PRIZ Zacks Preferred Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.62 | 当日价格区间 | 24.62 – 24.62 |
| 52周区间 | 24.55 – 25.30 | 成交量 | 186 |
| 平均成交量 | 5.02K | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.07% | 收益率（TTM） | 1.00% |
| NAV | 24.61 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 01, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Zacks | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 98888G865 | ISIN | US98888G8657 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Zacks Preferred Income ETF, an exchange-traded fund overseen by Zacks Investment Management, Inc., primarily allocates capital within fixed income markets. Its investment strategy places a specific emphasis on preferred debt securities, with portfolio construction guided by a blend of fundamental and quantitative analytical methods. This U.S.-domiciled fund commenced operations on May 28, 2026.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.91% | -1.95% | — | — | — | — | — | — | -1.44% |
| 总回报 | -1.91% | -1.72% | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $107.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 56 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW 6.1 PERP | — | 4.51% | 265.00K | $255.4K |
| 2 | FCNCA 7 PERP | — | 4.50% | 260.00K | $254.9K |
| 3 | AXP 6.45 PERP | — | 4.47% | 255.00K | $253.0K |
| 4 | ALLY 7.1 PERP | — | 4.16% | 240.00K | $235.4K |
| 5 | HBAN 6 1/4 PERP | — | 4.12% | 240.00K | $233.4K |
| 6 | VOYA 7.758 PERP | — | 3.87% | 215.00K | $218.9K |
| 7 | GM 6 1/2 PERP | — | 3.75% | 215.00K | $212.5K |
| 8 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.61% | 204.10K | $204.1K |
| 9 | MS 5 7/8 PERP | — | 3.43% | 220.00K | $194.3K |
| 10 | GS 7 1/2 PERP | — | 3.26% | 180.00K | $184.4K |
| 11 | TFC 6 1/4 PERP | — | 3.00% | 175.00K | $169.7K |
| 12 | BK 6.3 PERP | — | 2.99% | 170.00K | $169.3K |
| 13 | CRBG 6 7/8 PERP | — | 2.86% | 160.00K | $161.9K |
| 14 | BAC 6 1/4 PERP | — | 2.78% | 160.00K | $157.4K |
| 15 | COBKAC 6 3/4 PERP | — | 2.56% | 145.00K | $145.1K |
| 16 | JPM 6 7/8 PERP | — | 2.33% | 130.00K | $131.9K |
| 17 | PNC 6 1/4 PERP | — | 2.11% | 120.00K | $119.6K |
| 18 | WFC 7 5/8 PERP | — | 2.09% | 115.00K | $118.3K |
| 19 | STT 6.35 PERP | — | 2.07% | 120.00K | $117.2K |
| 20 | CFG 6 3/4 PERP | — | 1.98% | 115.00K | $111.8K |
| 21 | BAC 6 5/8 PERP | — | 1.86% | 105.00K | $105.3K |
| 22 | AEP 7.05 12/15/54 | — | 1.79% | 100.00K | $101.4K |
| 23 | VZ 6.2 05/14/56 | — | 1.78% | 110.00K | $100.8K |
| 24 | D 6 5/8 05/15/55 | — | 1.64% | 95.00K | $92.6K |
| 25 | C 7 5/8 PERP | — | 1.63% | 90.00K | $92.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.00% | 已派发（过去12个月） | $0.2451 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.1111 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1111 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0840 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 186 | 平均成交量 | 5.02K |
| AUM | $5.7M | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $6.8K | +0.12% | $5.7M → $5.7M |
| 1个月 | $457.1K | +8.68% | $5.3M → $5.7M |
| 1周 | $14.7K | +0.26% | $5.6M → $5.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。