PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF

Sobre este ETF

The Invesco Global Listed Private Equity ETF (referred to as the Fund) aims to mirror the performance of the Red Rocks Global Listed Private Equity Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 90% of its assets to the securities found within this Index, which encompass American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs). The Index itself is composed of 40 to 75 publicly traded private equity firms, including business development companies (BDCs) and other entities primarily engaged in investing in, financing, or servicing privately held enterprises. Both the Fund and the Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution. It's important to note that Master Limited Partnerships (MLPs) are explicitly excluded from the Underlying Index. Morningstar Inc. reported the Fund's performance as of August 31, 2025. The Fund achieved an overall rating of 4 stars among 167 funds. For specific periods, it earned 5 stars out of 167 funds for the 3-year term, 4 stars out of 146 funds for the 5-year term, and 3 stars out of 88 funds for the 10-year period. Morningstar's ratings assess funds using a risk-adjusted return metric. This approach prioritizes consistency and penalizes significant downward fluctuations in a fund's monthly returns. For comparative analysis, both open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, and only funds with a minimum of three years of history are eligible for rating. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where available, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. This information is copyrighted by Morningstar Inc. (©2025) and is proprietary; it should not be reproduced or distributed. Morningstar does not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness, nor are they liable for any damages resulting from its use. Investors should remember that past performance does not indicate future returns. Morningstar assigns five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the next 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%. These ratings are updated monthly. It is important to note that if fee waivers or expense reimbursements had not been in effect, the Morningstar rating would have been lower. Furthermore, ratings for different share classes may vary due to distinct performance attributes.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.

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Exposição Setorial

Exposição Geográfica

Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.

Distribuições

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →

Liquidez

O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.

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