PRVT Tema Listed Private Managers ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.42 | Intervalo Diário | 23.11 – 23.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.59 – 25.91 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 804 | AUM | $231.8K (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.18 | Prêmio/Desconto | +0.91% indicativo |
| Início | Oct 01, 2025 | Posições | 28 |
| Emissor | Tema | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87975E792 | ISIN | US87975E7922 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Tema Alternative Asset Managers ETF seeks long-term growth by investing a minimum of 80% of its net assets, including borrowings for investment purposes, in publicly listed asset management companies classified within the asset management and custody banks sub-industry under the GICS categorization.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +11.95% | +8.53% | +10.16% | +24.51% | +25.24% | +5.77% | — | — | +5.02% |
| Retorno total | +11.95% | +8.53% | +11.05% | +25.51% | +27.56% | +9.60% | — | — | +8.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPG INC | TPG | 5.64% | 249 | $13.0K |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.57% | 90 | $12.9K |
| 3 | HAMILTON LANE INC | HLNE | 5.32% | 117 | $12.3K |
| 4 | EQT AB | EQT.ST | 5.31% | 346 | $12.3K |
| 5 | KKR & CO INC | KKR | 5.15% | 110 | $11.9K |
| 6 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | BPT.L | 5.14% | 2.72K | $11.9K |
| 7 | ICG PLC | ICG.L | 5.06% | 426 | $11.7K |
| 8 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 5.04% | 88 | $11.7K |
| 9 | ARES MANAGEMENT CORP | ARES | 5.00% | 82 | $11.6K |
| 10 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAM | 4.83% | 214 | $11.2K |
| 11 | STEPSTONE GROUP INC | STEP | 4.79% | 222 | $11.1K |
| 12 | BROOKFIELD CORP | BN | 4.66% | 259 | $10.8K |
| 13 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 4.63% | 12 | $10.7K |
| 14 | CARLYLE GROUP INC/THE | CG | 4.52% | 212 | $10.5K |
| 15 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 4.42% | 877 | $10.2K |
| 16 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC.AS | 3.57% | 468 | $8.3K |
| 17 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | AMG | 3.54% | 23 | $8.2K |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 3.50% | 7 | $8.1K |
| 19 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW.L | 3.07% | 768 | $7.1K |
| 20 | COHEN & STEERS INC | CNS | 2.74% | 78 | $6.4K |
| 21 | SOFINA SA | SOF.BR | 2.33% | 19 | $5.4K |
| 22 | ONEX CORP | ONEX.TO | 1.96% | 55 | $4.5K |
| 23 | ALTIUS MINERALS CORP | ALS.TO | 1.55% | 77 | $3.6K |
| 24 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | BIP | 0.94% | 56 | $2.2K |
| 25 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM | 0.68% | 10 | $1.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.59% / 19.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.25 / 0.409 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.75% / -22.26% | Sortino 1A | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.513 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.134 |
| Desvio negativo 1A | 11.62% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 804 |
| AUM | $231.8K | Prêmio/Desconto | +0.91% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $289.00 | +0.12% | $231.5K → $231.8K |
| 1 Semana | -$229.1K | -49.75% | $460.5K → $231.8K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.