PRVT Tema Listed Private Managers ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.42 | Day Range | 23.11 – 23.46 |
| 52-Week Range | 18.59 – 25.91 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 804 | AUM | $231.8K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.18 | Premio/Sconto | +0.91% indicativo |
| Inception | Oct 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | 28 |
| Emittente | Tema | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87975E792 | ISIN | US87975E7922 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Tema Alternative Asset Managers ETF seeks long-term growth by investing a minimum of 80% of its net assets, including borrowings for investment purposes, in publicly listed asset management companies classified within the asset management and custody banks sub-industry under the GICS categorization.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +11.95% | +8.53% | +10.16% | +24.51% | +25.24% | +5.77% | — | — | +5.02% |
| Rendimento totale | +11.95% | +8.53% | +11.05% | +25.51% | +27.56% | +9.60% | — | — | +8.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPG INC | TPG | 5.64% | 249 | $13.0K |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.57% | 90 | $12.9K |
| 3 | HAMILTON LANE INC | HLNE | 5.32% | 117 | $12.3K |
| 4 | EQT AB | EQT.ST | 5.31% | 346 | $12.3K |
| 5 | KKR & CO INC | KKR | 5.15% | 110 | $11.9K |
| 6 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | BPT.L | 5.14% | 2.72K | $11.9K |
| 7 | ICG PLC | ICG.L | 5.06% | 426 | $11.7K |
| 8 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 5.04% | 88 | $11.7K |
| 9 | ARES MANAGEMENT CORP | ARES | 5.00% | 82 | $11.6K |
| 10 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAM | 4.83% | 214 | $11.2K |
| 11 | STEPSTONE GROUP INC | STEP | 4.79% | 222 | $11.1K |
| 12 | BROOKFIELD CORP | BN | 4.66% | 259 | $10.8K |
| 13 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 4.63% | 12 | $10.7K |
| 14 | CARLYLE GROUP INC/THE | CG | 4.52% | 212 | $10.5K |
| 15 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 4.42% | 877 | $10.2K |
| 16 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC.AS | 3.57% | 468 | $8.3K |
| 17 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | AMG | 3.54% | 23 | $8.2K |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 3.50% | 7 | $8.1K |
| 19 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW.L | 3.07% | 768 | $7.1K |
| 20 | COHEN & STEERS INC | CNS | 2.74% | 78 | $6.4K |
| 21 | SOFINA SA | SOF.BR | 2.33% | 19 | $5.4K |
| 22 | ONEX CORP | ONEX.TO | 1.96% | 55 | $4.5K |
| 23 | ALTIUS MINERALS CORP | ALS.TO | 1.55% | 77 | $3.6K |
| 24 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | BIP | 0.94% | 56 | $2.2K |
| 25 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM | 0.68% | 10 | $1.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.59% / 19.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.25 / 0.409 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.75% / -22.26% | Sortino 1A | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.513 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.134 |
| Downside deviation 1Y | 11.62% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 804 |
| AUM | $231.8K | Premio/Sconto | +0.91% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $289.00 | +0.12% | $231.5K → $231.8K |
| 1 Week | -$229.1K | -49.75% | $460.5K → $231.8K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PRVT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.