18K | $29.5M |
| 3 | Sandisk Corp | SNDK | 4.96% | 19.73K | $29.2M |
| 4 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.05% | 29.00K | $23.8M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 3.94% | 51.42K | $23.2M |
| 6 | KLA Corp | KLAC | 3.72% | 119.50K | $21.9M |
| 7 | Aehr Test Systems | AEHR | 3.41% | 210.08K | $20.1M |
| 8 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.39% | 44.18K | $19.9M |
| 9 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 3.36% | 174.95K | $19.8M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 3.15% | 58.90K | $18.5M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.05% | 37.51K | $18.0M |
| 12 | Terawulf Inc | WULF | 2.98% | 1.08M | $17.5M |
| 13 | Teradyne Inc | TER | 2.97% | 47.68K | $17.5M |
| 14 | Digital Turbine Inc | APPS | 2.83% | 1.54M | $16.7M |
| 15 | Semtech Corp | SMTC | 2.82% | 130.11K | $16.6M |
| 16 | Marvell Technology Inc | MRVL | 2.79% | 68.42K | $16.4M |
| 17 | FormFactor Inc | FORM | 2.72% | 148.68K | $16.0M |
| 18 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.67% | 139.64K | $15.7M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.51% | 30.77K | $14.8M |
| 20 | Penguin Solutions Inc | PENG | 2.50% | 292.65K | $14.7M |
| 21 | Anterix Inc | ATEX | 2.43% | 155.00K | $14.3M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.40% | 62.41K | $14.1M |
| 23 | ACM Research Inc | ACMR | 2.30% | 169.71K | $13.5M |
| 24 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2.27% | 50.26K | $13.4M |
| 25 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.24% | 113.57K | $13.2M |
| 26 | Riot Platforms Inc | RIOT | 2.22% | 612.92K | $13.1M |
| 27 | Digi International Inc | DGII | 2.09% | 161.70K | $12.3M |
| 28 | Ichor Holdings Ltd | ICHR | 1.86% | 192.00K | $11.0M |
| 29 | Adeia Inc | ADEA | 1.84% | 398.85K | $10.8M |
| 30 | Amkor Technology Inc | AMKR | 1.82% | 220.55K | $10.7M |
| 31 | Ultra Clean Holdings Inc | UCTT | 1.75% | 140.24K | $10.3M |
| 32 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.67% | 135.86K | $9.9M |
| 33 | PDF Solutions Inc | PDFS | 1.61% | 213.81K | $9.5M |
| 34 | Axcelis Technologies Inc | ACLS | 1.55% | 72.89K | $9.1M |
| 35 | Power Integrations Inc | POWI | 1.44% | 155.03K | $8.5M |
| 36 | Arteris Inc | AIP | 1.17% | 295.56K | $6.9M |
| 37 | CEVA Inc | CEVA | 1.11% | 241.73K | $6.5M |
| 38 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.06% | 343.60K | $343.6K |
| 39 | USD Pending Dividends | — | 0.01% | 0 | $64.9K |
| 40 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 7.18K | $7.2K |
| 41 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0083 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0083 (Sep 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -94.42% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -47.63% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0083 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1491 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0159 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0579 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0000 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0029 |
| Jun 18, 2018 | Jun 19, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0396 |
| Sep 18, 2017 | Sep 19, 2017 | Sep 29, 2017 | $0.0214 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1043 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.2620 |
| Dec 20, 2013 | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.0598 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.1900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 52.80% / 40.87% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 0.931 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -38.59% / -38.59% | Sortino 1J | 1.81 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.88 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.675 |
| Abwärtsabweichung 1J | 37.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.15K | Durchschnittliches Volumen | 134.79K |
| AUM | $588.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $12.7M | +2.20% | $575.4M → $588.0M |
| 1 Woche | -$91.6M | -13.20% | $693.5M → $588.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PTF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.