PTEC Global X - PropTech ETF
Kuotasi per Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.67 | Rentang Harian | 39.56 – 39.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.90 – 40.25 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 512 | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 100.21% |
| NAV | 39.61 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Apr 11, 2023 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37960A594 | ISIN | US37960A5948 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X PropTech ETF (PTEC) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Global X PropTech Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.84% | +10.66% | +10.26% | +19.30% | +25.87% | — | — | — | +20.79% |
| Total return | +0.84% | +11.31% | +10.91% | +19.99% | +26.59% | — | — | — | +22.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 29, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 29, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.06% | 1.96M | $2.0M |
| 2 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.85% | 25.85K | $16.8K |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.09% | 1.82K | $1.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 100.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $39.6445 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $39.6445 |
| Pertumbuhan 1T | +18165.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2025 | — | — | $39.6445 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2170 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0513 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.6919 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0045 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 512 |
| AUM | $2.0M | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PTEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.