PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.92 | Intervalo Diário | 24.91 – 24.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.68 – 25.79 | Volume | 414.42K |
| Volume Médio | 40.60K | AUM | $812.9M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.78 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Feb 26, 2025 | Posições | 360 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P622 | ISIN | US78470P6227 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) is an actively managed fund focused on investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately issued credit instruments. Its core objective is to maximize risk-adjusted returns and provide current income by strategically allocating capital across a diverse range of these debt securities. The SSGA Active Fixed Income Team manages PRIV, employing a risk-aware investment strategy that integrates a macroeconomic top-down outlook with detailed bottom-up security selection. This method aims to overweight the most attractive sectors and issuers. Private credit instruments, potentially sourced through Apollo Global Securities LLC, typically comprise 10-35% of the fund's portfolio, though their allocation may fall outside this range at any given time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.49% | -0.94% | -3.03% | -1.92% | -1.26% | — | — | — | -0.63% |
| Retorno total | +0.89% | +0.24% | -0.80% | +0.73% | +3.32% | — | — | — | +5.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 358 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | — | 5.37% | 0 | $43.7M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75 08/15/2055 | — | 4.90% | 0 | $39.8M |
| 3 | TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | — | 4.28% | 0 | $34.8M |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 2.82% | 0 | $22.9M |
| 5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.58% | 0 | $20.9M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 2.58% | 0 | $20.9M |
| 7 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.26% | 0 | $18.4M |
| 8 | EUR/USD 09/09/2026 | — | 2.07% | 0 | $16.8M |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.04% | 0 | $16.6M |
| 10 | AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 | — | 1.93% | 0 | $15.7M |
| 11 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 1.55% | 0 | $12.6M |
| 12 | AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 | — | 1.48% | 0 | $12.0M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.37% | 0 | $11.1M |
| 14 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.26% | 0 | $10.3M |
| 15 | Southern Copper 5.35 06/24/2036 | — | 1.17% | 0 | $9.5M |
| 16 | A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 | — | 1.17% | 0 | $9.5M |
| 17 | VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 | — | 1.11% | 0 | $9.0M |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.08% | 0 | $8.7M |
| 19 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.63881… | — | 0.82% | 0 | $6.6M |
| 20 | STATE STREET INSTL US GOV CL G | — | 0.79% | 0 | $6.4M |
| 21 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 0.76% | 0 | $6.2M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY 4.844 05/20/2032 | — | 0.74% | 0 | $6.0M |
| 23 | BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 | — | 0.74% | 0 | $6.0M |
| 24 | TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | — | 0.73% | 0 | $5.9M |
| 25 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 0.70% | 0 | $5.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.54% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1321 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0960 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0960 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0946 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0970 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0984 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0931 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0824 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0936 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0975 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0944 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0948 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.71% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.086 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.54% / — | Sortino 1A | -0.127 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.057 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.35 |
| Desvio negativo 1A | 2.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 414.42K | Volume médio | 40.60K |
| AUM | $812.9M | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.3M | +0.16% | $811.6M → $812.9M |
| 1 Semana | $2.3M | +0.29% | $808.8M → $812.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PRIV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.