PRIZ Zacks Preferred Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.62 | Дневной диапазон | 24.62 – 24.62 |
| Диапазон за 52 недели | 24.55 – 25.30 | Объём торгов | 186 |
| Средний объём | 5.02K | AUM | $5.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 1.00% |
| NAV | 24.61 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Zacks | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 98888G865 | ISIN | US98888G8657 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Zacks Preferred Income ETF, an exchange-traded fund overseen by Zacks Investment Management, Inc., primarily allocates capital within fixed income markets. Its investment strategy places a specific emphasis on preferred debt securities, with portfolio construction guided by a blend of fundamental and quantitative analytical methods. This U.S.-domiciled fund commenced operations on May 28, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.91% | -1.95% | — | — | — | — | — | — | -1.44% |
| Совокупная доходность | -1.91% | -1.72% | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW 6.1 PERP | — | 4.51% | 265.00K | $255.4K |
| 2 | FCNCA 7 PERP | — | 4.50% | 260.00K | $254.9K |
| 3 | AXP 6.45 PERP | — | 4.47% | 255.00K | $253.0K |
| 4 | ALLY 7.1 PERP | — | 4.16% | 240.00K | $235.4K |
| 5 | HBAN 6 1/4 PERP | — | 4.12% | 240.00K | $233.4K |
| 6 | VOYA 7.758 PERP | — | 3.87% | 215.00K | $218.9K |
| 7 | GM 6 1/2 PERP | — | 3.75% | 215.00K | $212.5K |
| 8 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.61% | 204.10K | $204.1K |
| 9 | MS 5 7/8 PERP | — | 3.43% | 220.00K | $194.3K |
| 10 | GS 7 1/2 PERP | — | 3.26% | 180.00K | $184.4K |
| 11 | TFC 6 1/4 PERP | — | 3.00% | 175.00K | $169.7K |
| 12 | BK 6.3 PERP | — | 2.99% | 170.00K | $169.3K |
| 13 | CRBG 6 7/8 PERP | — | 2.86% | 160.00K | $161.9K |
| 14 | BAC 6 1/4 PERP | — | 2.78% | 160.00K | $157.4K |
| 15 | COBKAC 6 3/4 PERP | — | 2.56% | 145.00K | $145.1K |
| 16 | JPM 6 7/8 PERP | — | 2.33% | 130.00K | $131.9K |
| 17 | PNC 6 1/4 PERP | — | 2.11% | 120.00K | $119.6K |
| 18 | WFC 7 5/8 PERP | — | 2.09% | 115.00K | $118.3K |
| 19 | STT 6.35 PERP | — | 2.07% | 120.00K | $117.2K |
| 20 | CFG 6 3/4 PERP | — | 1.98% | 115.00K | $111.8K |
| 21 | BAC 6 5/8 PERP | — | 1.86% | 105.00K | $105.3K |
| 22 | AEP 7.05 12/15/54 | — | 1.79% | 100.00K | $101.4K |
| 23 | VZ 6.2 05/14/56 | — | 1.78% | 110.00K | $100.8K |
| 24 | D 6 5/8 05/15/55 | — | 1.64% | 95.00K | $92.6K |
| 25 | C 7 5/8 PERP | — | 1.63% | 90.00K | $92.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2451 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1111 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1111 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0840 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 186 | Средний объём | 5.02K |
| AUM | $5.7M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.8K | +0.12% | $5.7M → $5.7M |
| 1 месяц | $457.1K | +8.68% | $5.3M → $5.7M |
| 1 неделя | $14.7K | +0.26% | $5.6M → $5.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRIZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.