PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.00 | Rentang Harian | 23.94 – 24.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.81 – 25.79 | Volume | 10.54K |
| Volume Rata-Rata | 33.84K | AUM | $796.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 4.74% |
| NAV | 24.00 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Feb 26, 2025 | Kepemilikan | 362 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P622 | ISIN | US78470P6227 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) is an actively managed fund focused on investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately issued credit instruments. Its core objective is to maximize risk-adjusted returns and provide current income by strategically allocating capital across a diverse range of these debt securities. The SSGA Active Fixed Income Team manages PRIV, employing a risk-aware investment strategy that integrates a macroeconomic top-down outlook with detailed bottom-up security selection. This method aims to overweight the most attractive sectors and issuers. Private credit instruments, potentially sourced through Apollo Global Securities LLC, typically comprise 10-35% of the fund's portfolio, though their allocation may fall outside this range at any given time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.56% | -3.81% | -5.10% | -5.55% | -5.73% | — | — | — | -2.69% |
| Total return | -2.56% | -3.42% | -3.58% | -2.99% | -2.04% | — | — | — | +1.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 360 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | — | 5.40% | 0 | $43.0M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75 08/15/2055 | — | 4.83% | 0 | $38.5M |
| 3 | TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | — | 4.23% | 0 | $33.6M |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 2.71% | 0 | $21.6M |
| 5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.49% | 0 | $19.8M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 2.48% | 0 | $19.8M |
| 7 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.08% | 0 | $16.6M |
| 8 | EUR/USD 12/08/2026 | — | 1.98% | 0 | $15.7M |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 1.97% | 0 | $15.7M |
| 10 | AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 | — | 1.88% | 0 | $15.0M |
| 11 | AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 | — | 1.50% | 0 | $11.9M |
| 12 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 1.50% | 0 | $11.9M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.33% | 0 | $10.6M |
| 14 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.25% | 0 | $10.0M |
| 15 | VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 | — | 1.17% | 0 | $9.3M |
| 16 | Southern Copper 5.35 06/24/2036 | — | 1.16% | 0 | $9.2M |
| 17 | A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 | — | 1.15% | 0 | $9.1M |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.02% | 0 | $8.1M |
| 19 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.88692… | — | 0.84% | 0 | $6.7M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | — | 0.75% | 0 | $5.9M |
| 21 | BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 | — | 0.74% | 0 | $5.9M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY 4.844 05/20/2032 | — | 0.74% | 0 | $5.9M |
| 23 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 0.73% | 0 | $5.8M |
| 24 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 0.69% | 0 | $5.5M |
| 25 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT_25-5 5.573… | — | 0.68% | 0 | $5.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.74% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1365 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0952 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0952 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0985 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0960 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0946 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0970 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0984 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0931 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0824 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0936 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0975 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.92% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.61 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.12% / — | Sortino 1T | -2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.061 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.371 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.54K | Volume rata-rata | 33.84K |
| AUM | $796.7M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.5M | +0.31% | $794.2M → $796.7M |
| 1 Bulan | -$3.6M | -0.44% | $815.4M → $796.7M |
| 1 Minggu | -$1.6M | -0.20% | $795.0M → $796.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PRIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.