PSDM PGIM Short Duration Multi-Secto
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 50,22 | Дневной диапазон | 50,25 – 50,30 |
| Диапазон за 52 недели | 49,97 – 51,77 | Объём торгов | 56 тыс. |
| Средний объём | 44,87 тыс. | AUM | 275,1 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 4,46 % |
| NAV | 50,25 | Премия/дисконт | +0,06 % индикативный |
| Дата запуска | 19 июл. 2023 г. | Состав портфеля | 842 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A842 | ISIN | US69344A8421 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its objective by investing in fixed income instruments, whereby issuers borrow money from investors in return for either a fixed or variable rate of interest and eventual repayment of the amount borrowed. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its investable assets in fixed income instruments with varying maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,46 % | -1,00 % | -1,53 % | -2,31 % | -2,52 % | +0,15 % | — | — | +0,06 % |
| Совокупная доходность | +0,82 % | +0,08 % | +0,68 % | +1,31 % | +2,22 % | +5,24 % | — | — | +5,21 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 841 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 7,55 % | 20,94 млн | 20,7 млн $ |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 7,13 % | 19,84 млн | 19,6 млн $ |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 5,72 % | 15,89 млн | 15,7 млн $ |
| 4 | PGIM AAA CLO ETF | PAAA | 4,10 % | 219 тыс. | 11,3 млн $ |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3,97 % | 11,07 млн | 10,9 млн $ |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2,97 % | 8,29 млн | 8,2 млн $ |
| 7 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 2,14 % | 5,89 млн | 5,9 млн $ |
| 8 | USD/EUR FWD 20270121 00187 | — | 1,54 % | 4,23 млн | 4,2 млн $ |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1,52 % | 4,41 млн | 4,2 млн $ |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1,49 % | 4,14 млн | 4,1 млн $ |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1,42 % | 3,93 млн | 3,9 млн $ |
| 12 | FANNIE MAE OR FREDDIE MAC | — | 1,06 % | 3 млн | 2,9 млн $ |
| 13 | Net Current Assets | — | 0,95 % | 2,62 млн | 2,6 млн $ |
| 14 | PGIM CORPORATE BOND 0-5 YEAR ETF | PCS | 0,90 % | 50 тыс. | 2,5 млн $ |
| 15 | USD/EUR FWD 20270121 MIDLGB22 | — | 0,83 % | 2,28 млн | 2,3 млн $ |
| 16 | CANYON EURO CLO 2023-1 DAC | — | 0,81 % | 2 млн | 2,2 млн $ |
| 17 | FREDDIE MAC POOL | — | 0,81 % | 2,28 млн | 2,2 млн $ |
| 18 | USD/EUR FWD 20270121 BNPAFRPP | — | 0,77 % | 2,12 млн | 2,1 млн $ |
| 19 | FREDDIE MAC POOL | — | 0,70 % | 1,96 млн | 1,9 млн $ |
| 20 | FANNIE MAE POOL | — | 0,68 % | 1,88 млн | 1,9 млн $ |
| 21 | FREDDIE MAC POOL | — | 0,61 % | 1,78 млн | 1,7 млн $ |
| 22 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0,56 % | 1,62 млн | 1,5 млн $ |
| 23 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0,55 % | 1,54 млн | 1,5 млн $ |
| 24 | AGL CORE CLO 2 LTD | — | 0,55 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 25 | GINNIE MAE II POOL | — | 0,54 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,46 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2405 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1817 (3 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -13,46 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | 3 нояб. 2026 г. | $0.1817 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.1805 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1895 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | $0.1861 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.1933 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.1894 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 4 мая 2026 г. | $0.1835 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. | $0.1890 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.1763 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.1892 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.1979 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,74 % / 2,01 % | Шарп 1Л / 3Л | -1,02 / 0,6420 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,23 % / -1,23 % | Сортино 1Л | -1,43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0210 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4030 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,23 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56 тыс. | Средний объём | 44,87 тыс. |
| AUM | 275,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,06 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,7 млн $ | +0,98 % | 272,6 млн $ → 275,1 млн $ |
| 1 месяц | 28,7 млн $ | +11,69 % | 245,3 млн $ → 275,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSDM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.