PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF
Cotação em Oct 09, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.00 | Intervalo Diário | 23.94 – 24.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.81 – 25.79 | Volume | 10.54K |
| Volume Médio | 33.84K | AUM | $796.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 4.74% |
| NAV | 24.00 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Feb 26, 2025 | Posições | 362 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P622 | ISIN | US78470P6227 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) is an actively managed fund focused on investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately issued credit instruments. Its core objective is to maximize risk-adjusted returns and provide current income by strategically allocating capital across a diverse range of these debt securities. The SSGA Active Fixed Income Team manages PRIV, employing a risk-aware investment strategy that integrates a macroeconomic top-down outlook with detailed bottom-up security selection. This method aims to overweight the most attractive sectors and issuers. Private credit instruments, potentially sourced through Apollo Global Securities LLC, typically comprise 10-35% of the fund's portfolio, though their allocation may fall outside this range at any given time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.56% | -3.81% | -5.10% | -5.55% | -5.73% | — | — | — | -2.69% |
| Retorno total | -2.56% | -3.42% | -3.58% | -2.99% | -2.04% | — | — | — | +1.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 360 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | — | 5.40% | 0 | $43.0M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75 08/15/2055 | — | 4.83% | 0 | $38.5M |
| 3 | TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | — | 4.23% | 0 | $33.6M |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 2.71% | 0 | $21.6M |
| 5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.49% | 0 | $19.8M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 2.48% | 0 | $19.8M |
| 7 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.08% | 0 | $16.6M |
| 8 | EUR/USD 12/08/2026 | — | 1.98% | 0 | $15.7M |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 1.97% | 0 | $15.7M |
| 10 | AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 | — | 1.88% | 0 | $15.0M |
| 11 | AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 | — | 1.50% | 0 | $11.9M |
| 12 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 1.50% | 0 | $11.9M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.33% | 0 | $10.6M |
| 14 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.25% | 0 | $10.0M |
| 15 | VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 | — | 1.17% | 0 | $9.3M |
| 16 | Southern Copper 5.35 06/24/2036 | — | 1.16% | 0 | $9.2M |
| 17 | A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 | — | 1.15% | 0 | $9.1M |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.02% | 0 | $8.1M |
| 19 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.88692… | — | 0.84% | 0 | $6.7M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | — | 0.75% | 0 | $5.9M |
| 21 | BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 | — | 0.74% | 0 | $5.9M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY 4.844 05/20/2032 | — | 0.74% | 0 | $5.9M |
| 23 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 0.73% | 0 | $5.8M |
| 24 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 0.69% | 0 | $5.5M |
| 25 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT_25-5 5.573… | — | 0.68% | 0 | $5.4M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.74% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1365 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0952 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0952 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0985 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0960 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0946 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0970 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0984 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0931 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0824 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0936 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0975 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.92% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.61 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.12% / — | Sortino 1A | -2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.061 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.371 |
| Desvio negativo 1A | 2.91% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.54K | Volume médio | 33.84K |
| AUM | $796.7M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.5M | +0.31% | $794.2M → $796.7M |
| 1 Mês | -$3.6M | -0.44% | $815.4M → $796.7M |
| 1 Semana | -$1.6M | -0.20% | $795.0M → $796.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PRIV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.