PRVT Tema Listed Private Managers ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.42 | Дневной диапазон | 23.11 – 23.46 |
| Диапазон за 52 недели | 18.59 – 25.91 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 804 | AUM | $231.8K (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.18 | Премия/дисконт | +0.91% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2025 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Tema | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E792 | ISIN | US87975E7922 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Tema Alternative Asset Managers ETF seeks long-term growth by investing a minimum of 80% of its net assets, including borrowings for investment purposes, in publicly listed asset management companies classified within the asset management and custody banks sub-industry under the GICS categorization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.95% | +8.53% | +10.16% | +24.51% | +25.24% | +5.77% | — | — | +5.02% |
| Совокупная доходность | +11.95% | +8.53% | +11.05% | +25.51% | +27.56% | +9.60% | — | — | +8.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPG INC | TPG | 5.64% | 249 | $13.0K |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.57% | 90 | $12.9K |
| 3 | HAMILTON LANE INC | HLNE | 5.32% | 117 | $12.3K |
| 4 | EQT AB | EQT.ST | 5.31% | 346 | $12.3K |
| 5 | KKR & CO INC | KKR | 5.15% | 110 | $11.9K |
| 6 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | BPT.L | 5.14% | 2.72K | $11.9K |
| 7 | ICG PLC | ICG.L | 5.06% | 426 | $11.7K |
| 8 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 5.04% | 88 | $11.7K |
| 9 | ARES MANAGEMENT CORP | ARES | 5.00% | 82 | $11.6K |
| 10 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAM | 4.83% | 214 | $11.2K |
| 11 | STEPSTONE GROUP INC | STEP | 4.79% | 222 | $11.1K |
| 12 | BROOKFIELD CORP | BN | 4.66% | 259 | $10.8K |
| 13 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 4.63% | 12 | $10.7K |
| 14 | CARLYLE GROUP INC/THE | CG | 4.52% | 212 | $10.5K |
| 15 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 4.42% | 877 | $10.2K |
| 16 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC.AS | 3.57% | 468 | $8.3K |
| 17 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | AMG | 3.54% | 23 | $8.2K |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 3.50% | 7 | $8.1K |
| 19 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW.L | 3.07% | 768 | $7.1K |
| 20 | COHEN & STEERS INC | CNS | 2.74% | 78 | $6.4K |
| 21 | SOFINA SA | SOF.BR | 2.33% | 19 | $5.4K |
| 22 | ONEX CORP | ONEX.TO | 1.96% | 55 | $4.5K |
| 23 | ALTIUS MINERALS CORP | ALS.TO | 1.55% | 77 | $3.6K |
| 24 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | BIP | 0.94% | 56 | $2.2K |
| 25 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM | 0.68% | 10 | $1.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.59% / 19.81% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 0.409 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.75% / -22.26% | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.513 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.134 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 804 |
| AUM | $231.8K | Премия/дисконт | +0.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $289.00 | +0.12% | $231.5K → $231.8K |
| 1 неделя | -$229.1K | -49.75% | $460.5K → $231.8K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRVT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.