PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.65 | النطاق اليومي | 24.64 – 24.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.47 – 25.26 | حجم التداول | 13.96K |
| متوسط حجم التداول | 129.60K | إجمالي الأصول المُدارة | $131.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.20% |
| NAV | 24.66 | العلاوة/الخصم | +0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 09, 2025 | المقتنيات | 166 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P580 | ISIN | US78470P5807 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF, identified by the ticker PRSD, is an actively managed exchange-traded fund. Its primary investment focus is short-term, investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately sourced credit instruments. The fund aims to generate strong risk-adjusted returns alongside consistent current income. To achieve this, PRSD actively diversifies its holdings across various high-quality debt securities, targeting a portfolio duration ranging from one to three years. Management of PRSD falls under State Street Investment Management’s Active Fixed Income Team. They employ a sophisticated investment process, integrating a macroeconomic, top-down perspective with meticulous bottom-up security analysis. This risk-aware methodology aims to construct a portfolio strategically weighted towards the most promising sectors and individual issuers. A distinctive feature of PRSD is its ability to invest in private credit instruments, with these opportunities facilitated through Apollo Global Securities LLC. While private credit holdings are typically expected to constitute 10% to 35% of the fund’s assets, this allocation can fluctuate below 10% or exceed 35% depending on market conditions and investment opportunities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.72% | -0.88% | -1.44% | -1.59% | -1.59% | — | — | — | -1.52% |
| إجمالي العائد | -0.72% | -0.52% | 0.00% | +0.82% | +1.81% | — | — | — | +2.11% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 165 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.75 12/31/2028 | — | 20.32% | 0 | $26.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 3.625 08/15/2028 | — | 13.95% | 0 | $18.4M |
| 3 | TREASURY BILL 0 03/25/2027 | — | 3.02% | 0 | $4.0M |
| 4 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.72% | 0 | $3.6M |
| 5 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 2.33% | 0 | $3.1M |
| 6 | AP CHIA ISSUER LLC 7.25 05/23/2050 | — | 1.96% | 0 | $2.6M |
| 7 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_24-CES9 5.975… | — | 1.89% | 0 | $2.5M |
| 8 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.5… | — | 1.85% | 0 | $2.4M |
| 9 | AP FALKOR SENIOR ISSUER LIMITED 6.1 12/30/2050 | — | 1.79% | 0 | $2.4M |
| 10 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.72% | 0 | $2.3M |
| 11 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_26-CES2 4.762… | — | 1.62% | 0 | $2.1M |
| 12 | ORACLE CORPORATION 4.55 02/04/2029 | — | 1.31% | 0 | $1.7M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 1.26% | 0 | $1.7M |
| 14 | GBP/USD 12/08/2026 | — | 1.26% | 0 | $1.7M |
| 15 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_25-VIS3 5.062… | — | 1.21% | 0 | $1.6M |
| 16 | BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.75 09/16/2027 | — | 1.16% | 0 | $1.5M |
| 17 | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 5.45… | — | 1.15% | 0 | $1.5M |
| 18 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES7 6.174… | — | 1.13% | 0 | $1.5M |
| 19 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_25-CES8 5.89878… | — | 1.04% | 0 | $1.4M |
| 20 | BANCO SANTANDER SA 3.8 02/23/2028 | — | 0.99% | 0 | $1.3M |
| 21 | AP MERCURY LLC 6.3 04/15/2061 | — | 0.97% | 0 | $1.3M |
| 22 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-7 5.599… | — | 0.90% | 0 | $1.2M |
| 23 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.88692… | — | 0.89% | 0 | $1.2M |
| 24 | RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_24-CES9 6.279… | — | 0.87% | 0 | $1.1M |
| 25 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_25-H7 4.934… | — | 0.85% | 0 | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.20% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0367 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0890 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0890 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0930 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0850 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0870 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0890 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0940 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0870 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0760 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0870 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0857 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0800 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0840 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.83% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.27 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.80% / — | سورتينو 1 سنة | -1.74 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.041 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.251 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.34% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.96K | متوسط حجم التداول | 129.60K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $131.9M | العلاوة/الخصم | +0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $90.0K | +0.07% | $131.9M → $131.9M |
| شهر واحد | $9.6M | +7.79% | $123.0M → $131.9M |
| أسبوع واحد | -$375.9K | -0.29% | $131.8M → $131.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PRSD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.