PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.01 | Tagesspanne | 24.99 – 25.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.83 – 25.26 | Volumen | 417.31K |
| Durchschn. Volumen | 127.09K | AUM | $113.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 3.65% |
| NAV | 24.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Sep 09, 2025 | Positionen | 166 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P580 | ISIN | US78470P5807 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF, identified by the ticker PRSD, is an actively managed exchange-traded fund. Its primary investment focus is short-term, investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately sourced credit instruments. The fund aims to generate strong risk-adjusted returns alongside consistent current income. To achieve this, PRSD actively diversifies its holdings across various high-quality debt securities, targeting a portfolio duration ranging from one to three years. Management of PRSD falls under State Street Investment Management’s Active Fixed Income Team. They employ a sophisticated investment process, integrating a macroeconomic, top-down perspective with meticulous bottom-up security analysis. This risk-aware methodology aims to construct a portfolio strategically weighted towards the most promising sectors and individual issuers. A distinctive feature of PRSD is its ability to invest in private credit instruments, with these opportunities facilitated through Apollo Global Securities LLC. While private credit holdings are typically expected to constitute 10% to 35% of the fund’s assets, this allocation can fluctuate below 10% or exceed 35% depending on market conditions and investment opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.44% | -0.16% | -0.68% | -0.32% | — | — | — | — | -0.24% |
| Gesamtrendite | +0.81% | +0.93% | +1.42% | +2.12% | — | — | — | — | +3.43% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 165 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.75 12/31/2028 | — | 23.08% | 0 | $26.2M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.625 08/15/2028 | — | 13.47% | 0 | $15.3M |
| 3 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 3.38% | 0 | $3.8M |
| 4 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_25-H7 4.934… | — | 3.26% | 0 | $3.7M |
| 5 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 2.06% | 0 | $2.3M |
| 6 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_26-CES2 4.762… | — | 1.97% | 0 | $2.2M |
| 7 | AP CHIA ISSUER LLC 7.25 05/23/2050 | — | 1.79% | 0 | $2.0M |
| 8 | DB MASTER FINANCE LLC DNKN_17-1A 4.03 11/20/2047 | — | 1.60% | 0 | $1.8M |
| 9 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 1.55% | 0 | $1.8M |
| 10 | AP FALKOR SENIOR ISSUER LIMITED 6.1 12/30/2050 | — | 1.49% | 0 | $1.7M |
| 11 | GBP/USD 09/09/2026 | — | 1.47% | 0 | $1.7M |
| 12 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_25-VIS3 5.062… | — | 1.44% | 0 | $1.6M |
| 13 | EUR/USD 09/09/2026 | — | 1.44% | 0 | $1.6M |
| 14 | BANCO SANTANDER SA 3.8 02/23/2028 | — | 1.42% | 0 | $1.6M |
| 15 | BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.75 09/16/2027 | — | 1.39% | 0 | $1.6M |
| 16 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 1.35% | 0 | $1.5M |
| 17 | USD CASH | — | 1.30% | 0 | $1.5M |
| 18 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.89878… | — | 1.22% | 0 | $1.4M |
| 19 | SANDS CHINA LTD 2.3 03/08/2027 | — | 1.19% | 0 | $1.3M |
| 20 | ENERGY TRANSFER OPERATING LP 5.25 07/01/2029 | — | 1.17% | 0 | $1.3M |
| 21 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.63881… | — | 1.03% | 0 | $1.2M |
| 22 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_24-CES9 6.279… | — | 1.02% | 0 | $1.2M |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC 4.9 07/01/2031 | — | 0.95% | 0 | $1.1M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP 6.204 11/10/2028 | — | 0.95% | 0 | $1.1M |
| 25 | SOUTHERN COMPANY (THE) 5.5 03/15/2029 | — | 0.92% | 0 | $1.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9117 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0850 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0850 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0870 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0890 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0940 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0760 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0870 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0857 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0840 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0570 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.65% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.06 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.73% / — | Sortino 1J | -0.089 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.059 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.211 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 417.31K | Durchschnittliches Volumen | 127.09K |
| AUM | $113.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0K | +0.01% | $113.5M → $113.5M |
| 1 Woche | -$263.0K | -0.23% | $113.5M → $113.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PRSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.