PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF

Sobre este ETF

The Invesco Global Listed Private Equity ETF (referred to as the Fund) aims to mirror the performance of the Red Rocks Global Listed Private Equity Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 90% of its assets to the securities found within this Index, which encompass American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs). The Index itself is composed of 40 to 75 publicly traded private equity firms, including business development companies (BDCs) and other entities primarily engaged in investing in, financing, or servicing privately held enterprises. Both the Fund and the Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution. It's important to note that Master Limited Partnerships (MLPs) are explicitly excluded from the Underlying Index. Morningstar Inc. reported the Fund's performance as of August 31, 2025. The Fund achieved an overall rating of 4 stars among 167 funds. For specific periods, it earned 5 stars out of 167 funds for the 3-year term, 4 stars out of 146 funds for the 5-year term, and 3 stars out of 88 funds for the 10-year period. Morningstar's ratings assess funds using a risk-adjusted return metric. This approach prioritizes consistency and penalizes significant downward fluctuations in a fund's monthly returns. For comparative analysis, both open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, and only funds with a minimum of three years of history are eligible for rating. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where available, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. This information is copyrighted by Morningstar Inc. (©2025) and is proprietary; it should not be reproduced or distributed. Morningstar does not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness, nor are they liable for any damages resulting from its use. Investors should remember that past performance does not indicate future returns. Morningstar assigns five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the next 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%. These ratings are updated monthly. It is important to note that if fee waivers or expense reimbursements had not been in effect, the Morningstar rating would have been lower. Furthermore, ratings for different share classes may vary due to distinct performance attributes.

Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.

Gráfico de precios

Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.

Rentabilidad

* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.

Comisiones

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.

Posiciones

Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 75 filas en la base de datos.

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Exposición sectorial

Exposición Geográfica

Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.

Distribuciones

Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →

Estadísticas de riesgo

Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →

Liquidez

La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →

Flujos de Fondos (estimados)

Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.

Recursos oficiales del fondo

Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.

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