PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.42 | Дневной диапазон | 18.41 – 18.45 |
| Диапазон за 52 недели | 18.32 – 19.83 | Объём торгов | 26.31K |
| Средний объём | 17.02K | AUM | $84.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 6.29% |
| NAV | 18.41 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Oct 22, 2019 | Состав портфеля | 1049 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H642 | ISIN | US69374H6421 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fixed-income exchange-traded fund (ETF) utilizes a systematic, rules-based approach. It employs market trend analysis to dynamically adjust its portfolio, rotating investments between high-yielding corporate debt and U.S. government bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.49% | -3.56% | -3.91% | -5.00% | -6.49% | -1.83% | -7.29% | — | -4.32% |
| Совокупная доходность | -2.49% | -3.05% | -1.97% | -1.86% | -1.92% | +4.08% | -2.54% | — | -0.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1049 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.73% | 1.47M | $1.5M |
| 2 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.79% | 667.08K | $667.1K |
| 3 | 1261229 BC Ltd 10% 04/15/2032 | — | 0.58% | 480.00K | $490.5K |
| 4 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.48% | 440.00K | $407.8K |
| 5 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | 0.48% | 380.00K | $407.2K |
| 6 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 05/01/2031 | — | 0.42% | 390.00K | $358.7K |
| 7 | SoftBank Group Corp 9.25% 04/01/2032 | — | 0.36% | 300.00K | $304.7K |
| 8 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 0.36% | 300.00K | $303.8K |
| 9 | Cloud Software Group LLC 6.5% 03/31/2029 | — | 0.34% | 290.00K | $285.8K |
| 10 | TransDigm Inc 6.375% 03/01/2029 | — | 0.33% | 280.00K | $281.0K |
| 11 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.33% | 290.00K | $279.6K |
| 12 | Cloud Software Group LLC 9% 09/30/2029 | — | 0.33% | 280.00K | $279.3K |
| 13 | Quikrete Holdings Inc 6.375% 03/01/2032 | — | 0.32% | 275.00K | $269.6K |
| 14 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 03/01/2031 | — | 0.29% | 275.00K | $248.9K |
| 15 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc… | — | 0.29% | 245.00K | $244.7K |
| 16 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0.28% | 235.00K | $237.4K |
| 17 | Nexstar Media Inc 6.5% 09/15/2033 | — | 0.28% | 245.00K | $236.3K |
| 18 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.27% | 225.00K | $231.7K |
| 19 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%… | — | 0.27% | 240.00K | $229.5K |
| 20 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.26% | 210.00K | $223.5K |
| 21 | CRC Insurance Group LLC 7.125% 06/01/2031 | — | 0.26% | 235.00K | $223.2K |
| 22 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | 0.26% | 220.00K | $222.9K |
| 23 | Venture Global LNG Inc 9.5% 02/01/2029 | — | 0.26% | 210.00K | $222.4K |
| 24 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8% 12/31/2032 | — | 0.25% | 230.00K | $212.2K |
| 25 | Medline Borrower LP 5.25% 10/01/2029 | — | 0.25% | 215.00K | $210.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1587 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0937 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.43% / +7.37% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0937 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1531 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0988 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1178 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.0694 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0895 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0674 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1074 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.0612 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1549 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0586 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.0870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.12% / 4.92% | Шарп 1Л / 3Л | -1.32 / 0.036 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.47% / -4.47% | Сортино 1Л | -1.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.126 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.526 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.31K | Средний объём | 17.02K |
| AUM | $84.7M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$75.3K | -0.09% | $84.8M → $84.7M |
| 1 месяц | $764.4K | +0.89% | $85.9M → $84.7M |
| 1 неделя | $184.8K | +0.22% | $84.6M → $84.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTBD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.