PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.01 | Plage journalière | 24.99 – 25.07 |
| Plage 52 semaines | 24.83 – 25.26 | Volume | 417.31K |
| Volume moy. | 127.09K | AUM | $113.5M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.65% |
| NAV | 24.95 | Prime/Décote | +0.28% indicatif |
| Création | Sep 09, 2025 | Participations | 166 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78470P580 | ISIN | US78470P5807 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF, identified by the ticker PRSD, is an actively managed exchange-traded fund. Its primary investment focus is short-term, investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately sourced credit instruments. The fund aims to generate strong risk-adjusted returns alongside consistent current income. To achieve this, PRSD actively diversifies its holdings across various high-quality debt securities, targeting a portfolio duration ranging from one to three years. Management of PRSD falls under State Street Investment Management’s Active Fixed Income Team. They employ a sophisticated investment process, integrating a macroeconomic, top-down perspective with meticulous bottom-up security analysis. This risk-aware methodology aims to construct a portfolio strategically weighted towards the most promising sectors and individual issuers. A distinctive feature of PRSD is its ability to invest in private credit instruments, with these opportunities facilitated through Apollo Global Securities LLC. While private credit holdings are typically expected to constitute 10% to 35% of the fund’s assets, this allocation can fluctuate below 10% or exceed 35% depending on market conditions and investment opportunities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.44% | -0.16% | -0.68% | -0.32% | — | — | — | — | -0.24% |
| Performance totale | +0.81% | +0.93% | +1.42% | +2.12% | — | — | — | — | +3.43% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 165 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.75 12/31/2028 | — | 23.08% | 0 | $26.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.625 08/15/2028 | — | 13.47% | 0 | $15.3M |
| 3 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 3.38% | 0 | $3.8M |
| 4 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_25-H7 4.934… | — | 3.26% | 0 | $3.7M |
| 5 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 2.06% | 0 | $2.3M |
| 6 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_26-CES2 4.762… | — | 1.97% | 0 | $2.2M |
| 7 | AP CHIA ISSUER LLC 7.25 05/23/2050 | — | 1.79% | 0 | $2.0M |
| 8 | DB MASTER FINANCE LLC DNKN_17-1A 4.03 11/20/2047 | — | 1.60% | 0 | $1.8M |
| 9 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 1.55% | 0 | $1.8M |
| 10 | AP FALKOR SENIOR ISSUER LIMITED 6.1 12/30/2050 | — | 1.49% | 0 | $1.7M |
| 11 | GBP/USD 09/09/2026 | — | 1.47% | 0 | $1.7M |
| 12 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_25-VIS3 5.062… | — | 1.44% | 0 | $1.6M |
| 13 | EUR/USD 09/09/2026 | — | 1.44% | 0 | $1.6M |
| 14 | BANCO SANTANDER SA 3.8 02/23/2028 | — | 1.42% | 0 | $1.6M |
| 15 | BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.75 09/16/2027 | — | 1.39% | 0 | $1.6M |
| 16 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.35% | 0 | $1.5M |
| 17 | USD CASH | — | 1.30% | 0 | $1.5M |
| 18 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.89878… | — | 1.22% | 0 | $1.4M |
| 19 | SANDS CHINA LTD 2.3 03/08/2027 | — | 1.19% | 0 | $1.3M |
| 20 | ENERGY TRANSFER OPERATING LP 5.25 07/01/2029 | — | 1.17% | 0 | $1.3M |
| 21 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.63881… | — | 1.03% | 0 | $1.2M |
| 22 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_24-CES9 6.279… | — | 1.02% | 0 | $1.2M |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC 4.9 07/01/2031 | — | 0.95% | 0 | $1.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP 6.204 11/10/2028 | — | 0.95% | 0 | $1.1M |
| 25 | SOUTHERN COMPANY (THE) 5.5 03/15/2029 | — | 0.92% | 0 | $1.0M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.65% | Versé (12 derniers mois) | $0.9117 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0850 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0850 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0870 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0890 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0940 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0760 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0870 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0857 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0840 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0570 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.65% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.06 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.73% / — | Sortino 1 an | -0.089 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.059 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.211 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.11% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 417.31K | Volume moyen | 127.09K |
| AUM | $113.5M | Prime/Décote | +0.28% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $10.0K | +0.01% | $113.5M → $113.5M |
| 1 semaine | -$263.0K | -0.23% | $113.5M → $113.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.