PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF
Cours au Oct 09, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.00 | Plage journalière | 23.94 – 24.00 |
| Plage 52 semaines | 23.81 – 25.79 | Volume | 10.54K |
| Volume moy. | 33.84K | AUM | $796.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.55% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.74% |
| NAV | 24.00 | Prime/Décote | -0.04% indicatif |
| Création | Feb 26, 2025 | Participations | 362 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78470P622 | ISIN | US78470P6227 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) is an actively managed fund focused on investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately issued credit instruments. Its core objective is to maximize risk-adjusted returns and provide current income by strategically allocating capital across a diverse range of these debt securities. The SSGA Active Fixed Income Team manages PRIV, employing a risk-aware investment strategy that integrates a macroeconomic top-down outlook with detailed bottom-up security selection. This method aims to overweight the most attractive sectors and issuers. Private credit instruments, potentially sourced through Apollo Global Securities LLC, typically comprise 10-35% of the fund's portfolio, though their allocation may fall outside this range at any given time.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.56% | -3.81% | -5.10% | -5.55% | -5.73% | — | — | — | -2.69% |
| Performance totale | -2.56% | -3.42% | -3.58% | -2.99% | -2.04% | — | — | — | +1.26% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.55% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $55.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 360 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | — | 5.40% | 0 | $43.0M |
| 2 | TREASURY BOND 4.75 08/15/2055 | — | 4.83% | 0 | $38.5M |
| 3 | TREASURY BOND 4.625 02/15/2055 | — | 4.23% | 0 | $33.6M |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 2.71% | 0 | $21.6M |
| 5 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 2.49% | 0 | $19.8M |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 2.48% | 0 | $19.8M |
| 7 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 2.08% | 0 | $16.6M |
| 8 | EUR/USD 12/08/2026 | — | 1.98% | 0 | $15.7M |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5… | — | 1.97% | 0 | $15.7M |
| 10 | AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 | — | 1.88% | 0 | $15.0M |
| 11 | AT&T MOBILITY II LLC 6.8 08/01/2174 | — | 1.50% | 0 | $11.9M |
| 12 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5… | — | 1.50% | 0 | $11.9M |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.33% | 0 | $10.6M |
| 14 | AP KONA HOLDINGS LLC 6.375 05/28/2061 | — | 1.25% | 0 | $10.0M |
| 15 | VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 | — | 1.17% | 0 | $9.3M |
| 16 | Southern Copper 5.35 06/24/2036 | — | 1.16% | 0 | $9.2M |
| 17 | A&D MTG TR ADMT_25-NQM4 5.225 10/27/2070 | — | 1.15% | 0 | $9.1M |
| 18 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5… | — | 1.02% | 0 | $8.1M |
| 19 | DWIGHT ISSUER LLC DWIGHT_26-FL2 5.88692… | — | 0.84% | 0 | $6.7M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | — | 0.75% | 0 | $5.9M |
| 21 | BAYER US FINANCE LLC 6.375 11/21/2030 | — | 0.74% | 0 | $5.9M |
| 22 | WELLS FARGO & COMPANY 4.844 05/20/2032 | — | 0.74% | 0 | $5.9M |
| 23 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5… | — | 0.73% | 0 | $5.8M |
| 24 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049… | — | 0.69% | 0 | $5.5M |
| 25 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT_25-5 5.573… | — | 0.68% | 0 | $5.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.74% | Versé (12 derniers mois) | $1.1365 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.0952 (Oct 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0952 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0985 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0960 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0946 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0970 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0984 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0931 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0824 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0936 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0975 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 3.92% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.61 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.12% / — | Sortino 1 an | -2.17 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.061 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.371 |
| Déviation à la baisse 1 an | 2.91% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 10.54K | Volume moyen | 33.84K |
| AUM | $796.7M | Prime/Décote | -0.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $2.5M | +0.31% | $794.2M → $796.7M |
| 1 mois | -$3.6M | -0.44% | $815.4M → $796.7M |
| 1 semaine | -$1.6M | -0.20% | $795.0M → $796.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PRIV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.