PRVT Tema Listed Private Managers ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.42 | Rentang Harian | 23.11 – 23.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.59 – 25.91 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 804 | AUM | $231.8K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.18 | Premium/Diskon | +0.91% indikatif |
| Inception | Oct 01, 2025 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | Tema | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87975E792 | ISIN | US87975E7922 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Tema Alternative Asset Managers ETF seeks long-term growth by investing a minimum of 80% of its net assets, including borrowings for investment purposes, in publicly listed asset management companies classified within the asset management and custody banks sub-industry under the GICS categorization.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +11.95% | +8.53% | +10.16% | +24.51% | +25.24% | +5.77% | — | — | +5.02% |
| Total return | +11.95% | +8.53% | +11.05% | +25.51% | +27.56% | +9.60% | — | — | +8.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPG INC | TPG | 5.64% | 249 | $13.0K |
| 2 | BLACKSTONE INC | BX | 5.57% | 90 | $12.9K |
| 3 | HAMILTON LANE INC | HLNE | 5.32% | 117 | $12.3K |
| 4 | EQT AB | EQT.ST | 5.31% | 346 | $12.3K |
| 5 | KKR & CO INC | KKR | 5.15% | 110 | $11.9K |
| 6 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | BPT.L | 5.14% | 2.72K | $11.9K |
| 7 | ICG PLC | ICG.L | 5.06% | 426 | $11.7K |
| 8 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 5.04% | 88 | $11.7K |
| 9 | ARES MANAGEMENT CORP | ARES | 5.00% | 82 | $11.6K |
| 10 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | BAM | 4.83% | 214 | $11.2K |
| 11 | STEPSTONE GROUP INC | STEP | 4.79% | 222 | $11.1K |
| 12 | BROOKFIELD CORP | BN | 4.66% | 259 | $10.8K |
| 13 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 4.63% | 12 | $10.7K |
| 14 | CARLYLE GROUP INC/THE | CG | 4.52% | 212 | $10.5K |
| 15 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 4.42% | 877 | $10.2K |
| 16 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC.AS | 3.57% | 468 | $8.3K |
| 17 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | AMG | 3.54% | 23 | $8.2K |
| 18 | BLACKROCK INC | BLK | 3.50% | 7 | $8.1K |
| 19 | MOLTEN VENTURES PLC | GROW.L | 3.07% | 768 | $7.1K |
| 20 | COHEN & STEERS INC | CNS | 2.74% | 78 | $6.4K |
| 21 | SOFINA SA | SOF.BR | 2.33% | 19 | $5.4K |
| 22 | ONEX CORP | ONEX.TO | 1.96% | 55 | $4.5K |
| 23 | ALTIUS MINERALS CORP | ALS.TO | 1.55% | 77 | $3.6K |
| 24 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | BIP | 0.94% | 56 | $2.2K |
| 25 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM | 0.68% | 10 | $1.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.59% / 19.81% | Sharpe 1T / 3T | 1.25 / 0.409 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.75% / -22.26% | Sortino 1T | 2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.513 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.134 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 804 |
| AUM | $231.8K | Premium/Diskon | +0.91% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $289.00 | +0.12% | $231.5K → $231.8K |
| 1 Minggu | -$229.1K | -49.75% | $460.5K → $231.8K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PRVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.