PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.18 | Günlük Aralık | 19.16 – 19.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.69 – 20.00 | Hacim | 5.11K |
| Ort. Hacim | 17.85K | AUM | $85.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 5.86% |
| NAV | 19.08 | Prim/İskonto | +0.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2019 | Varlıklar | 994 |
| İhraççı | Pacer | Borsa | AMEX |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69374H642 | ISIN | US69374H6421 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fixed-income exchange-traded fund (ETF) utilizes a systematic, rules-based approach. It employs market trend analysis to dynamically adjust its portfolio, rotating investments between high-yielding corporate debt and U.S. government bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.40% | -0.03% | -1.46% | -1.16% | -3.59% | -0.98% | -7.02% | — | -3.84% |
| Toplam getiri | +1.43% | +1.16% | +1.48% | +2.13% | +2.18% | +4.97% | -2.09% | — | +0.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 993 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.53% | 1.31M | $1.3M |
| 2 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.02% | 871.00K | $871.0K |
| 3 | 1261229 BC Ltd 10% 04/15/2032 | — | 0.58% | 480.00K | $493.4K |
| 4 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.49% | 440.00K | $418.5K |
| 5 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | 0.48% | 380.00K | $410.6K |
| 6 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0.33% | 290.00K | $286.9K |
| 7 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0.33% | 280.00K | $283.7K |
| 8 | TransDigm Inc 6.75% 08/15/2028 | — | 0.33% | 280.00K | $282.1K |
| 9 | Cloud Software Group LLC 9% 09/30/2029 | — | 0.33% | 280.00K | $279.0K |
| 10 | Quikrete Holdings Inc 6.375% 03/01/2032 | — | 0.33% | 275.00K | $278.9K |
| 11 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0.31% | 290.00K | $269.8K |
| 12 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 03/01/2031 | — | 0.29% | 275.00K | $252.2K |
| 13 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0.29% | 245.00K | $249.3K |
| 14 | Nexstar Media Inc 6.5% 09/15/2033 | — | 0.29% | 245.00K | $245.4K |
| 15 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0.28% | 235.00K | $241.6K |
| 16 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0.28% | 240.00K | $237.5K |
| 17 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.27% | 225.00K | $234.0K |
| 18 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0.27% | 235.00K | $232.7K |
| 19 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8% 12/31/2032 | — | 0.27% | 230.00K | $229.8K |
| 20 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.27% | 210.00K | $228.9K |
| 21 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | 0.27% | 220.00K | $228.4K |
| 22 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0.26% | 210.00K | $225.8K |
| 23 | Directv Financing LLC 8.875% 02/01/2030 | — | 0.26% | 215.00K | $219.3K |
| 24 | Medline Borrower LP 5.25% 10/01/2029 | — | 0.25% | 215.00K | $213.5K |
| 25 | Tenneco Inc 8% 11/17/2028 | — | 0.25% | 210.00K | $210.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1233 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 23, 2026 | Son ödeme | $0.0988 (Jul 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.23% / +5.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0988 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1178 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.0694 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0895 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0674 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1074 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0612 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1549 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0586 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0870 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0942 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1171 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.83% / 4.98% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.38 / 0.285 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.17% / -4.24% | Sortino 1Y | -0.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.132 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.584 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.64% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.11K | Ortalama hacim | 17.85K |
| AUM | $85.9M | Prim/İskonto | +0.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$103.8K | -0.12% | $86.0M → $85.9M |
| 1 Hafta | $97.5K | +0.11% | $86.0M → $85.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PTBD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.