PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.92 | Günlük Aralık | 24.91 – 24.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.68 – 25.79 | Hacim | 414.42K |
| Ort. Hacim | 40.60K | AUM | $812.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.78 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 26, 2025 | Varlıklar | 360 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P622 | ISIN | US78470P6227 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) is an actively managed fund focused on investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately issued credit instruments. Its core objective is to maximize risk-adjusted returns and provide current income by strategically allocating capital across a diverse range of these debt securities. The SSGA Active Fixed Income Team manages PRIV, employing a risk-aware investment strategy that integrates a macroeconomic top-down outlook with detailed bottom-up security selection. This method aims to overweight the most attractive sectors and issuers. Private credit instruments, potentially sourced through Apollo Global Securities LLC, typically comprise 10-35% of the fund's portfolio, though their allocation may fall outside this range at any given time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.49% | -0.94% | -3.03% | -1.92% | -1.26% | — | — | — | -0.63% |
| Toplam getiri | +0.89% | +0.24% | -0.80% | +0.73% | +3.32% | — | — | — | +5.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 358 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | — | 5.37% | 0 | $43.7M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75 08/15/2055 | — | 4.90% | 0 | $39.8M |
| 3 | TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | — | 4.28% | 0 | $34.8M |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 2.82% | 0 | $22.9M |
| 5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.58% | 0 | $20.9M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 2.58% | 0 | $20.9M |
| 7 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.26% | 0 | $18.4M |
| 8 | EUR/USD 09/09/2026 | — | 2.07% | 0 | $16.8M |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.04% | 0 | $16.6M |
| 10 | AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 | — | 1.93% | 0 | $15.7M |
| 11 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 1.55% | 0 | $12.6M |
| 12 | AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 | — | 1.48% | 0 | $12.0M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.37% | 0 | $11.1M |
| 14 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.26% | 0 | $10.3M |
| 15 | Southern Copper 5.35 06/24/2036 | — | 1.17% | 0 | $9.5M |
| 16 | A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 | — | 1.17% | 0 | $9.5M |
| 17 | VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 | — | 1.11% | 0 | $9.0M |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.08% | 0 | $8.7M |
| 19 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.63881… | — | 0.82% | 0 | $6.6M |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 0.79% | 0 | $6.4M |
| 21 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 0.76% | 0 | $6.2M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY 4.844 05/20/2032 | — | 0.74% | 0 | $6.0M |
| 23 | BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 | — | 0.74% | 0 | $6.0M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | — | 0.73% | 0 | $5.9M |
| 25 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 0.70% | 0 | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.54% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1321 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0960 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0960 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0946 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0970 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0984 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0931 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0824 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0936 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0975 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0944 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0948 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.71% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.086 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.54% / — | Sortino 1Y | -0.127 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.057 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.35 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 414.42K | Ortalama hacim | 40.60K |
| AUM | $812.9M | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.3M | +0.16% | $811.6M → $812.9M |
| 1 Hafta | $2.3M | +0.29% | $808.8M → $812.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PRIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.